京華山一債券

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債券名稱	發行人	票面息率(%)	到期日	下次提早贖回日期	派息頻率	票面息類型	貨幣	參考賣出價(客戶買入)	參考賣出價最低收益率	穆廸評級	標準普爾評級	京華山一風險評級	只售予專業投資者	債券行業	債券支行業
NAB 3 1/4 03/24/22	澳大利亞國家銀行	3.2500	24/3/2022	N/A	每半年	定息	澳元	105.287	0.695	Aa3	AA-	低級別風險 [1]	NO	金融	銀行
SHTGF 5.7 03/07/20	Joyous Glory Group Ltd	5.7000	7/3/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.182	-20.134	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EDF 6 PERP	法國電力公司	6.0000	永續	29/1/2026	每半年	可變動	英鎊	115.370	3.141	Baa3	BB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
ASIA 2.85 10/21/20	亞洲開發銀行	2.8500	21/10/2020	N/A	每半年	定息	人民幣	101.162	1.071	Aaa	AAA	低級別風險 [1]	YES	政府	跨國家
BABA 3.4 12/06/27	阿里巴巴	3.4000	6/12/2027	6/9/2027	每半年	定息	美元	108.262	2.205	A1	A+	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BIDU 4 1/8 06/30/25	百度股份有限公司	4.1250	30/6/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.570	2.220	A3	N/A	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BOCAVI 3 1/2 09/18/27	中銀航空租賃	3.5000	18/9/2027	18/6/2027	每半年	定息	美元	106.493	2.524	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
BOCAVI 3 09/11/29	中銀航空租賃	3.0000	11/9/2029	11/6/2029	每半年	定息	美元	102.039	2.750	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
CNOOC 3 1/2 05/05/25	中國海洋石油金融(2015)美國	3.5000	5/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	107.274	2.020	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
HSBC 6 3/8 PERP	匯豐控股	6.3750	永續	30/3/2025	每半年	可變動	美元	111.495	3.872	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
HSBC 6 1/2 PERP	匯豐控股	6.5000	永續	23/3/2028	每半年	可變動	美元	115.138	4.267	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
KOROIL 4 01/23/24	韓國國家石油公司	4.0000	23/1/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.822	1.667	Aa2	AA	低級別風險 [1]	NO	能源	油氣
TENCNT 3.8 02/11/25	騰訊控股	3.8000	11/2/2025	N/A	每半年	定息	美元	108.267	2.043	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
WB 3 1/2 07/05/24	微博公司	3.5000	5/7/2024	5/6/2024	每半年	定息	美元	104.854	2.305	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
EDF 5 5/8 PERP	法國電力公司	5.6250	永續	22/1/2024	每半年	可變動	美元	109.436	3.052	Baa3	BB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
BABA 3.6 11/28/24	阿里巴巴	3.6000	28/11/2024	28/8/2024	每半年	定息	美元	107.400	1.884	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
CCAMCL 5 5/8 05/14/24	China Cinda Finance 2014 Ltd	5.6250	14/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	113.558	2.247	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 3 1/8 04/23/20	中國信達金融(2015) I有限公司	3.1250	23/4/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.127	-3.347	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 4 1/4 04/23/25	中國信達金融(2015) I有限公司	4.2500	23/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.366	2.317	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CKHH 2 7/8 04/05/22	長江和記實業國際17有限公司	2.8750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.591	1.627	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/2 04/05/27	長江和記實業國際17有限公司	3.5000	5/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	108.186	2.249	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 2 3/4 03/29/23	長江和記國際17 II有限公司	2.7500	29/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	102.781	1.824	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/4 09/29/27	長江和記國際17 II有限公司	3.2500	29/9/2027	N/A	每半年	定息	美元	106.862	2.263	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CNPCCH 3.95 04/19/22	中國石油天然氣集團資本	3.9500	19/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.843	1.659	A2	A	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
XINAOG 6 05/13/21	新奧能源	6.0000	13/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	105.074	1.800	Baa2	BBB+ *-	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
GERGHK 4 5/8 05/21/23	金鷹商貿集團	4.6250	21/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	98.240	5.218	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	零售
CKHH 3 5/8 10/31/24	和記黃埔國際14有限公司	3.6250	31/10/2024	N/A	每半年	定息	美元	107.756	1.889	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
BEIENT 5 05/12/21	宏展投資有限公司	5.0000	12/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.977	1.703	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
MPEL 4 7/8 06/06/25	Melco渡假村金融有限公司	4.8750	6/6/2025	6/6/2020	每半年	定息	美元	104.520	1.813	Ba2	BB *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
MPEL 5 1/4 04/26/26	Melco渡假村金融有限公司	5.2500	26/4/2026	26/4/2022	每半年	定息	美元	104.974	3.946	Ba2	BB *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
MGMCHI 5 3/8 05/15/24	美高梅中國	5.3750	15/5/2024	15/5/2021	每半年	定息	美元	105.479	2.970	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
SINOCH 4 1/2 11/12/20	Sinochem Overseas Capital Co	4.5000	12/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.636	0.844	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SINOPE 4 3/8 04/10/24	中石化海外發展2014有限公司	4.3750	10/4/2024	N/A	每半年	定息	美元	109.796	1.901	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
SINOPE 3 1/4 04/28/25	中石化海外發展2015有限公司	3.2500	28/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	105.897	2.045	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
