京華山一債券

京華山一債券搜索

債券名稱 / 相關證券 / ISIN
債券行業
貨幣
到期日
標準普爾評級
穆廸評級
票面息率(%)
參考賣出價(客戶買入)
參考賣出價最低收益率
京華山一風險評級
只售予專業投資者

找到的記錄數： 247

債券名稱	發行人	票面息率(%)	到期日	下次提早贖回日期	派息頻率	票面息類型	貨幣	參考賣出價(客戶買入)	參考賣出價最低收益率	穆廸評級	標準普爾評級	京華山一風險評級	只售予專業投資者	債券行業	債券支行業
NAB 3 1/4 03/24/22	澳大利亞國家銀行	3.2500	24/3/2022	N/A	每半年	定息	澳元	105.420	-0.338	Aa3	AA-	低級別風險 [1]	NO	金融	銀行
EDF 6 PERP	法國電力公司	6.0000	永續	29/1/2026	每半年	可變動	英鎊	111.110	3.692	Baa3	BB-	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
BABA 3.4 12/06/27	阿里巴巴	3.4000	6/12/2027	6/9/2027	每半年	定息	美元	113.467	1.364	A1	A+	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BIDU 4 1/8 06/30/25	百度股份有限公司	4.1250	30/6/2025	N/A	每半年	定息	美元	112.809	1.345	A3	N/A	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BOCAVI 3 1/2 09/18/27	中銀航空租賃	3.5000	18/9/2027	18/6/2027	每半年	定息	美元	107.813	2.245	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
BOCAVI 3 09/11/29	中銀航空租賃	3.0000	11/9/2029	11/6/2029	每半年	定息	美元	103.455	2.556	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
CNOOC 3 1/2 05/05/25	中國海洋石油金融(2015)美國	3.5000	5/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	111.447	0.961	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
HSBC 6 3/8 PERP	匯豐控股	6.3750	永續	30/3/2025	每半年	可變動	美元	107.525	4.516	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
HSBC 6 1/2 PERP	匯豐控股	6.5000	永續	23/3/2028	每半年	可變動	美元	109.561	4.958	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
KOROIL 4 01/23/24	韓國國家石油公司	4.0000	23/1/2024	N/A	每半年	定息	美元	111.194	0.605	Aa2	AA	低級別風險 [1]	NO	能源	油氣
TENCNT 3.8 02/11/25	騰訊控股	3.8000	11/2/2025	N/A	每半年	定息	美元	111.743	1.053	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
WB 3 1/2 07/05/24	微博公司	3.5000	5/7/2024	5/6/2024	每半年	定息	美元	106.764	1.611	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
EDF 5 5/8 PERP	法國電力公司	5.6250	永續	22/1/2024	每半年	可變動	美元	106.550	3.523	Baa3	BB-	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
BABA 3.6 11/28/24	阿里巴巴	3.6000	28/11/2024	28/8/2024	每半年	定息	美元	111.231	0.700	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
CCAMCL 5 5/8 05/14/24	China Cinda Finance 2014 Ltd	5.6250	14/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	114.913	1.412	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 4 1/4 04/23/25	中國信達金融(2015) I有限公司	4.2500	23/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	112.079	1.514	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CKHH 2 7/8 04/05/22	長江和記實業國際17有限公司	2.8750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.839	0.366	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/2 04/05/27	長江和記實業國際17有限公司	3.5000	5/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	111.880	1.580	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 2 3/4 03/29/23	長江和記國際17 II有限公司	2.7500	29/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	105.251	0.645	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/4 09/29/27	長江和記國際17 II有限公司	3.2500	29/9/2027	N/A	每半年	定息	美元	111.289	1.547	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CNPCCH 3.95 04/19/22	中國石油天然氣集團資本	3.9500	19/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.628	0.363	A2	A	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
XINAOG 6 05/13/21	新奧能源	6.0000	13/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.747	0.155	Baa2	BBB	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
GERGHK 4 5/8 05/21/23	金鷹商貿集團	4.6250	21/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	100.000	4.623	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	零售
CKHH 3 5/8 10/31/24	和記黃埔國際14有限公司	3.6250	31/10/2024	N/A	每半年	定息	美元	110.878	0.919	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
MPEL 4 7/8 06/06/25	Melco渡假村金融有限公司	4.8750	6/6/2025	19/10/2020	每半年	定息	美元	103.990	0.403	Ba2	BB *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
MPEL 5 1/4 04/26/26	Melco渡假村金融有限公司	5.2500	26/4/2026	26/4/2022	每半年	定息	美元	105.030	3.588	Ba2	BB *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
MGMCHI 5 3/8 05/15/24	美高梅中國	5.3750	15/5/2024	15/5/2021	每半年	定息	美元	104.625	2.277	Ba3	BB- *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
SINOCH 4 1/2 11/12/20	Sinochem Overseas Capital Co	4.5000	12/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.467	-5.881	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SINOPE 4 3/8 04/10/24	中石化海外發展2014有限公司	4.3750	10/4/2024	N/A	每半年	定息	美元	111.900	0.957	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
SINOPE 3 1/4 04/28/25	中石化海外發展2015有限公司	3.2500	28/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.649	1.093	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
