債券名稱 | 發行人 | 票面息率(%) | 到期日 | 下次提早贖回日期 | 派息頻率 | 票面息類型 | 貨幣 | 參考賣出價(客戶買入) | 參考賣出價最低收益率 | 穆廸評級 | 標準普爾評級 | 京華山一 風險評級 | 只售予專業投資者 | 債券行業 | 債券支行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAB 3 1/4 03/24/22 | 澳大利亞國家銀行 | 3.2500 | 24/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 澳元 | 104.195 | -0.693 | Aa3 | AA- | 低級別風險 [1] | NO | 金融 | 銀行 |
EDF 6 PERP | 法國電力公司 | 6.0000 | 永續 | 29/1/2026 | 每半年 | 可變動 | 英鎊 | 113.550 | 3.009 | Baa3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BABA 3.4 12/06/27 | 阿里巴巴 | 3.4000 | 6/12/2027 | 6/9/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.612 | 1.672 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BIDU 4 1/8 06/30/25 | 百度股份有限公司 | 4.1250 | 30/6/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.787 | 1.312 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BOCAVI 3 1/2 09/18/27 | 中銀航空租賃 | 3.5000 | 18/9/2027 | 18/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.471 | 2.058 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
BOCAVI 3 09/11/29 | 中銀航空租賃 | 3.0000 | 11/9/2029 | 11/6/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.820 | 2.619 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
CNOOC 3 1/2 05/05/25 | 中國海洋石油金融(2015)美國 | 3.5000 | 5/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.448 | 1.408 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
HSBC 6 3/8 PERP | 匯豐控股 | 6.3750 | 永續 | 30/3/2025 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 111.017 | 3.453 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
HSBC 6 1/2 PERP | 匯豐控股 | 6.5000 | 永續 | 23/3/2028 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 113.282 | 4.297 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
KOROIL 4 01/23/24 | 韓國國家石油公司 | 4.0000 | 23/1/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.803 | 0.245 | Aa2 | AA | 低級別風險 [1] | NO | 能源 | 油氣 |
TENCNT 3.8 02/11/25 | 騰訊控股 | 3.8000 | 11/2/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.546 | 1.306 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 通訊 | 互聯網 |
WB 3 1/2 07/05/24 | 微博公司 | 3.5000 | 5/7/2024 | 5/6/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.822 | 1.351 | Baa2 | BBB *- | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
EDF 5 5/8 PERP | 法國電力公司 | 5.6250 | 永續 | 22/1/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 108.531 | 2.540 | Baa3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BABA 3.6 11/28/24 | 阿里巴巴 | 3.6000 | 28/11/2024 | 28/8/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.599 | 0.528 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 通訊 | 互聯網 |
CCAMCL 5 5/8 05/14/24 | China Cinda Finance 2014 Ltd | 5.6250 | 14/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.790 | 0.920 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 中國信達金融(2015) I有限公司 | 4.2500 | 23/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.666 | 1.577 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CKHH 2 7/8 04/05/22 | 長江和記實業國際17有限公司 | 2.8750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.505 | -0.335 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/2 04/05/27 | 長江和記實業國際17有限公司 | 3.5000 | 5/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.941 | 1.444 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 2 3/4 03/29/23 | 長江和記國際17 II有限公司 | 2.7500 | 29/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.470 | 0.107 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/4 09/29/27 | 長江和記國際17 II有限公司 | 3.2500 | 29/9/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.171 | 1.461 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CNPCCH 3.95 04/19/22 | 中國石油天然氣集團資本 | 3.9500 | 19/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.449 | 0.005 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
XINAOG 6 05/13/21 | 新奧能源 | 6.0000 | 13/5/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.948 | -3.872 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 公用事業 | 油氣 |
GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 金鷹商貿集團 | 4.6250 | 21/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.625 | 2.977 | Ba3 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 零售 |
CKHH 3 5/8 10/31/24 | 和記黃埔國際14有限公司 | 3.6250 | 31/10/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.706 | 0.399 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
MPEL 5 1/4 04/26/26 | Melco渡假村金融有限公司 | 5.2500 | 26/4/2026 | 26/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.000 | 2.195 | Ba2 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 美高梅中國 | 5.3750 | 15/5/2024 | 15/5/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.500 | -3.473 | Ba3 | BB- *- | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
SINOCH 4 1/2 11/12/20 | Sinochem Overseas Capital Co | 4.5000 | 12/11/2020 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.451 | -6.191 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOPE 4 3/8 04/10/24 | 中石化海外發展2014有限公司 | 4.3750 | 10/4/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.539 | 0.615 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