CHGRID 3 1/8 05/22/23	State Grid Overseas Investme	3.1250	22/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.267	1.769	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
CHGRID 4 1/8 05/07/24	國家電網海外投資(2014)	4.1250	7/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	109.186	1.847	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
STCITY 7 1/4 02/11/24	Studio City Finance Ltd	7.2500	11/2/2024	11/2/2021	每半年	定息	美元	107.215	3.343	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
BEIENT 4 1/2 04/25/22	才智收益投資有限公司	4.5000	25/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.034	2.121	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
MTPLLG 5 1/2 11/21/22	大都會照明有限公司	5.5000	21/11/2022	21/11/2020	每半年	定息	美元	104.572	2.938	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
WYNMAC 4 7/8 10/01/24	永利澳門	4.8750	1/10/2024	1/10/2020	每半年	定息	美元	103.207	3.501	B1	BB- *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
WYNMAC 5 1/2 10/01/27	永利澳門	5.5000	1/10/2027	1/10/2022	每半年	定息	美元	104.959	4.469	B1	BB- *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
DAIL 5.1 PERP	第一生命保險有限公司	5.1000	永續	28/10/2024	每半年	可變動	美元	110.897	2.613	A3	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
DAIL 4 PERP	第一生命保險有限公司	4.0000	永續	24/7/2026	每半年	可變動	美元	106.761	2.841	A3u	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
TOYAUT 3.235 03/16/23	豐田自動織機公司	3.2350	16/3/2023	16/2/2023	每半年	定息	美元	104.444	1.702	A1	AA-	低級別風險 [1]	NO	消費品, 週期性	汽車零件及設備
PLNIJ 7 7/8 06/29/37	馬賈帕希特控股私人有限公司	7.8750	29/6/2037	N/A	每半年	定息	美元	150.253	3.871	Baa2	BBB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
ANZ 6 3/4 PERP	澳盛銀行集團(英國)	6.7500	永續	15/6/2026	每半年	可變動	美元	117.625	3.604	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
CNOOC 4 1/2 10/03/23	中海油柯蒂斯資金1號	4.5000	3/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	109.103	1.884	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22	公眾股份有限公司	6.1250	20/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.895	4.638	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	工業	機械製造
DAHSIN 6 5/8 02/11/20	大新銀行有限公司	6.6250	11/2/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-338.826	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	銀行
CHIOLI 5 1/2 11/10/20	中國海外金融開曼II有限公司	5.5000	10/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.133	1.113	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CINDBK 6 7/8 06/24/20	中信銀行(國際)有限公司	6.8750	24/6/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.492	-0.404	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20	東亞銀行	6.1250	16/7/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.431	0.087	Baa3	BBB	中級別風險 [2]	NO	金融	銀行
CHOHIN 6 11/04/20	創興銀行	6.0000	4/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.274	1.302	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
ICBCAS 5 1/8 11/30/20	工銀亞洲	5.1250	30/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.077	1.124	Baa2	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	銀行
CITLTD 6 5/8 04/15/21	中信股份	6.6250	15/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	105.710	1.592	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
PETBRA 6 1/4 12/14/26	巴西石油全球金融私人有限公司	6.2500	14/12/2026	N/A	每年	定息	英鎊	122.050	2.648	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	能源	油氣
CMHI 5 05/04/22	招商局金融有限公司	5.0000	4/5/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.277	2.069	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
HKLSP 4 1/2 06/01/22	香港置地金融開曼群島有限公司	4.5000	1/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.180	1.721	A2	A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 4 3/8 06/18/22	太古地產MTN融資有限公司	4.3750	18/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.658	1.876	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HLPPY 4 3/4 06/25/22	HLP Finance Ltd	4.7500	25/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.743	2.221	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 1/2 09/20/22	南豐財務有限公司	4.5000	20/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.364	2.345	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
CITLTD 6.8 01/17/23	中信股份	6.8000	17/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	113.018	2.153	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CTIH 4 1/8 11/21/22	中國太平資本有限公司	4.1250	21/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.735	2.336	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
SUNHUN 3 5/8 01/16/23	新鴻基地產資本市場有限公司	3.6250	16/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.597	1.987	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CHRAIL 3.85 02/05/23	中國鐵路資源匯通有限公司	3.8500	5/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.995	2.098	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	工業	工程及建造業
BOCOM 3 3/4 03/06/23	Azure Orbit International Fi	3.7500	6/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	105.594	1.850	A2	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