CHGRID 3 1/8 05/22/23	State Grid Overseas Investme	3.1250	22/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.744	0.573	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
CHGRID 4 1/8 05/07/24	國家電網海外投資(2014)	4.1250	7/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	111.816	0.810	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
STCITY 7 1/4 02/11/24	Studio City Finance Ltd	7.2500	11/2/2024	11/2/2021	每半年	定息	美元	105.869	1.348	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
BEIENT 4 1/2 04/25/22	才智收益投資有限公司	4.5000	25/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.388	1.076	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
MTPLLG 5 1/2 11/21/22	大都會照明有限公司	5.5000	21/11/2022	21/11/2020	每半年	定息	美元	104.613	-5.511	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
DAIL 5.1 PERP	第一生命保險有限公司	5.1000	永續	28/10/2024	每半年	可變動	美元	113.441	1.692	A3	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
DAIL 4 PERP	第一生命保險有限公司	4.0000	永續	24/7/2026	每半年	可變動	美元	110.625	2.059	A3u	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
TOYAUT 3.235 03/16/23	豐田自動織機公司	3.2350	16/3/2023	16/2/2023	每半年	定息	美元	106.429	0.536	A2	A+	中級別風險 [1]	NO	消費品, 週期性	汽車零件及設備
PLNIJ 7 7/8 06/29/37	馬賈帕希特控股私人有限公司	7.8750	29/6/2037	N/A	每半年	定息	美元	146.716	4.018	Baa2	BBB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
ANZ 6 3/4 PERP	澳盛銀行集團(英國)	6.7500	永續	15/6/2026	每半年	可變動	美元	116.750	3.498	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
CNOOC 4 1/2 10/03/23	中海油柯蒂斯資金1號	4.5000	3/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	111.411	0.689	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22	公眾股份有限公司	6.1250	20/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.379	3.605	N/A	B+	非常高級別風險 [4]	YES	工業	機械製造
PETBRA 6 1/4 12/14/26	巴西石油全球金融私人有限公司	6.2500	14/12/2026	N/A	每年	定息	英鎊	113.259	3.778	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	能源	油氣
CMHI 5 05/04/22	招商局金融有限公司	5.0000	4/5/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.519	0.927	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
HKLSP 4 1/2 06/01/22	香港置地金融開曼群島有限公司	4.5000	1/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.285	0.753	A2	A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 4 3/8 06/18/22	太古地產MTN融資有限公司	4.3750	18/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.035	0.870	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 1/2 09/20/22	南豐財務有限公司	4.5000	20/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.877	1.498	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
CITLTD 6.8 01/17/23	中信股份	6.8000	17/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	113.067	1.079	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CTIH 4 1/8 11/21/22	中國太平資本有限公司	4.1250	21/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.381	1.131	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
SUNHUN 3 5/8 01/16/23	新鴻基地產資本市場有限公司	3.6250	16/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	105.913	1.035	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CHRAIL 3.85 02/05/23	中國鐵路資源匯通有限公司	3.8500	5/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.562	1.039	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	工業	工程及建造業
BOCOM 3 3/4 03/06/23	Azure Orbit International Fi	3.7500	6/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.470	0.677	A2	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
FUKOKU 6 1/2 PERP	富國相互生命保險公司	6.5000	永續	19/9/2023	每半年	可變動	美元	114.016	1.677	Baa1	BBB+	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CHIOLI 5 3/8 10/29/23	中國海外金融(開曼)3有限公司	5.3750	29/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	113.118	1.065	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SWIRE 4 1/2 10/09/23	太古中期債券融資有限公司	4.5000	9/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	109.684	1.251	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	綜合	持股公司
COFCO 4 5/8 11/12/23	Prosperous Ray Ltd	4.6250	12/11/2023	N/A	每半年	定息	美元	110.009	1.357	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
NWDEVL 5 1/4 02/26/21	NWD(MTN)有限公司	5.2500	26/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.425	-0.407	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CRHZCH 6 02/27/24	華潤置地	6.0000	27/2/2024	N/A	每半年	定息	美元	115.081	1.475	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HLPPY 4.45 04/16/21	HLP Finance Ltd	4.4500	16/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.663	-0.243	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 7/8 05/29/24	南豐財務有限公司	4.8750	29/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	109.014	2.309	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