SINOPE 3 1/4 04/28/25 | 中石化海外發展2015有限公司 | 3.2500 | 28/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.108 | 1.241 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
CHGRID 3 1/8 05/22/23 | State Grid Overseas Investme | 3.1250 | 22/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.338 | 0.259 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
CHGRID 4 1/8 05/07/24 | 國家電網海外投資(2014) | 4.1250 | 7/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.383 | 0.509 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BEIENT 4 1/2 04/25/22 | 才智收益投資有限公司 | 4.5000 | 25/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.716 | 0.366 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | NO | 公用事業 | 油氣 |
MTPLLG 5 1/2 11/21/22 | 大都會照明有限公司 | 5.5000 | 21/11/2022 | 21/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.219 | -3.561 | Ba2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
DAIL 5.1 PERP | 第一生命保險有限公司 | 5.1000 | 永續 | 28/10/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 112.203 | 1.644 | A3 | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
DAIL 4 PERP | 第一生命保險有限公司 | 4.0000 | 永續 | 24/7/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 109.000 | 2.219 | A3u | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
TOYAUT 3.235 03/16/23 | 豐田自動織機公司 | 3.2350 | 16/3/2023 | 16/2/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.246 | 0.035 | A2 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 汽車零件及設備 |
PLNIJ 7 7/8 06/29/37 | 馬賈帕希特控股私人有限公司 | 7.8750 | 29/6/2037 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 141.053 | 4.338 | Baa2 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
ANZ 6 3/4 PERP | 澳盛銀行集團(英國) | 6.7500 | 永續 | 15/6/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 118.500 | 2.942 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
CNOOC 4 1/2 10/03/23 | 中海油柯蒂斯資金1號 | 4.5000 | 3/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.878 | 0.638 | A1 | A+ *- | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
PETBRA 6 1/4 12/14/26 | 巴西石油全球金融私人有限公司 | 6.2500 | 14/12/2026 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 118.206 | 2.775 | Ba2 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 能源 | 油氣 |
CMHI 5 05/04/22 | 招商局金融有限公司 | 5.0000 | 4/5/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.304 | 0.447 | Baa1 | BBB | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 商業服務 |
HKLSP 4 1/2 06/01/22 | 香港置地金融開曼群島有限公司 | 4.5000 | 1/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.495 | 0.081 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 4 3/8 06/18/22 | 太古地產MTN融資有限公司 | 4.3750 | 18/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.249 | 0.300 | A2 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 1/2 09/20/22 | 南豐財務有限公司 | 4.5000 | 20/9/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.226 | 1.084 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
CITLTD 6.8 01/17/23 | 中信股份 | 6.8000 | 17/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.290 | 0.718 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CTIH 4 1/8 11/21/22 | 中國太平資本有限公司 | 4.1250 | 21/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.341 | 0.979 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
SUNHUN 3 5/8 01/16/23 | 新鴻基地產資本市場有限公司 | 3.6250 | 16/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.234 | 1.324 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CHRAIL 3.85 02/05/23 | 中國鐵路資源匯通有限公司 | 3.8500 | 5/2/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.694 | 0.857 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
BOCOM 3 3/4 03/06/23 | Azure Orbit International Fi | 3.7500 | 6/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.643 | 0.425 | A2 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
FUKOKU 6 1/2 PERP | 富國相互生命保險公司 | 6.5000 | 永續 | 19/9/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 112.649 | 1.420 | Baa1 | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
CHIOLI 5 3/8 10/29/23 | 中國海外金融(開曼)3有限公司 | 5.3750 | 29/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.420 | 1.006 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SWIRE 4 1/2 10/09/23 | 太古中期債券融資有限公司 | 4.5000 | 9/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.916 | 0.648 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 綜合 | 持股公司 |
COFCO 4 5/8 11/12/23 | Prosperous Ray Ltd | 4.6250 | 12/11/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.669 | 0.976 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
CRHZCH 6 02/27/24 | 華潤置地 | 6.0000 | 27/2/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.169 | 1.155 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
HLPPY 4.45 04/16/21 | HLP Finance Ltd | 4.4500 | 16/4/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.387 | -6.948 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 7/8 05/29/24 | 南豐財務有限公司 | 4.8750 | 29/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.037 | 1.980 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