FUKOKU 6 1/2 PERP	富國相互生命保險公司	6.5000	永續	19/9/2023	每半年	可變動	美元	113.520	2.523	Baa1	BBB+	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CHIOLI 5 3/8 10/29/23	中國海外金融(開曼)3有限公司	5.3750	29/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	110.870	2.285	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SWIRE 4 1/2 10/09/23	太古中期債券融資有限公司	4.5000	9/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	108.067	2.178	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	綜合	持股公司
COFCO 4 5/8 11/12/23	Prosperous Ray Ltd	4.6250	12/11/2023	N/A	每半年	定息	美元	108.971	2.107	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
NWDEVL 5 1/4 02/26/21	NWD(MTN)有限公司	5.2500	26/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.518	1.734	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CRHZCH 6 02/27/24	華潤置地	6.0000	27/2/2024	N/A	每半年	定息	美元	114.344	2.245	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HLPPY 4.45 04/16/21	HLP Finance Ltd	4.4500	16/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.063	1.753	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 7/8 05/29/24	南豐財務有限公司	4.8750	29/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	109.014	2.630	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
STANLN 5 1/8 06/06/34	渣打集團	5.1250	6/6/2034	N/A	每年	定息	英鎊	125.620	2.886	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
GRNLGR 5 7/8 07/03/24	綠地全球投資有限公司	5.8750	3/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	97.685	6.490	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 6 07/30/24	遠洋地產寶財I有限公司	6.0000	30/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	111.446	3.214	Baa3	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
TATAIN 5.95 07/31/24	ABJA Investment Co Pte Ltd	5.9500	31/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.700	3.802	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	原材料	鐵/鋼
ORIEAS 5 09/03/24	創光投資有限公司	5.0000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	111.354	2.345	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LINREI 3.6 09/03/24	連結金融(開曼)2009有限公司	3.6000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	106.401	2.112	A2	A	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
FWDINS 5 09/24/24	富衛有限公司	5.0000	24/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.793	2.938	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
CHITRA 5 5/8 11/03/24	皇權資本有限公司	5.6250	3/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	114.838	2.277	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 週期性	消閒
HRINTH 5 1/2 01/16/25	華融金融II有限公司	5.5000	16/1/2025	N/A	每半年	定息	美元	112.570	2.742	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
PCCW 3 5/8 04/02/25	香港電訊資本2號有限公司	3.6250	2/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	105.883	2.395	Baa2	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	通訊
HAISEC 3 1/2 04/21/20	海通國際金融控股2015有限公司	3.5000	21/4/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.162	-3.393	N/A	BBB	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCB 3 7/8 05/13/25	建設銀行	3.8750	13/5/2025	13/5/2020	每半年	可變動	美元	101.301	-1.794	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
CHGDNU 4 05/19/25	中廣核國際有限公司	4.0000	19/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	108.355	2.299	A2	BBB+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
MINMET 4 3/4 07/30/25	五礦金融(英屬維京群島)	4.7500	30/7/2025	N/A	每半年	定息	美元	111.629	2.454	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	原材料	礦業
WEICHA 4 1/8 09/30/20	濰柴國際(香港)能源集團	4.1250	30/9/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.961	0.884	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	汽車零件及設備
HRINTH 3 3/4 11/19/20	華融金融II有限公司	3.7500	19/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.945	1.117	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
HRINTH 5 11/19/25	華融金融II有限公司	5.0000	19/11/2025	N/A	每半年	定息	美元	111.726	2.777	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
NWDEVL 4 3/8 11/30/22	NWD(MTN)有限公司	4.3750	30/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.308	2.386	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SWIPRO 3 5/8 01/13/26	太古地產MTN融資有限公司	3.6250	13/1/2026	N/A	每半年	定息	美元	106.615	2.414	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CKINF 5 7/8 PERP	OVPH有限公司	5.8750	永續	1/3/2021	每半年	定息	美元	104.250	1.686	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
LIFUNG 5 1/4 PERP	利豐	5.2500	永續	3/11/2021	每半年	定息	美元	81.250	6.461	Ba2	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	批發
CQNANA 3 5/8 07/19/21	重慶市南岸區城市建設發展(集	3.6250	19/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.218	2.738	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	批發
ICBCAS 4 1/4 PERP	工銀亞洲	4.2500	永續	21/7/2021	每半年	可變動	美元	102.708	2.295	Ba1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
GRNLHK 5 5/8 PERP	綠地香港	5.6250	永續	27/7/2021	每半年	可變動	美元	100.411	5.320	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REGH 3 7/8 07/20/21	RH國際金融有限公司	3.8750	20/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.013	3.864	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
ROADKG 4.7 09/06/21	路勁基建海外金融2016 B	4.7000	6/9/2021	4/3/2020	每半年	定息	美元	101.616	3.612	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
YESTAR 6.9 09/15/21	巨星醫療控股	6.9000	15/9/2021	15/9/2020	每半年	定息	美元	74.655	27.943	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	消費品, 非週期性	N.A.