STANLN 5 1/8 06/06/34	渣打集團	5.1250	6/6/2034	N/A	每年	定息	英鎊	118.301	3.399	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
GRNLGR 5 7/8 07/03/24	綠地全球投資有限公司	5.8750	3/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	97.272	6.700	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 6 07/30/24	遠洋地產寶財I有限公司	6.0000	30/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	110.227	3.160	Baa3	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ORIEAS 5 09/03/24	創光投資有限公司	5.0000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	113.439	1.482	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LINREI 3.6 09/03/24	連結金融(開曼)2009有限公司	3.6000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.852	1.292	A2	A	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
FWDINS 5 09/24/24	富衛有限公司	5.0000	24/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.304	2.794	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
CHITRA 5 5/8 11/03/24	皇權資本有限公司	5.6250	3/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	116.211	1.542	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 週期性	消閒
HRINTH 5 1/2 01/16/25	華融金融II有限公司	5.5000	16/1/2025	N/A	每半年	定息	美元	113.540	2.194	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
PCCW 3 5/8 04/02/25	香港電訊資本2號有限公司	3.6250	2/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.651	1.417	Baa2	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	通訊
CHGDNU 4 05/19/25	中廣核國際有限公司	4.0000	19/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	112.111	1.311	A2	BBB+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
MINMET 4 3/4 07/30/25	五礦金融(英屬維京群島)	4.7500	30/7/2025	N/A	每半年	定息	美元	114.294	1.672	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	原材料	礦業
HRINTH 5 11/19/25	華融金融II有限公司	5.0000	19/11/2025	N/A	每半年	定息	美元	113.251	2.263	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
NWDEVL 4 3/8 11/30/22	NWD(MTN)有限公司	4.3750	30/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.583	1.763	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SWIPRO 3 5/8 01/13/26	太古地產MTN融資有限公司	3.6250	13/1/2026	N/A	每半年	定息	美元	110.339	1.586	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CKINF 5 7/8 PERP	OVPH有限公司	5.8750	永續	1/3/2021	每半年	定息	美元	102.956	-0.792	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
LIFUNG 5 1/4 PERP	利豐	5.2500	永續	3/11/2021	每半年	定息	美元	75.716	6.933	Ba2	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	批發
CQNANA 3 5/8 07/19/21	重慶市南岸區城市建設發展(集	3.6250	19/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.996	1.185	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	批發
ICBCAS 4 1/4 PERP	工銀亞洲	4.2500	永續	21/7/2021	每半年	可變動	美元	102.088	1.705	Ba1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
GRNLHK 5 5/8 PERP	綠地香港	5.6250	永續	27/7/2021	每半年	可變動	美元	101.289	4.055	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REGH 3 7/8 07/20/21	RH國際金融有限公司	3.8750	20/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	99.605	4.360	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
CCAMCL 4.45 PERP	中國信達	4.4500	永續	30/9/2021	每年	可變動	美元	102.025	2.405	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
NWDEVL 5 3/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	5.7500	永續	5/10/2021	每半年	定息	美元	102.156	3.610	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 7 3/8 10/04/21	花樣年控股	7.3750	4/10/2021	19/10/2020	每半年	定息	美元	101.233	6.122	B3	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CINDBK 4 1/4 PERP	中信銀行(國際)有限公司	4.2500	永續	11/10/2021	每半年	可變動	美元	101.250	3.033	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
FWDINS 6 1/4 PERP	富衛有限公司	6.2500	永續	24/1/2022	每半年	可變動	美元	101.753	4.875	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
YLLGSP 5 7/8 01/23/22	仁恒置地(香港)有限公司	5.8750	23/1/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	103.625	-3.141	Ba3	B+	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHIMIN 4.95 PERP	民生銀行	4.9500	永續	14/12/2021	每年	可變動	美元	103.352	2.135	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