STANLN 5 1/8 06/06/34 | 渣打集團 | 5.1250 | 6/6/2034 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 125.480 | 2.778 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 | 綠地全球投資有限公司 | 5.8750 | 3/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 85.169 | 11.334 | Ba2 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOCE 6 07/30/24 | 遠洋地產寶財I有限公司 | 6.0000 | 30/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.374 | 2.210 | Baa3 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ORIEAS 5 09/03/24 | 創光投資有限公司 | 5.0000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.793 | 0.981 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
LINREI 3.6 09/03/24 | 連結金融(開曼)2009有限公司 | 3.6000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.814 | 1.030 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | REITS |
FWDINS 5 09/24/24 | 富衛有限公司 | 5.0000 | 24/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.521 | 1.926 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
CHITRA 5 5/8 11/03/24 | 皇權資本有限公司 | 5.6250 | 3/11/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 115.884 | 1.185 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 週期性 | 消閒 |
HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 華融金融II有限公司 | 5.5000 | 16/1/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.939 | 2.007 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
PCCW 3 5/8 04/02/25 | 香港電訊資本2號有限公司 | 3.6250 | 2/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.675 | 1.429 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 通訊 |
CHGDNU 4 05/19/25 | 中廣核國際有限公司 | 4.0000 | 19/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.092 | 1.750 | A2 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
MINMET 4 3/4 07/30/25 | 五礦金融(英屬維京群島) | 4.7500 | 30/7/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.573 | 1.772 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 原材料 | 礦業 |
HRINTH 5 11/19/25 | 華融金融II有限公司 | 5.0000 | 19/11/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.842 | 2.121 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
NWDEVL 4 3/8 11/30/22 | NWD(MTN)有限公司 | 4.3750 | 30/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.276 | 0.741 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 3 5/8 01/13/26 | 太古地產MTN融資有限公司 | 3.6250 | 13/1/2026 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.453 | 1.596 | A2 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CKINF 5 7/8 PERP | OVPH有限公司 | 5.8750 | 永續 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.000 | -63.670 | N/A | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
LIFUNG 5 1/4 PERP | 利豐 | 5.2500 | 永續 | 3/11/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 73.070 | 7.184 | Ba2 | BB+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 批發 |
CQNANA 3 5/8 07/19/21 | 重慶市南岸區城市建設發展(集 | 3.6250 | 19/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.792 | -1.094 | N/A | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 批發 |
ICBCAS 4 1/4 PERP | 工銀亞洲 | 4.2500 | 永續 | 21/7/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.263 | -1.609 | Ba1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
GRNLHK 5 5/8 PERP | 綠地香港 | 5.6250 | 永續 | 27/7/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 97.585 | 11.883 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
REGH 3 7/8 07/20/21 | RH國際金融有限公司 | 3.8750 | 20/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.718 | 1.965 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
CCAMCL 4.45 PERP | 中國信達 | 4.4500 | 永續 | 30/9/2021 | 每年 | 可變動 | 美元 | 102.500 | 0.098 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
NWDEVL 5 3/4 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 5.7500 | 永續 | 5/10/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.839 | 2.579 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 7 3/8 10/04/21 | 花樣年控股 | 7.3750 | 4/10/2021 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.284 | 5.112 | B3 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CINDBK 4 1/4 PERP | 中信銀行(國際)有限公司 | 4.2500 | 永續 | 11/10/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.250 | 0.523 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
FWDINS 6 1/4 PERP | 富衛有限公司 | 6.2500 | 永續 | 24/1/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.580 | 3.285 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
CHIMIN 4.95 PERP | 民生銀行 | 4.9500 | 永續 | 14/12/2021 | 每年 | 可變動 | 美元 | 103.139 | 0.891 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
CHJMAO 5 3/4 PERP | 方興光耀有限公司 | 5.7500 | 永續 | 17/1/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 100.132 | 5.584 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 5 3/4 01/13/22 | 怡略有限公司 | 5.7500 | 13/1/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.942 | 7.026 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KWGPRO 6 09/15/22 | 合景泰富集團 | 6.0000 | 15/9/2022 | 16/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.821 | -27.143 | N/A | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ROADKG 7.95 PERP | 路勁基建海外金融2016(A) | 7.9500 | 永續 | 17/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.930 | 6.921 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHJMAO 3.6 03/03/22 | 方興光耀有限公司 | 3.6000 | 3/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.594 | 0.987 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