COGARD 4 3/4 09/28/23	碧桂園	4.7500	28/9/2023	28/9/2020	每半年	定息	美元	102.625	3.682	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CCAMCL 4.45 PERP	中國信達	4.4500	永續	30/9/2021	每年	可變動	美元	101.875	3.199	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
NWDEVL 5 3/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	5.7500	永續	5/10/2021	每半年	定息	美元	103.125	3.743	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 7 3/8 10/04/21	花樣年控股	7.3750	4/10/2021	19/3/2020	每半年	定息	美元	100.664	6.927	B3	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CINDBK 4 1/4 PERP	中信銀行(國際)有限公司	4.2500	永續	11/10/2021	每半年	可變動	美元	102.000	2.988	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
SANYPH 6 1/4 10/05/21	海航集團國際有限公司	6.2500	5/10/2021	N/A	每半年	定息	美元	74.503	26.577	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	投資公司
FWDINS 6 1/4 PERP	富衛有限公司	6.2500	永續	24/1/2022	每半年	可變動	美元	103.510	4.328	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
YLLGSP 5 7/8 01/23/22	仁恒置地(香港)有限公司	5.8750	23/1/2022	19/3/2020	每半年	定息	美元	102.828	4.289	Ba3	B+	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
HONAIR 7 1/8 PERP	藍色天景有限公司	7.1250	永續	26/7/2020	每半年	可變動	美元	50.490	239.514	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	航空
CHIMIN 4.95 PERP	民生銀行	4.9500	永續	14/12/2021	每年	可變動	美元	102.537	3.446	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
CHJMAO 5 3/4 PERP	方興光耀有限公司	5.7500	永續	17/1/2022	每半年	可變動	美元	103.000	4.095	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LOGPH 5 3/4 01/03/22	龍光地產	5.7500	3/1/2022	19/3/2020	每半年	定息	美元	102.802	4.067	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 01/11/22	合景泰富集團	6.0000	11/1/2022	4/3/2020	每半年	定息	美元	101.826	4.972	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 5 3/4 01/13/22	怡略有限公司	5.7500	13/1/2022	19/3/2020	每半年	定息	美元	99.417	6.076	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YUZHOU 6 01/25/22	禹洲地產	6.0000	25/1/2022	19/3/2020	每半年	定息	美元	101.571	5.131	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 5.7 02/06/21	瑞安建業控股有限公司	5.7000	6/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.171	3.377	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 09/15/22	合景泰富集團	6.0000	15/9/2022	15/3/2020	每半年	定息	美元	101.960	5.173	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BEIPRO 4 3/8 03/08/20	敏銳思想全球有限公司	4.3750	8/3/2020	N/A	每半年	定息	美元	97.366	60.549	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 5 02/16/20	新城發展	5.0000	16/2/2020	N/A	每半年	定息	美元	100.967	-107.362	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
ROADKG 7.95 PERP	路勁基建海外金融2016(A)	7.9500	永續	17/2/2022	每半年	定息	美元	98.324	8.085	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHJMAO 3.6 03/03/22	方興光耀有限公司	3.6000	3/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.529	2.319	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
BCOMFL 3 03/21/20	Azure Nova國際金融有限公司	3.0000	21/3/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.041	-9.279	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
BCOMFL 3 1/2 03/21/22	Azure Nova國際金融有限公司	3.5000	21/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.251	1.900	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
BCOMFL 4 1/4 03/21/27	Azure Nova國際金融有限公司	4.2500	21/3/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.585	2.751	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LENOVO 3 7/8 03/16/22	聯想集團	3.8750	16/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.094	2.825	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
LENOVO 5 3/8 PERP	聯想永續證券有限公司	5.3750	永續	16/3/2022	每半年	可變動	美元	102.503	4.099	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
REGH 6 1/2 PERP	RH國際金融有限公司	6.5000	永續	13/4/2022	每半年	定息	美元	83.100	7.821	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
YZCOAL 5 3/4 PERP	兗煤國際資源開發有限公司	5.7500	永續	13/4/2020	每半年	可變動	美元	101.436	-4.051	N/A	BB-	非常高級別風險 [4]	YES	能源	煤業
EVERRE 7 03/23/20	中國恒大	7.0000	23/3/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.188	-6.116	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 8 1/4 03/23/22	中國恒大	8.2500	23/3/2022	23/3/2020	每半年	定息	美元	97.862	9.394	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FOSUNI 5 1/4 03/23/22	財星有限公司(英屬維京群島)	5.2500	23/3/2022	23/3/2020	每半年	定息	美元	102.535	3.971	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
ICBCIL 3 04/05/20	工銀國際租賃財務有限公司	3.0000	5/4/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.078	-5.694	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ICBCIL 3 3/8 04/05/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.3750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.056	1.898	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CITICS 3 1/4 04/20/22	中信證券融資中期票據有限公司	3.2500	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.811	1.917	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SUNAC 6 7/8 08/08/20	融創中國	6.8750	8/8/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.250	1.975	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNAC 7.95 08/08/22	融創中國	7.9500	8/8/2022	8/8/2020	每半年	定息	美元	106.500	2.348	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HRINTH 3 3/4 04/27/22	華融金融2017有限公司	3.7500	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.516	2.093	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