CHJMAO 5 3/4 PERP	方興光耀有限公司	5.7500	永續	17/1/2022	每半年	可變動	美元	96.220	8.836	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LOGPH 5 3/4 01/03/22	龍光地產	5.7500	3/1/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	103.098	-0.162	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 01/11/22	合景泰富集團	6.0000	11/1/2022	5/10/2020	每半年	定息	美元	102.895	1.338	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 5 3/4 01/13/22	怡略有限公司	5.7500	13/1/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	93.229	11.453	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YUZHOU 6 01/25/22	禹洲地產	6.0000	25/1/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	102.383	3.305	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 5.7 02/06/21	瑞安建業控股有限公司	5.7000	6/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.924	0.517	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 09/15/22	合景泰富集團	6.0000	15/9/2022	5/10/2020	每半年	定息	美元	103.255	-1.027	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ROADKG 7.95 PERP	路勁基建海外金融2016(A)	7.9500	永續	17/2/2022	每半年	定息	美元	99.570	7.983	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHJMAO 3.6 03/03/22	方興光耀有限公司	3.6000	3/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.654	1.735	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
BCOMFL 3 1/2 03/21/22	Azure Nova國際金融有限公司	3.5000	21/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.883	0.884	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
BCOMFL 4 1/4 03/21/27	Azure Nova國際金融有限公司	4.2500	21/3/2027	N/A	每半年	定息	美元	112.567	2.166	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LENOVO 3 7/8 03/16/22	聯想集團	3.8750	16/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.816	1.940	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
LENOVO 5 3/8 PERP	聯想永續證券有限公司	5.3750	永續	16/3/2022	每半年	可變動	美元	102.955	3.316	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
REGH 6 1/2 PERP	RH國際金融有限公司	6.5000	永續	13/4/2022	每半年	定息	美元	74.599	8.712	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
EVERRE 8 1/4 03/23/22	中國恒大	8.2500	23/3/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	94.824	12.120	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FOSUNI 5 1/4 03/23/22	財星有限公司(英屬維京群島)	5.2500	23/3/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	102.149	3.511	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
ICBCIL 3 3/8 04/05/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.3750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.864	0.838	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CITICS 3 1/4 04/20/22	中信證券融資中期票據有限公司	3.2500	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.720	0.871	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
HRINTH 3 3/4 04/27/22	華融金融2017有限公司	3.7500	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.926	1.259	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
HRINTH 4 3/4 04/27/27	華融金融2017有限公司	4.7500	27/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	112.147	2.725	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
WANTSP 2 7/8 04/27/22	香港大旺控股有限公司	2.8750	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.401	0.729	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
BCHINA 3 1/2 04/20/27	中國銀行/澳門	3.5000	20/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	111.615	1.630	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
BCHINA 2 7/8 04/20/22	中國銀行/澳門	2.8750	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.930	0.374	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CAPG 5 3/8 09/13/22	中國奧園	5.3750	13/9/2022	19/10/2020	每半年	定息	美元	102.154	4.226	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BNKEA 5 5/8 PERP	東亞銀行	5.6250	永續	18/5/2022	每半年	可變動	美元	102.875	3.813	Ba2	BB	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANYAN 5 PERP	南洋商業銀行	5.0000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	101.538	4.048	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANFUN 5 1/2 PERP	南豐財務(II)有限責任公司	5.5000	永續	29/11/2020	每半年	定息	美元	101.600	-2.997	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
HAOHUA 3.9 PERP	CNRC Capitale Ltd	3.9000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	102.625	2.310	Baa2	N/A	高級別風險 [3]	YES	原材料	化學
EVERRE 6 1/4 06/28/21	中國恒大	6.2500	28/6/2021	N/A	每半年	定息	美元	98.068	8.889	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 7 1/2 06/28/23	中國恒大	7.5000	28/6/2023	19/10/2020	每半年	定息	美元	86.936	13.283	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 8 3/4 06/28/25	中國恒大	8.7500	28/6/2025	28/6/2021	每半年	定息	美元	83.352	13.599	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FWDGRP 0 PERP	富衛集團有限公司	0.0000	永續	15/6/2022	每半年	可變動	美元	77.017	15.674	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
SHUION 6.4 PERP	瑞安建業控股有限公司	6.4000	永續	20/6/2022	每半年	可變動	美元	101.168	5.680	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SOFTBK 6 PERP	軟銀	6.0000	永續	19/7/2023	每半年	可變動	美元	96.243	7.495	B2u	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
SOFTBK 6 7/8 PERP	軟銀	6.8750	永續	19/7/2027	每半年	可變動	美元	97.352	7.373	B2u	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
HAOHUA 4 1/8 07/19/27	中國農化峰橋有限公司(香港)	4.1250	19/7/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.727	2.562	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	原材料	化學