BCOMFL 3 1/2 03/21/22 | Azure Nova國際金融有限公司 | 3.5000 | 21/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.373 | 0.281 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
BCOMFL 4 1/4 03/21/27 | Azure Nova國際金融有限公司 | 4.2500 | 21/3/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.034 | 1.792 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
LENOVO 3 7/8 03/16/22 | 聯想集團 | 3.8750 | 16/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.510 | 0.475 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
LENOVO 5 3/8 PERP | 聯想永續證券有限公司 | 5.3750 | 永續 | N/A | 每半年 | 可變動 | 美元 | 0.000 | 0.000 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
REGH 6 1/2 PERP | RH國際金融有限公司 | 6.5000 | 永續 | 13/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 76.501 | 8.495 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
EVERRE 8 1/4 03/23/22 | 中國恒大 | 8.2500 | 23/3/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.520 | 10.787 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FOSUNI 5 1/4 03/23/22 | 財星有限公司(英屬維京群島) | 5.2500 | 23/3/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.615 | -11.338 | N/A | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
ICBCIL 3 3/8 04/05/22 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.3750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.402 | 0.245 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CITICS 3 1/4 04/20/22 | 中信證券融資中期票據有限公司 | 3.2500 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.160 | 0.444 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HRINTH 3 3/4 04/27/22 | 華融金融2017有限公司 | 3.7500 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.477 | 0.708 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HRINTH 4 3/4 04/27/27 | 華融金融2017有限公司 | 4.7500 | 27/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.584 | 2.527 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
WANTSP 2 7/8 04/27/22 | 香港大旺控股有限公司 | 2.8750 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.933 | 0.318 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
BCHINA 3 1/2 04/20/27 | 中國銀行/澳門 | 3.5000 | 20/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.435 | 1.864 | A1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
BCHINA 2 7/8 04/20/22 | 中國銀行/澳門 | 2.8750 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.311 | -0.052 | A1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CAPG 5 3/8 09/13/22 | 中國奧園 | 5.3750 | 13/9/2022 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.565 | 2.984 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
BNKEA 5 5/8 PERP | 東亞銀行 | 5.6250 | 永續 | 18/5/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 104.250 | 2.043 | Ba2 | BB | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
NANYAN 5 PERP | 南洋商業銀行 | 5.0000 | 永續 | 2/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.949 | 1.782 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
NANFUN 5 1/2 PERP | 南豐財務(II)有限責任公司 | 5.5000 | 永續 | 29/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.587 | -3.183 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HAOHUA 3.9 PERP | CNRC Capitale Ltd | 3.9000 | 永續 | 2/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.875 | 1.562 | Baa2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 原材料 | 化學 |
EVERRE 6 1/4 06/28/21 | 中國恒大 | 6.2500 | 28/6/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.210 | 5.519 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 7 1/2 06/28/23 | 中國恒大 | 7.5000 | 28/6/2023 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 89.545 | 12.840 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 8 3/4 06/28/25 | 中國恒大 | 8.7500 | 28/6/2025 | 28/6/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 82.843 | 14.187 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FWDGRP 0 PERP | 富衛集團有限公司 | 0.0000 | 永續 | 15/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 84.116 | 13.943 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
SHUION 6.4 PERP | 瑞安建業控股有限公司 | 6.4000 | 永續 | 20/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.837 | 4.913 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 6 PERP | 軟銀 | 6.0000 | 永續 | 19/7/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.940 | 5.120 | B2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
SOFTBK 6 7/8 PERP | 軟銀 | 6.8750 | 永續 | 19/7/2027 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 105.470 | 5.834 | B2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
HAOHUA 4 1/8 07/19/27 | 中國農化峰橋有限公司(香港) | 4.1250 | 19/7/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.458 | 3.004 | N/A | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 原材料 | 化學 |
CIFIHG 5 3/8 PERP | 旭輝控股集團 | 5.3750 | 永續 | 24/8/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.294 | 3.073 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CKINF 4.85 PERP | 鳳凰領先 | 4.8500 | 永續 | 23/8/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.099 | 2.688 | N/A | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