HRINTH 4 3/4 04/27/27	華融金融2017有限公司	4.7500	27/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	110.760	3.069	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LIANYU 3 7/8 04/20/20	Shanhai Hong Kong Internatio	3.8750	20/4/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.538	-5.357	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
WANTSP 2 7/8 04/27/22	香港大旺控股有限公司	2.8750	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.189	1.847	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
BCHINA 3 1/2 04/20/27	中國銀行/澳門	3.5000	20/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	107.522	2.353	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
BCHINA 2 7/8 04/20/22	中國銀行/澳門	2.8750	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.609	1.642	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CITICS 2 3/4 04/20/20	中信證券融資中期票據有限公司	2.7500	20/4/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.062	-3.657	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SOCAM 6 1/4 05/08/20	瑞安建業	6.2500	8/5/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.011	1.482	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
CKPH 4.6 PERP	Radiant Access有限公司	4.6000	永續	18/5/2020	每半年	定息	美元	101.000	0.452	A2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CAPG 5 3/8 09/13/22	中國奧園	5.3750	13/9/2022	13/9/2020	每半年	定息	美元	101.314	4.822	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BNKEA 5 5/8 PERP	東亞銀行	5.6250	永續	18/5/2022	每半年	可變動	美元	103.679	3.892	Ba2	BB	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
SUNHUN 4.45 PERP	新鴻基地產資本市場有限公司	4.4500	永續	23/5/2020	每半年	定息	美元	101.250	-0.431	A1	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANYAN 5 PERP	南洋商業銀行	5.0000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	103.084	3.577	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANFUN 5 1/2 PERP	南豐財務(II)有限責任公司	5.5000	永續	29/5/2020	每半年	定息	美元	102.000	-1.789	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
HAOHUA 3.9 PERP	CNRC Capitale Ltd	3.9000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	103.000	2.536	Baa2	N/A	高級別風險 [3]	YES	原材料	化學
SHGANG 1.35 08/07/20	首鋼集團有限公司	1.3500	7/8/2020	N/A	每年	定息	歐元	101.560	-2.003	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	原材料	鐵/鋼
KAISAG 9 3/8 06/30/24	佳兆業集團	9.3750	30/6/2024	30/6/2021	每半年	定息	美元	100.319	9.278	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 6 1/4 06/28/21	中國恒大	6.2500	28/6/2021	N/A	每半年	定息	美元	98.708	7.261	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 7 1/2 06/28/23	中國恒大	7.5000	28/6/2023	28/6/2020	每半年	定息	美元	91.467	10.582	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 8 3/4 06/28/25	中國恒大	8.7500	28/6/2025	28/6/2021	每半年	定息	美元	89.175	11.508	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FWDGRP 0 PERP	富衛集團有限公司	0.0000	永續	15/6/2022	每半年	可變動	美元	82.659	8.392	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
SHUION 6.4 PERP	瑞安建業控股有限公司	6.4000	永續	20/6/2022	每半年	可變動	美元	101.625	5.642	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHIMAO 4 3/4 07/03/22	世茂房地產	4.7500	3/7/2022	3/7/2020	每半年	定息	美元	103.675	1.155	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SOFTBK 6 PERP	軟銀	6.0000	永續	19/7/2023	每半年	可變動	美元	101.200	5.607	Ba3	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
SOFTBK 6 7/8 PERP	軟銀	6.8750	永續	19/7/2027	每半年	可變動	美元	104.194	6.160	Ba3	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
HAOHUA 4 1/8 07/19/27	中國農化峰橋有限公司(香港)	4.1250	19/7/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.571	2.692	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	原材料	化學
CIFIHG 5 3/8 PERP	旭輝控股集團	5.3750	永續	24/8/2022	每半年	可變動	美元	99.250	5.700	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CKINF 4.85 PERP	鳳凰領先	4.8500	永續	23/8/2022	每半年	定息	美元	102.875	3.639	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
SINOCE 4.9 PERP	遠洋地產寶財III有限公司	4.9000	永續	21/9/2022	每半年	可變動	美元	92.866	8.009	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SOFTBK 5 1/8 09/19/27	軟銀	5.1250	19/9/2027	21/6/2027	每半年	定息	美元	105.240	4.285	Ba1	BB+	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
POSABK 4 1/2 PERP	郵儲銀行	4.5000	永續	27/9/2022	每年	可變動	美元	102.911	3.279	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
KWGPRO 5.2 09/21/22	合景泰富集團	5.2000	21/9/2022	21/9/2020	每半年	定息	美元	99.767	5.296	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NANFUN 3 7/8 10/03/27	南豐財務有限公司	3.8750	3/10/2027	N/A	每半年	定息	美元	103.707	3.320	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