CIFIHG 5 3/8 PERP	旭輝控股集團	5.3750	永續	24/8/2022	每半年	可變動	美元	100.991	4.827	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CKINF 4.85 PERP	鳳凰領先	4.8500	永續	23/8/2022	每半年	定息	美元	103.235	3.100	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
SINOCE 4.9 PERP	遠洋地產寶財III有限公司	4.9000	永續	21/9/2022	每半年	可變動	美元	85.864	13.179	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SOFTBK 5 1/8 09/19/27	軟銀	5.1250	19/9/2027	21/6/2027	每半年	定息	美元	102.210	4.739	Ba3u	BB+	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
POSABK 4 1/2 PERP	郵儲銀行	4.5000	永續	27/9/2022	每年	可變動	美元	103.114	2.865	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
KWGPRO 5.2 09/21/22	合景泰富集團	5.2000	21/9/2022	5/10/2020	每半年	定息	美元	101.694	4.306	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NANFUN 3 7/8 10/03/27	南豐財務有限公司	3.8750	3/10/2027	N/A	每半年	定息	美元	104.912	3.092	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
YUZHOU 5 3/8 PERP	禹洲地產	5.3750	永續	29/9/2022	每半年	可變動	美元	98.467	6.193	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ICBCIL 3 5/8 11/15/27	工銀國際租賃財務有限公司	3.6250	15/11/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.866	2.129	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ICBCIL 3 1/8 11/15/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.1250	15/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.560	0.974	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
GZRFPR 5 7/8 02/13/23	怡略有限公司	5.8750	13/2/2023	17/11/2020	每半年	定息	美元	86.751	12.414	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHGDNU 3 1/8 12/11/22	中廣核國際有限公司	3.1250	11/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.132	0.788	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
CHGDNU 3 3/4 12/11/27	中廣核國際有限公司	3.7500	11/12/2027	N/A	每半年	定息	美元	112.163	1.936	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
LNGFOR 3.9 04/16/23	龍湖集團	3.9000	16/4/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.418	1.347	Baa2	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
LNGFOR 4 1/2 01/16/28	龍湖集團	4.5000	16/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	111.918	2.694	Baa2	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 3 1/2 01/10/28	太古地產MTN融資有限公司	3.5000	10/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	108.438	2.240	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CITLTD 3 1/2 07/11/23	中信股份	3.5000	11/7/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.382	1.178	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CITLTD 4 01/11/28	中信股份	4.0000	11/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	112.812	2.098	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
LAIFNG 5.65 01/18/23	麗豐債券2018有限公司	5.6500	18/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	99.797	5.740	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
TPHL 6 1/4 01/17/21	時代中國控股	6.2500	17/1/2021	19/10/2020	每半年	定息	美元	101.818	0.543	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5 1/8 01/17/25	碧桂園	5.1250	17/1/2025	17/1/2022	每半年	定息	美元	106.140	2.295	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
WREICL 3 1/2 01/17/28	九龍倉置業地產投資金融(英屬	3.5000	17/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	110.398	1.967	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
GWTH 7 01/18/21	金輪天地控股	7.0000	18/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.147	6.454	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KOREAN 5 7/8 03/06/21	大韓航空	5.8750	6/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.502	2.533	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	航空
MINMET 4.45 PERP	中國五礦集團有限公司	4.4500	永續	13/5/2021	每半年	可變動	美元	102.645	0.320	Baa1	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
FRESHK 4 3/8 02/27/23	遠東宏信	4.3750	27/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	103.343	2.939	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SHUION 6 7/8 03/02/21	瑞安建業控股有限公司	6.8750	2/3/2021	19/10/2020	每半年	定息	人民幣	101.850	2.623	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
MAFUAE 6 3/8 PERP	MAF全球證券有限公司	6.3750	永續	20/3/2026	每半年	可變動	美元	101.717	6.003	N/A	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YXREIT 4 3/4 04/27/21	Yuexiu REIT MTN Co Ltd	4.7500	27/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.591	0.401	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