SINOCE 4.9 PERP | 遠洋地產寶財III有限公司 | 4.9000 | 永續 | 21/9/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 88.744 | 13.158 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 軟銀 | 5.1250 | 19/9/2027 | 21/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.544 | 3.260 | Ba3u | BB+ | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
POSABK 4 1/2 PERP | 郵儲銀行 | 4.5000 | 永續 | 27/9/2022 | 每年 | 可變動 | 美元 | 104.616 | 1.486 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
KWGPRO 5.2 09/21/22 | 合景泰富集團 | 5.2000 | 21/9/2022 | 16/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.223 | 3.443 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 3 7/8 10/03/27 | 南豐財務有限公司 | 3.8750 | 3/10/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.710 | 2.915 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
YUZHOU 5 3/8 PERP | 禹洲地產 | 5.3750 | 永續 | 29/9/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 99.896 | 5.442 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ICBCIL 3 5/8 11/15/27 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.6250 | 15/11/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.090 | 1.857 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
ICBCIL 3 1/8 11/15/22 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.1250 | 15/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.447 | 0.495 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
GZRFPR 5 7/8 02/13/23 | 怡略有限公司 | 5.8750 | 13/2/2023 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 93.708 | 9.461 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHGDNU 3 1/8 12/11/22 | 中廣核國際有限公司 | 3.1250 | 11/12/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.415 | 0.616 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
CHGDNU 3 3/4 12/11/27 | 中廣核國際有限公司 | 3.7500 | 11/12/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.299 | 2.414 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
LNGFOR 3.9 04/16/23 | 龍湖集團 | 3.9000 | 16/4/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.130 | 0.970 | Baa2 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
LNGFOR 4 1/2 01/16/28 | 龍湖集團 | 4.5000 | 16/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.226 | 2.548 | Baa2 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 3 1/2 01/10/28 | 太古地產MTN融資有限公司 | 3.5000 | 10/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.045 | 2.227 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CITLTD 3 1/2 07/11/23 | 中信股份 | 3.5000 | 11/7/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.120 | 0.869 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CITLTD 4 01/11/28 | 中信股份 | 4.0000 | 11/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.714 | 2.301 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
LAIFNG 5.65 01/18/23 | 麗豐債券2018有限公司 | 5.6500 | 18/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.335 | 8.994 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5 1/8 01/17/25 | 碧桂園 | 5.1250 | 17/1/2025 | 17/1/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.973 | 1.153 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
WREICL 3 1/2 01/17/28 | 九龍倉置業地產投資金融(英屬 | 3.5000 | 17/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.915 | 2.402 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
FRESHK 4 3/8 02/27/23 | 遠東宏信 | 4.3750 | 27/2/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.999 | 1.798 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
SHUION 6 7/8 03/02/21 | 瑞安建業控股有限公司 | 6.8750 | 2/3/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 人民幣 | 101.010 | -346.526 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
MAFUAE 6 3/8 PERP | MAF全球證券有限公司 | 6.3750 | 永續 | 20/3/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 108.238 | 4.530 | N/A | BB+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
YXREIT 4 3/4 04/27/21 | Yuexiu REIT MTN Co Ltd | 4.7500 | 27/4/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.497 | -5.070 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | REITS |
YUEXIU 5 3/8 10/19/23 | Westwood Group Holdings Ltd | 5.3750 | 19/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.365 | 1.346 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNAC 7.35 07/19/21 | 融創中國 | 7.3500 | 19/7/2021 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.590 | 0.477 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNAC 8.35 04/19/23 | 融創中國 | 8.3500 | 19/4/2023 | 19/4/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.252 | -7.228 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 7 04/25/21 | 怡略有限公司 | 7.0000 | 25/4/2021 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.424 | -2.751 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
HUADIA 3 7/8 05/17/23 | 中國華電海外發展2018有限公司 | 3.8750 | 17/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.613 | 0.842 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
COGO 4 7/8 06/01/21 | 中國海外宏洋財務IV (開曼) 有 | 4.8750 | 1/6/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.786 | -2.360 | Baa2 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
MGNLN 5 5/8 10/20/51 | M&G公開有限公司 | 5.6250 | 20/10/2051 | 20/10/2031 | 每半年 | 可變動 | 英鎊 | 117.030 | 3.675 | A3 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