YUZHOU 5 3/8 PERP	禹洲地產	5.3750	永續	29/9/2022	每半年	可變動	美元	98.716	5.911	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ICBCIL 3 5/8 11/15/27	工銀國際租賃財務有限公司	3.6250	15/11/2027	N/A	每半年	定息	美元	106.864	2.638	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ICBCIL 3 1/8 11/15/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.1250	15/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.812	2.061	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
GZRFPR 5 7/8 02/13/23	怡略有限公司	5.8750	13/2/2023	17/11/2020	每半年	定息	美元	96.673	7.118	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
TPHL 6.6 03/02/23	時代中國控股	6.6000	2/3/2023	30/11/2020	每半年	定息	美元	104.027	3.834	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHGDNU 3 1/8 12/11/22	中廣核國際有限公司	3.1250	11/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.384	1.880	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
TEWOOG 3.15 12/01/20	Tewoo Group No 4 Ltd	3.1500	1/12/2020	N/A	每半年	定息	美元	100.822	2.076	A1	N/A	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	批發
FOSUNI 5 3/8 12/05/20	財星有限公司(英屬維京群島)	5.3750	5/12/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.008	2.778	Ba2	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
CHGDNU 3 3/4 12/11/27	中廣核國際有限公司	3.7500	11/12/2027	N/A	每半年	定息	美元	108.839	2.496	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
JXCCMZ 4.4 01/03/21	嘉興市城市發展投資集團有限公	4.4000	3/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.112	1.929	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
LNGFOR 3.9 04/16/23	龍湖集團	3.9000	16/4/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.186	2.510	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
LNGFOR 4 1/2 01/16/28	龍湖集團	4.5000	16/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	108.441	3.278	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 3 1/2 01/10/28	太古地產MTN融資有限公司	3.5000	10/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	107.068	2.506	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CITLTD 3 1/2 07/11/23	中信股份	3.5000	11/7/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.282	2.182	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CITLTD 4 01/11/28	中信股份	4.0000	11/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	109.502	2.657	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
LAIFNG 5.65 01/18/23	麗豐債券2018有限公司	5.6500	18/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	98.890	6.070	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
TPHL 6 1/4 01/17/21	時代中國控股	6.2500	17/1/2021	19/3/2020	每半年	定息	美元	102.598	-1.137	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5 1/8 01/17/25	碧桂園	5.1250	17/1/2025	17/1/2022	每半年	定息	美元	103.711	4.086	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
WREICL 3 1/2 01/17/28	九龍倉置業地產投資金融(英屬	3.5000	17/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	106.570	2.576	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
GWTH 7 01/18/21	金輪天地控股	7.0000	18/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	99.884	7.124	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KOREAN 5 7/8 03/06/21	大韓航空	5.8750	6/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.835	3.087	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	航空
MINMET 4.45 PERP	中國五礦集團有限公司	4.4500	永續	13/5/2021	每半年	可變動	美元	103.006	1.958	Baa1	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
CAPG 7 1/2 05/10/21	中國奧園	7.5000	10/5/2021	10/5/2020	每半年	定息	美元	103.890	-1.050	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FRESHK 4 3/8 02/27/23	遠東宏信	4.3750	27/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.589	2.778	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SHUION 6 7/8 03/02/21	瑞安建業控股有限公司	6.8750	2/3/2021	19/3/2020	每半年	定息	人民幣	103.205	3.666	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
MAFUAE 6 3/8 PERP	MAF全球證券有限公司	6.3750	永續	20/3/2026	每半年	可變動	美元	107.807	4.875	N/A	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5.8 03/12/21	碧桂園	5.8000	12/3/2021	19/3/2020	每半年	定息	人民幣	102.988	-6.663	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CARINC 6 1/2 04/04/21	神州租車	6.5000	4/4/2021	4/4/2020	每半年	定息	人民幣	92.387	14.077	N/A	B+	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
YXREIT 4 3/4 04/27/21	Yuexiu REIT MTN Co Ltd	4.7500	27/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.536	1.717	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
YUEXIU 4 7/8 04/19/21	Westwood Group Holdings Ltd	4.8750	19/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.531	1.787	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