YUEXIU 5 3/8 10/19/23	Westwood Group Holdings Ltd	5.3750	19/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	109.381	2.202	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SUNAC 7.35 07/19/21	融創中國	7.3500	19/7/2021	19/10/2020	每半年	定息	美元	103.245	3.321	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNAC 8.35 04/19/23	融創中國	8.3500	19/4/2023	19/4/2021	每半年	定息	美元	105.845	5.139	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 7 04/25/21	怡略有限公司	7.0000	25/4/2021	19/10/2020	每半年	定息	美元	99.310	8.200	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HUADIA 3 7/8 05/17/23	中國華電海外發展2018有限公司	3.8750	17/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.314	1.071	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
COGO 4 7/8 06/01/21	中國海外宏洋財務IV (開曼) 有	4.8750	1/6/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.757	0.867	Baa2	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
MGNLN 5 5/8 10/20/51	M&G公開有限公司	5.6250	20/10/2051	20/10/2031	每半年	可變動	英鎊	116.778	3.759	A3	BBB	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CDECST 7 1/2 02/12/22	成都經濟技術開發區國有資產投	7.5000	12/2/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.309	4.998	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
SINOCE 5 1/4 04/30/22	遠洋地產寶財IV有限公司	5.2500	30/4/2022	1/4/2022	每半年	定息	美元	104.455	2.261	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CIFIHG 7 5/8 03/02/21	旭輝控股集團	7.6250	2/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.122	0.580	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 7 1/2 01/22/21	新城發展	7.5000	22/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.320	0.521	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWSZF 5 3/4 PERP	天哩有限公司	5.7500	永續	31/1/2024	每半年	可變動	美元	106.188	3.768	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
CIFIHG 7 5/8 02/28/23	旭輝控股集團	7.6250	28/2/2023	28/2/2021	每半年	定息	美元	107.163	-0.099	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CAPG 7.95 02/19/23	中國奧園	7.9500	19/2/2023	19/2/2022	每半年	定息	美元	106.747	4.347	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHIMAO 6 1/8 02/21/24	世茂房地產	6.1250	21/2/2024	21/2/2022	每半年	定息	美元	108.369	1.523	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 6 1/4 11/28/21	瑞安建業控股有限公司	6.2500	28/11/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.242	3.434	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LOGPH 7 1/2 08/25/22	龍光地產	7.5000	25/8/2022	25/2/2021	每半年	定息	美元	105.285	-0.217	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
YUZHOU 8 1/2 02/26/24	禹洲地產	8.5000	26/2/2024	26/2/2022	每半年	定息	美元	107.421	5.896	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 1/8 02/27/23	怡略有限公司	8.1250	27/2/2023	27/2/2021	每半年	定息	美元	91.195	12.426	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 5/8 02/27/24	怡略有限公司	8.6250	27/2/2024	27/2/2022	每半年	定息	美元	89.195	12.595	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REDSUN 11 1/2 03/04/21	弘陽地產集團有限公司	11.5000	4/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.851	2.818	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 6 1/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	6.2500	永續	7/3/2024	每半年	定息	美元	104.094	4.947	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
POLYRE 3 7/8 03/25/24	保利房地產金融有限公司	3.8750	25/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	106.844	1.851	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ORIEAS 3 7/8 03/20/24	歡樂寶資產控股公司	3.8750	20/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.305	1.430	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ORIEAS 4 1/2 03/20/29	歡樂寶資產控股公司	4.5000	20/3/2029	N/A	每半年	定息	美元	115.529	2.463	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
DAIGR 3.78 03/22/22	戴姆勒國際金融私人有限公司	3.7800	22/3/2022	N/A	每年	定息	人民幣	102.330	2.161	A3	BBB+	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	汽車製造
ESRCAY 7 7/8 04/04/22	ESR Cayman Ltd	7.8750	4/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.956	4.492	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHFOTN 7 1/8 04/08/22	華夏幸福投資有限公司(開曼)	7.1250	8/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.553	6.054	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 6.15 04/15/23	新城發展	6.1500	15/4/2023	15/4/2021	每半年	定息	美元	103.161	4.652	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 11 3/4 04/17/22	花樣年控股	11.7500	17/4/2022	17/4/2021	每半年	定息	美元	106.737	7.128	B3	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GRNLHK 6 07/17/21	綠地香港	6.0000	17/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.846	3.684	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
HUADIA 4 PERP	中國華電海外發展管理有限公司	4.0000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	105.722	2.369	A2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