CDECST 7 1/2 02/12/22 | 成都經濟技術開發區國有資產投 | 7.5000 | 12/2/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.197 | 2.945 | Ba2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
SINOCE 5 1/4 04/30/22 | 遠洋地產寶財IV有限公司 | 5.2500 | 30/4/2022 | 1/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.758 | 0.807 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
NWSZF 5 3/4 PERP | 天哩有限公司 | 5.7500 | 永續 | 31/1/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 106.982 | 3.215 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
CAPG 7.95 02/19/23 | 中國奧園 | 7.9500 | 19/2/2023 | 19/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.593 | 3.004 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SHIMAO 6 1/8 02/21/24 | 世茂房地產 | 6.1250 | 21/2/2024 | 21/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.028 | 0.872 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SHUION 6 1/4 11/28/21 | 瑞安建業控股有限公司 | 6.2500 | 28/11/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.226 | 1.822 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
YUZHOU 8 1/2 02/26/24 | 禹洲地產 | 8.5000 | 26/2/2024 | 26/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.605 | 3.772 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 8 1/8 02/27/23 | 怡略有限公司 | 8.1250 | 27/2/2023 | 31/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.240 | 9.686 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 8 5/8 02/27/24 | 怡略有限公司 | 8.6250 | 27/2/2024 | 27/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 95.204 | 10.539 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NWDEVL 6 1/4 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 6.2500 | 永續 | 7/3/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.403 | 4.665 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
POLYRE 3 7/8 03/25/24 | 保利房地產金融有限公司 | 3.8750 | 25/3/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.608 | 1.652 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ORIEAS 3 7/8 03/20/24 | 歡樂寶資產控股公司 | 3.8750 | 20/3/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.779 | 0.945 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
ORIEAS 4 1/2 03/20/29 | 歡樂寶資產控股公司 | 4.5000 | 20/3/2029 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.319 | 2.651 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
DAIGR 3.78 03/22/22 | 戴姆勒國際金融私人有限公司 | 3.7800 | 22/3/2022 | N/A | 每年 | 定息 | 人民幣 | 101.700 | 2.116 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 汽車製造 |
ESRCAY 7 7/8 04/04/22 | ESR Cayman Ltd | 7.8750 | 4/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.217 | 2.955 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FUTLAN 6.15 04/15/23 | 新城發展 | 6.1500 | 15/4/2023 | 15/4/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.577 | -6.288 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 11 3/4 04/17/22 | 花樣年控股 | 11.7500 | 17/4/2022 | 17/4/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.240 | 7.714 | B3 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GRNLHK 6 07/17/21 | 綠地香港 | 6.0000 | 17/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.127 | 8.354 | Ba3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
HUADIA 4 PERP | 中國華電海外發展管理有限公司 | 4.0000 | 永續 | 29/5/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 105.334 | 2.281 | A2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
AGILE 8 3/8 PERP | 雅居樂集團 | 8.3750 | 永續 | 4/12/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 107.269 | 5.488 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GEMDAL 5.6 06/14/22 | Gemdale Ever Prosperity Inve | 5.6000 | 14/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.842 | 2.529 | Ba3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SHIMAO 5.6 07/15/26 | 世茂房地產 | 5.6000 | 15/7/2026 | 15/7/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.856 | 2.038 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHIOLI 3.45 07/15/29 | 中國海外金融開曼VIII有限公司 | 3.4500 | 15/7/2029 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.154 | 2.626 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
LOGPH 6 1/2 07/16/23 | 龍光地產 | 6.5000 | 16/7/2023 | 16/7/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.447 | -0.117 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
TPHL 6 3/4 07/16/23 | 時代中國控股 | 6.7500 | 16/7/2023 | 16/7/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.531 | 3.302 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NWDEVL 4 1/8 07/18/29 | NWD(MTN)有限公司 | 4.1250 | 18/7/2029 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.018 | 3.430 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOCE 4 3/4 08/05/29 | 遠洋地產寶財IV有限公司 | 4.7500 | 5/8/2029 | 5/5/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.303 | 3.984 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CENCHI 6 7/8 08/08/22 | 建業地產 | 6.8750 | 8/8/2022 | 8/8/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.677 | 6.368 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ZHLGHD 11 1/2 09/26/21 | 中梁控股 | 11.5000 | 26/9/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.915 | 6.144 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