YUEXIU 5 3/8 10/19/23	Westwood Group Holdings Ltd	5.3750	19/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	108.529	2.901	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SUNAC 7.35 07/19/21	融創中國	7.3500	19/7/2021	19/7/2020	每半年	定息	美元	104.396	4.108	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNAC 8.35 04/19/23	融創中國	8.3500	19/4/2023	19/4/2021	每半年	定息	美元	108.171	4.577	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 7 04/25/21	怡略有限公司	7.0000	25/4/2021	25/4/2020	每半年	定息	美元	101.705	5.476	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CIFIHG 6 3/8 05/02/20	旭輝控股集團	6.3750	2/5/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.652	-1.932	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHPRHK 10 1/2 06/28/20	正榮地產	10.5000	28/6/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.097	1.645	B2	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HUADIA 3 7/8 05/17/23	中國華電海外發展2018有限公司	3.8750	17/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	105.383	2.145	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
COGO 4 7/8 06/01/21	中國海外宏洋財務IV (開曼) 有	4.8750	1/6/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.588	2.014	Baa2	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
TPHL 7.85 06/04/21	時代中國控股	7.8500	4/6/2021	4/6/2020	每半年	定息	美元	103.478	-0.771	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNAC 8 5/8 07/27/20	融創中國	8.6250	27/7/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.906	1.854	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CAPG 7.95 09/07/21	中國奧園	7.9500	7/9/2021	7/9/2020	每半年	定息	美元	104.994	2.334	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
MGNLN 5 5/8 10/20/51	M&G公開有限公司	5.6250	20/10/2051	20/10/2031	每半年	可變動	英鎊	122.130	3.320	A3	BBB	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CDECST 7 1/2 02/12/22	成都經濟技術開發區國有資產投	7.5000	12/2/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.926	5.907	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
KWGPRO 9.85 11/26/20	合景泰富集團	9.8500	26/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	104.968	3.202	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SINOCE 5 1/4 04/30/22	遠洋地產寶財IV有限公司	5.2500	30/4/2022	1/4/2022	每半年	定息	美元	105.226	2.686	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LOGPH 8 3/4 12/12/20	龍光地產	8.7500	12/12/2020	N/A	每半年	定息	美元	104.693	2.828	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GRNLHK 9 7/8 06/17/20	綠地香港	9.8750	17/6/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.568	1.826	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CIFIHG 7 5/8 03/02/21	旭輝控股集團	7.6250	2/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	104.252	3.390	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 7 1/2 01/22/21	新城發展	7.5000	22/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	102.879	4.268	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWSZF 5 3/4 PERP	天哩有限公司	5.7500	永續	31/1/2024	每半年	可變動	美元	107.468	3.696	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
CIFIHG 7 5/8 02/28/23	旭輝控股集團	7.6250	28/2/2023	28/2/2021	每半年	定息	美元	107.420	3.835	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CAPG 7.95 02/19/23	中國奧園	7.9500	19/2/2023	19/2/2022	每半年	定息	美元	107.563	4.890	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHIMAO 6 1/8 02/21/24	世茂房地產	6.1250	21/2/2024	21/2/2022	每半年	定息	美元	107.471	3.214	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 6 1/4 11/28/21	瑞安建業控股有限公司	6.2500	28/11/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.683	4.075	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LOGPH 7 1/2 08/25/22	龍光地產	7.5000	25/8/2022	25/2/2021	每半年	定息	美元	106.414	2.976	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
YUZHOU 8 1/2 02/26/24	禹洲地產	8.5000	26/2/2024	26/2/2022	每半年	定息	美元	106.654	6.586	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 1/8 02/27/23	怡略有限公司	8.1250	27/2/2023	27/2/2021	每半年	定息	美元	103.192	6.933	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 5/8 02/27/24	怡略有限公司	8.6250	27/2/2024	27/2/2022	每半年	定息	美元	104.147	7.412	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REDSUN 11 1/2 03/04/21	弘陽地產集團有限公司	11.5000	4/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	104.895	6.531	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 6 1/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	6.2500	永續	7/3/2024	每半年	定息	美元	105.555	4.724	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 11 7/8 09/11/20	花樣年控股	11.8750	11/9/2020	N/A	每半年	定息	人民幣	103.779	4.891	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
POLYRE 3 7/8 03/25/24	保利房地產金融有限公司	3.8750	25/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	105.277	2.510	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ORIEAS 3 7/8 03/20/24	歡樂寶資產控股公司	3.8750	20/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	106.027	2.318	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ORIEAS 4 1/2 03/20/29	歡樂寶資產控股公司	4.5000	20/3/2029	N/A	每半年	定息	美元	112.913	2.874	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
DAIGR 3.78 03/22/22	戴姆勒國際金融私人有限公司	3.7800	22/3/2022	N/A	每年	定息	人民幣	102.665	2.435	A3	A-	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	汽車製造