AGILE 8 3/8 PERP	雅居樂集團	8.3750	永續	4/12/2023	每半年	可變動	美元	105.838	6.326	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GEMDAL 5.6 06/14/22	Gemdale Ever Prosperity Inve	5.6000	14/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.831	3.297	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SHIMAO 5.6 07/15/26	世茂房地產	5.6000	15/7/2026	15/7/2023	每半年	定息	美元	110.233	2.758	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHIOLI 3.45 07/15/29	中國海外金融開曼VIII有限公司	3.4500	15/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	109.085	2.305	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LOGPH 6 1/2 07/16/23	龍光地產	6.5000	16/7/2023	16/7/2021	每半年	定息	美元	105.146	2.527	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
TPHL 6 3/4 07/16/23	時代中國控股	6.7500	16/7/2023	16/7/2022	每半年	定息	美元	105.148	4.304	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 4 1/8 07/18/29	NWD(MTN)有限公司	4.1250	18/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	103.258	3.688	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 4 3/4 08/05/29	遠洋地產寶財IV有限公司	4.7500	5/8/2029	5/5/2029	每半年	定息	美元	103.311	4.286	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22	建業地產	6.8750	8/8/2022	8/8/2021	每半年	定息	美元	102.915	5.221	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHLGHD 11 1/2 09/26/21	中梁控股	11.5000	26/9/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.854	7.469	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BSDEIJ 5.95 01/23/25	全球Prime資本私人公司	5.9500	23/1/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	98.647	6.309	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LOGPH 6.9 06/09/24	龍光地產	6.9000	9/6/2024	9/9/2022	每半年	定息	美元	106.495	4.397	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LIANYU 4.1 09/27/22	Shanhai Hong Kong Internatio	4.1000	27/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.378	3.386	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
WREICL 2 1/2 09/16/24	九龍倉置業地產投資金融(英屬	2.5000	16/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	104.365	1.370	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ROADKG 6.7 09/30/24	RKPF海外2019(A)有限公司	6.7000	30/9/2024	30/9/2022	每半年	定息	美元	105.623	5.134	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHITRA 3.35 PERP	太陽快運企業公司	3.3500	永續	23/10/2022	每半年	可變動	美元	103.052	1.851	A3	N/A	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	消閒
EHOUSE 7 5/8 04/18/22	易居企業控股	7.6250	18/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.387	5.346	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
BTSDF 5 5/8 10/24/24	H&H國際控股	5.6250	24/10/2024	24/10/2021	每半年	定息	美元	105.041	3.423	Ba3	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 非週期性	食品
YUZHOU 8 3/8 10/30/24	禹洲地產	8.3750	30/10/2024	30/10/2022	每半年	定息	美元	106.459	6.343	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CENCHI 7.9 11/07/23	建業地產	7.9000	7/11/2023	7/11/2021	每半年	定息	美元	103.809	6.529	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNHKC 5 3/4 11/15/24	新鴻基有限公司(英屬維京群島)	5.7500	15/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	101.697	5.287	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
YUZHOU 8.3 05/27/25	禹洲地產	8.3000	27/5/2025	27/11/2022	每半年	定息	美元	104.434	7.001	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
RONXIN 8.1 06/09/23	融信中國	8.1000	9/6/2023	9/12/2021	每半年	定息	美元	103.537	6.615	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LPKRIJ 8 1/8 01/22/25	西塔資本私人有限公司	8.1250	22/1/2025	22/1/2023	每半年	定息	美元	94.576	9.681	B3	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KAISAG 9.95 07/23/25	佳兆業集團	9.9500	23/7/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	98.216	10.422	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 11 1/2 01/22/23	中國恒大	11.5000	22/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	96.044	13.512	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 12 01/22/24	中國恒大	12.0000	22/1/2024	22/1/2022	每半年	定息	美元	95.272	13.800	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DB 6 PERP	德意志銀行	6.0000	永續	30/10/2025	每年	可變動	美元	93.658	7.402	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
ZHLGHD 8 3/4 02/16/21	中梁控股	8.7500	16/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.478	4.941	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 8.9 05/24/21	中國恒大	8.9000	24/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	99.696	9.341	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LEEMAN 5 1/2 PERP	理文造紙	5.5000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	100.970	5.205	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	紙業
SOCAM 6 1/4 01/23/22	瑞安建業	6.2500	23/1/2022	N/A	每半年	定息	美元	100.524	5.829	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
FWDGRP 6 3/8 PERP	富衛集團有限公司	6.3750	永續	13/9/2024	每半年	可變動	美元	100.069	6.354	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