BSDEIJ 5.95 01/23/25 | 全球Prime資本私人公司 | 5.9500 | 23/1/2025 | 23/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.783 | 4.257 | Ba3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
LOGPH 6.9 06/09/24 | 龍光地產 | 6.9000 | 9/6/2024 | 9/9/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.818 | 2.893 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
LIANYU 4.1 09/27/22 | Shanhai Hong Kong Internatio | 4.1000 | 27/9/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.104 | 2.718 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 商業服務 |
WREICL 2 1/2 09/16/24 | 九龍倉置業地產投資金融(英屬 | 2.5000 | 16/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.692 | 1.142 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ROADKG 6.7 09/30/24 | RKPF海外2019(A)有限公司 | 6.7000 | 30/9/2024 | 30/9/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.001 | 3.518 | Ba3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
CHITRA 3.35 PERP | 太陽快運企業公司 | 3.3500 | 永續 | 23/10/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.026 | 1.474 | A3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 消閒 |
EHOUSE 7 5/8 04/18/22 | 易居企業控股 | 7.6250 | 18/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.815 | 5.924 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
BTSDF 5 5/8 10/24/24 | H&H國際控股 | 5.6250 | 24/10/2024 | 24/10/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.956 | 0.686 | Ba3 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
YUZHOU 8 3/8 10/30/24 | 禹洲地產 | 8.3750 | 30/10/2024 | 30/10/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.610 | 4.673 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CENCHI 7.9 11/07/23 | 建業地產 | 7.9000 | 7/11/2023 | 7/11/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.095 | 8.276 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNHKC 5 3/4 11/15/24 | 新鴻基有限公司(英屬維京群島) | 5.7500 | 15/11/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.779 | 4.917 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
YUZHOU 8.3 05/27/25 | 禹洲地產 | 8.3000 | 27/5/2025 | 27/11/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.459 | 5.400 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
RONXIN 8.1 06/09/23 | 融信中國 | 8.1000 | 9/6/2023 | 9/12/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.840 | 7.680 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
LPKRIJ 8 1/8 01/22/25 | 西塔資本私人有限公司 | 8.1250 | 22/1/2025 | 22/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.179 | 6.589 | B3 | B- | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KAISAG 9.95 07/23/25 | 佳兆業集團 | 9.9500 | 23/7/2025 | 23/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 96.484 | 10.974 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 11 1/2 01/22/23 | 中國恒大 | 11.5000 | 22/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.521 | 12.385 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 12 01/22/24 | 中國恒大 | 12.0000 | 22/1/2024 | 22/1/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.025 | 13.260 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
DB 6 PERP | 德意志銀行 | 6.0000 | 永續 | 30/10/2025 | 每年 | 可變動 | 美元 | 101.750 | 5.490 | B1 | BB- | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
EVERRE 8.9 05/24/21 | 中國恒大 | 8.9000 | 24/5/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.644 | 5.857 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
LEEMAN 5 1/2 PERP | 理文造紙 | 5.5000 | 永續 | 29/5/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.406 | 4.359 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 紙業 |
SOCAM 6 1/4 01/23/22 | 瑞安建業 | 6.2500 | 23/1/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.947 | 5.139 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
FWDGRP 6 3/8 PERP | 富衛集團有限公司 | 6.3750 | 永續 | 13/9/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.466 | 5.285 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
HSBC 6 1/4 PERP | 匯豐控股 | 6.2500 | 永續 | 23/3/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 106.674 | 2.882 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
AGILE 7 3/4 PERP | 雅居樂集團 | 7.7500 | 永續 | 25/5/2025 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 104.634 | 6.475 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SINHLD 11 3/4 03/10/21 | 新力控股集團 | 11.7500 | 10/3/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.671 | -69.150 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
DBSSP 3.6 PERP | 星展集團 | 3.6000 | 永續 | 7/9/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.187 | -0.664 | Baa1 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
TIANHL 11 1/2 10/24/22 | 景程有限公司 | 11.5000 | 24/10/2022 | 24/7/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.186 | 13.472 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KWGPRO 7.4 03/05/24 | 合景泰富集團 | 7.4000 | 5/3/2024 | 5/3/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.283 | 3.606 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