ESRCAY 7 7/8 04/04/22	ESR Cayman Ltd	7.8750	4/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.521	5.579	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHFOTN 7 1/8 04/08/22	華夏幸福投資有限公司(開曼)	7.1250	8/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.903	5.655	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 6.15 04/15/23	新城發展	6.1500	15/4/2023	15/4/2021	每半年	定息	美元	100.101	6.111	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 11 3/4 04/17/22	花樣年控股	11.7500	17/4/2022	17/4/2021	每半年	定息	美元	106.822	8.219	B3	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GRNLHK 6 07/17/21	綠地香港	6.0000	17/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	99.812	6.136	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CARINC 8 7/8 05/10/22	神州租車	8.8750	10/5/2022	N/A	每半年	定息	美元	88.911	14.904	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
HUADIA 4 PERP	中國華電海外發展管理有限公司	4.0000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	104.369	2.904	A2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
AGILE 8 3/8 PERP	雅居樂集團	8.3750	永續	4/12/2023	每半年	可變動	美元	106.689	6.355	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GEMDAL 5.6 06/14/22	Gemdale Ever Prosperity Inve	5.6000	14/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.245	4.112	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SHIMAO 5.6 07/15/26	世茂房地產	5.6000	15/7/2026	15/7/2023	每半年	定息	美元	107.280	4.061	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHIOLI 3.45 07/15/29	中國海外金融開曼VIII有限公司	3.4500	15/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	105.393	2.793	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LOGPH 6 1/2 07/16/23	龍光地產	6.5000	16/7/2023	16/7/2021	每半年	定息	美元	104.893	4.264	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
TPHL 6 3/4 07/16/23	時代中國控股	6.7500	16/7/2023	16/7/2022	每半年	定息	美元	104.538	5.112	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 4 1/8 07/18/29	NWD(MTN)有限公司	4.1250	18/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	104.310	3.581	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 4 3/4 08/05/29	遠洋地產寶財IV有限公司	4.7500	5/8/2029	5/5/2029	每半年	定息	美元	103.847	4.241	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22	建業地產	6.8750	8/8/2022	8/8/2021	每半年	定息	美元	100.520	6.641	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHLGHD 11 1/2 09/26/21	中梁控股	11.5000	26/9/2021	N/A	每半年	定息	美元	104.458	8.445	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BSDEIJ 5.95 01/23/25	全球Prime資本私人公司	5.9500	23/1/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	103.274	5.187	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LOGPH 6.9 06/09/24	龍光地產	6.9000	9/6/2024	9/9/2022	每半年	定息	美元	106.063	5.013	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LIANYU 4.1 09/27/22	Shanhai Hong Kong Internatio	4.1000	27/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	100.963	3.707	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
WREICL 2 1/2 09/16/24	九龍倉置業地產投資金融(英屬	2.5000	16/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	101.256	2.209	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ROADKG 6.7 09/30/24	RKPF海外2019(A)有限公司	6.7000	30/9/2024	30/9/2022	每半年	定息	美元	105.833	5.256	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHITRA 3.35 PERP	太陽快運企業公司	3.3500	永續	23/10/2022	每半年	可變動	美元	102.368	2.429	A3	N/A	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	消閒
EHOUSE 7 5/8 04/18/22	易居企業控股	7.6250	18/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	98.255	8.518	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
BTSDF 5 5/8 10/24/24	H&H國際控股	5.6250	24/10/2024	24/10/2021	每半年	定息	美元	105.362	3.923	Ba3	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 非週期性	食品
YUZHOU 8 3/8 10/30/24	禹洲地產	8.3750	30/10/2024	30/10/2022	每半年	定息	美元	105.536	6.888	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CENCHI 7.9 11/07/23	建業地產	7.9000	7/11/2023	7/11/2021	每半年	定息	美元	102.101	7.239	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNHKC 5 3/4 11/15/24	新鴻基有限公司(英屬維京群島)	5.7500	15/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	103.372	4.940	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
YUZHOU 8.3 05/27/25	禹洲地產	8.3000	27/5/2025	27/11/2022	每半年	定息	美元	104.237	7.225	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
RONXIN 8.1 06/09/23	融信中國	8.1000	9/6/2023	9/12/2021	每半年	定息	美元	105.805	5.723	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LPKRIJ 8 1/8 01/22/25	西塔資本私人有限公司	8.1250	22/1/2025	22/1/2023	每半年	定息	美元	103.568	7.247	B3	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KAISAG 9.95 07/23/25	佳兆業集團	9.9500	23/7/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	100.550	9.813	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 11 1/2 01/22/23	中國恒大	11.5000	22/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	102.180	10.604	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 12 01/22/24	中國恒大	12.0000	22/1/2024	22/1/2022	每半年	定息	美元	100.989	11.671	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DB 6 PERP	德意志銀行	6.0000	永續	30/10/2025	每年	可變動	美元	102.250	5.465	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行

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