HSBC 6 1/4 PERP	匯豐控股	6.2500	永續	23/3/2023	每半年	可變動	美元	103.351	4.813	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
AGILE 7 3/4 PERP	雅居樂集團	7.7500	永續	25/5/2025	每半年	可變動	美元	102.868	7.016	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SINHLD 11 3/4 03/10/21	新力控股集團	11.7500	10/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.440	6.344	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DBSSP 3.6 PERP	星展集團	3.6000	永續	7/9/2021	每半年	可變動	美元	102.486	0.987	Baa1	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
TIANHL 11 1/2 10/24/22	景程有限公司	11.5000	24/10/2022	24/7/2022	每半年	定息	美元	96.397	13.535	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 7.4 03/05/24	合景泰富集團	7.4000	5/3/2024	5/3/2022	每半年	定息	美元	106.279	5.331	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
AGILE 7 7/8 PERP	雅居樂集團	7.8750	永續	31/7/2024	每半年	可變動	美元	104.450	6.546	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CATHAY 3 3/8 01/22/23	Cathay Pacific Mtn Financing	3.3750	22/1/2023	N/A	每半年	定息	新加坡元	95.027	5.677	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	航空
RBS 8 5/8 PERP	蘇格蘭皇家銀行公開有限公司	8.6250	永續	15/8/2021	每季	可變動	美元	105.125	2.832	Ba2u	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
AIA 3 3/8 04/07/30	友邦保險	3.3750	7/4/2030	7/1/2030	每半年	定息	美元	113.666	1.773	A2	A	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
HRINTH 3 3/8 02/24/30	華融金融2019有限公司	3.3750	24/2/2030	28/11/2029	每半年	定息	美元	102.449	3.067	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
CCAMCL 2 1/2 03/18/25	China Cinda 2020 I Managemen	2.5000	18/3/2025	18/2/2025	每半年	定息	美元	104.334	1.480	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 3 03/18/27	China Cinda 2020 I Managemen	3.0000	18/3/2027	18/12/2026	每半年	定息	美元	105.734	2.018	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SUNHUN 2 3/4 05/13/30	新鴻基地產資本市場有限公司	2.7500	13/5/2030	13/2/2030	每半年	定息	美元	106.219	2.020	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HYSAN 2 7/8 06/02/27	希慎MTN有限公司	2.8750	2/6/2027	2/3/2027	每半年	定息	美元	104.680	2.095	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SINOPE 2.7 05/13/30	中國石化集團海外發展2018	2.7000	13/5/2030	13/2/2030	每半年	定息	美元	106.101	1.985	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
ROADKG 5.9 03/05/25	RKPF海外2019(A)有限公司	5.9000	5/3/2025	5/3/2023	每半年	定息	美元	102.135	5.354	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
ROADKG 7 7/8 02/01/23	RKPF海外2019(A)有限公司	7.8750	2/1/2023	1/2/2021	每半年	定息	美元	106.858	-0.255	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SUNAC 6 1/2 01/10/25	融創中國	6.5000	10/1/2025	10/1/2023	每半年	定息	美元	100.196	6.444	B1	B+	非常高級別風險 [4]	NO	金融	房地產
FTHDGR 11 7/8 06/01/23	花樣年控股	11.8750	1/6/2023	1/6/2022	每半年	定息	美元	106.832	8.950	B3	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
REDPRO 13 05/27/23	力高集團	13.0000	27/5/2023	27/5/2022	每半年	定息	美元	106.906	9.823	N/A	B	非常高級別風險 [2]	NO	金融	房地產
COGARD 5.4 05/27/25	碧桂園	5.4000	27/5/2025	27/5/2023	每半年	定息	美元	108.952	2.880	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	NO	金融	房地產
LENOVO 5 7/8 04/24/25	聯想集團	5.8750	24/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.199	3.677	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
JINGRU 12 3/4 03/11/22	景瑞控股	12.7500	11/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	100.253	12.548	B3	N/A	非常高級別風險 [2]	NO	金融	房地產
COGARD 5 1/8 01/14/27	碧桂園	5.1250	14/1/2027	14/1/2024	每半年	定息	美元	106.818	3.653	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5 5/8 01/14/30	碧桂園	5.6250	14/1/2030	14/1/2025	每半年	定息	美元	109.354	3.854	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHFOTN 6.92 06/16/22	華夏幸福投資有限公司(開曼)	6.9200	16/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	100.376	6.678	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHIWIN 7.9 01/23/21	協合新能源	7.9000	23/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.342	6.772	N/A	NR	非常高級別風險 [4]	YES	能源	能源-替代能源
FTHDGR 9 1/4 07/28/23	花樣年控股	9.2500	28/7/2023	28/7/2022	每半年	定息	美元	100.381	9.087	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 6.15 08/24/24	瑞安建業控股有限公司	6.1500	永續	24/8/2022	每半年	定息	美元	101.677	5.639	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產

債券投資查詢

電話: (852) 2826-0820
電郵: bond@cpy.com.hk
傳真: (852) 2918-1676
京華山一債券專家團隊，以客為本的優越服務，助你捕足債券投資機會。

注意事項:
本債券部網頁內容僅供京華山一客戶參考，並非向任何人作出購入或賣出債券的要約、建議、或招攬，亦非條款的正式確認書。在進行交易前，投資者應考慮及了解閣下的財政狀況、投資經驗及風險承受程度。如閣下有任何疑問，請諮詢你的專業顧問。本債券部網頁內容所依據的資料，乃來自一般相信為可靠的資訊源頭，而又為公眾普遍可得到的。雖然如此，並不保證有關資料為準確或完整，也不保證可獲得所示之回報。京華山一並不對內容而產生或因倚賴該等資訊而引致的任何損失而承擔任何責任。本網站或其他所提供的資訊或含有某些假設，而任何假設的改變或對所示的回報詳情有重大影響。所示的資料、價格及可獲得性若有任何改變，將不作另行通知。

有關購買債券的風險，詳情請參閱債券產品注意事項及風險披露聲明。