AGILE 7 7/8 PERP | 雅居樂集團 | 7.8750 | 永續 | 31/7/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 105.671 | 6.007 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CATHAY 3 3/8 01/22/23 | Cathay Pacific Mtn Financing | 3.3750 | 22/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 新加坡元 | 98.600 | 4.151 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 航空 |
RBS 8 5/8 PERP | 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 | 8.6250 | 永續 | 15/8/2021 | 每季 | 可變動 | 美元 | 104.083 | -0.435 | Ba2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
AIA 3 3/8 04/07/30 | 友邦保險 | 3.3750 | 7/4/2030 | 7/1/2030 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.949 | 2.017 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
HRINTH 3 3/8 02/24/30 | 華融金融2019有限公司 | 3.3750 | 24/2/2030 | 28/11/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.193 | 3.218 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
CCAMCL 2 1/2 03/18/25 | China Cinda 2020 I Managemen | 2.5000 | 18/3/2025 | 18/2/2025 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.742 | 1.522 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CCAMCL 3 03/18/27 | China Cinda 2020 I Managemen | 3.0000 | 18/3/2027 | 18/12/2026 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.605 | 1.971 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 新鴻基地產資本市場有限公司 | 2.7500 | 13/5/2030 | 13/2/2030 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.269 | 2.221 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
HYSAN 2 7/8 06/02/27 | 希慎MTN有限公司 | 2.8750 | 2/6/2027 | 2/3/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.012 | 1.642 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOPE 2.7 05/13/30 | 中國石化集團海外發展2018 | 2.7000 | 13/5/2030 | 13/2/2030 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.013 | 2.325 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
ROADKG 5.9 03/05/25 | RKPF海外2019(A)有限公司 | 5.9000 | 5/3/2025 | 5/3/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.194 | 4.469 | Ba3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNAC 6 1/2 01/10/25 | 融創中國 | 6.5000 | 10/1/2025 | 10/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.246 | 6.129 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 11 7/8 06/01/23 | 花樣年控股 | 11.8750 | 1/6/2023 | 1/6/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.797 | 9.928 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
REDPRO 13 05/27/23 | 力高集團 | 13.0000 | 27/5/2023 | 27/5/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.362 | 9.346 | N/A | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5.4 05/27/25 | 碧桂園 | 5.4000 | 27/5/2025 | 27/5/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.437 | 2.229 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 聯想集團 | 5.8750 | 24/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 115.845 | 1.880 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
JINGRU 12 3/4 03/11/22 | 景瑞控股 | 12.7500 | 11/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.615 | 12.084 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5 1/8 01/14/27 | 碧桂園 | 5.1250 | 14/1/2027 | 14/1/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.745 | 2.791 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5 5/8 01/14/30 | 碧桂園 | 5.6250 | 14/1/2030 | 14/1/2025 | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.927 | 3.022 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 9 1/4 07/28/23 | 花樣年控股 | 9.2500 | 28/7/2023 | 28/7/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.502 | 9.958 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SHUION 6.15 08/24/24 | 瑞安建業控股有限公司 | 6.1500 | 永續 | 24/8/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.692 | 4.173 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FWDGRP 5 3/4 07/09/24 | 富衛集團有限公司 | 5.7500 | 9/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.602 | 3.637 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
SINHLD 9 1/2 10/18/21 | 新力控股集團 | 9.5000 | 18/10/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.353 | 7.221 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
TVB 3 5/8 10/11/21 | 電視廣播金融有限公司 | 3.6250 | 11/10/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.085 | 1.813 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 傳媒 |
EHOUSE 7.6 06/10/23 | 易居企業控股 | 7.6000 | 10/6/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.017 | 8.570 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
JIAYUA 12 1/2 04/08/23 | 佳源國際控股 | 12.5000 | 8/4/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.998 | 13.044 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
DAFAPG 12 3/8 07/30/22 | 大發地產 | 12.3750 | 30/7/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 96.491 | 15.209 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NWDEVL 4.8 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 4.8000 | 永續 | 9/9/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.446 | 4.875 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FOSUNI 5.05 01/27/27 | 財星有限公司(英屬維京群島) | 5.0500 | 27/1/2027 | 27/1/2025 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.068 | 4.644 | N/A | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
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