京華山一債券

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債券名稱	發行人	票面息率(%)	到期日	下次提早贖回日期	派息頻率	票面息類型	貨幣	參考賣出價(客戶買入)	參考賣出價最低收益率	穆廸評級	標準普爾評級	京華山一風險評級	只售予專業投資者	債券行業	債券支行業
NAB 3 1/4 03/24/22	澳大利亞國家銀行	3.2500	24/3/2022	N/A	每半年	定息	澳元	105.159	0.572	Aa3	AA-	低級別風險 [1]	NO	金融	銀行
EDF 6 PERP	法國電力公司	6.0000	永續	29/1/2026	每半年	可變動	英鎊	102.550	5.478	Baa3	BB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
ASIA 2.85 10/21/20	亞洲開發銀行	2.8500	21/10/2020	N/A	每半年	定息	人民幣	101.454	0.027	Aaa	AAA	低級別風險 [1]	YES	政府	跨國家
BABA 3.4 12/06/27	阿里巴巴	3.4000	6/12/2027	6/9/2027	每半年	定息	美元	107.079	2.351	A1	A+	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BIDU 4 1/8 06/30/25	百度股份有限公司	4.1250	30/6/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.132	2.850	A3	N/A	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BOCAVI 3 1/2 09/18/27	中銀航空租賃	3.5000	18/9/2027	18/6/2027	每半年	定息	美元	101.687	3.235	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
BOCAVI 3 09/11/29	中銀航空租賃	3.0000	11/9/2029	11/6/2029	每半年	定息	美元	98.104	3.235	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
CNOOC 3 1/2 05/05/25	中國海洋石油金融(2015)美國	3.5000	5/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.454	2.147	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
HSBC 6 3/8 PERP	匯豐控股	6.3750	永續	30/3/2025	每半年	可變動	美元	98.264	6.792	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
HSBC 6 1/2 PERP	匯豐控股	6.5000	永續	23/3/2028	每半年	可變動	美元	97.185	6.967	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
KOROIL 4 01/23/24	韓國國家石油公司	4.0000	23/1/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.670	1.622	Aa2	AA	低級別風險 [1]	NO	能源	油氣
TENCNT 3.8 02/11/25	騰訊控股	3.8000	11/2/2025	N/A	每半年	定息	美元	107.546	2.145	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
WB 3 1/2 07/05/24	微博公司	3.5000	5/7/2024	5/6/2024	每半年	定息	美元	100.500	3.369	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
EDF 5 5/8 PERP	法國電力公司	5.6250	永續	22/1/2024	每半年	可變動	美元	98.000	6.225	Baa3	BB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
BABA 3.6 11/28/24	阿里巴巴	3.6000	28/11/2024	28/8/2024	每半年	定息	美元	106.477	2.044	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
CCAMCL 5 5/8 05/14/24	China Cinda Finance 2014 Ltd	5.6250	14/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	113.644	2.119	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 4 1/4 04/23/25	中國信達金融(2015) I有限公司	4.2500	23/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.710	2.198	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CKHH 2 7/8 04/05/22	長江和記實業國際17有限公司	2.8750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.407	1.631	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/2 04/05/27	長江和記實業國際17有限公司	3.5000	5/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	106.240	2.519	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 2 3/4 03/29/23	長江和記國際17 II有限公司	2.7500	29/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	102.664	1.821	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/4 09/29/27	長江和記國際17 II有限公司	3.2500	29/9/2027	N/A	每半年	定息	美元	105.096	2.497	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CNPCCH 3.95 04/19/22	中國石油天然氣集團資本	3.9500	19/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.349	1.743	A2	A	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
XINAOG 6 05/13/21	新奧能源	6.0000	13/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	105.067	1.263	Baa2	BBB+ *-	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
GERGHK 4 5/8 05/21/23	金鷹商貿集團	4.6250	21/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	89.990	8.351	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	零售
CKHH 3 5/8 10/31/24	和記黃埔國際14有限公司	3.6250	31/10/2024	N/A	每半年	定息	美元	106.700	2.072	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
BEIENT 5 05/12/21	宏展投資有限公司	5.0000	12/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	104.203	1.067	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
MPEL 4 7/8 06/06/25	Melco渡假村金融有限公司	4.8750	6/6/2025	6/6/2020	每半年	定息	美元	90.000	7.235	Ba2 *-	BB *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
MPEL 5 1/4 04/26/26	Melco渡假村金融有限公司	5.2500	26/4/2026	26/4/2022	每半年	定息	美元	90.855	7.142	Ba2 *-	BB *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
MGMCHI 5 3/8 05/15/24	美高梅中國	5.3750	15/5/2024	15/5/2021	每半年	定息	美元	94.000	7.090	Ba3 *-	BB- *-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
SINOCH 4 1/2 11/12/20	Sinochem Overseas Capital Co	4.5000	12/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.263	0.570	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SINOPE 4 3/8 04/10/24	中石化海外發展2014有限公司	4.3750	10/4/2024	N/A	每半年	定息	美元	109.201	1.965	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
SINOPE 3 1/4 04/28/25	中石化海外發展2015有限公司	3.2500	28/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	105.250	2.145	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
CHGRID 3 1/8 05/22/23	State Grid Overseas Investme	3.1250	22/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.258	1.711	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
CHGRID 4 1/8 05/07/24	國家電網海外投資(2014)	4.1250	7/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.241	2.003	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
STCITY 7 1/4 02/11/24	Studio City Finance Ltd	7.2500	11/2/2024	11/2/2021	每半年	定息	美元	90.429	10.336	B2 *-	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
BEIENT 4 1/2 04/25/22	才智收益投資有限公司	4.5000	25/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.763	1.604	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
MTPLLG 5 1/2 11/21/22	大都會照明有限公司	5.5000	21/11/2022	21/11/2020	每半年	定息	美元	100.740	5.190	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
DAIL 5.1 PERP	第一生命保險有限公司	5.1000	永續	28/10/2024	每半年	可變動	美元	106.987	3.424	A3	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
DAIL 4 PERP	第一生命保險有限公司	4.0000	永續	24/7/2026	每半年	可變動	美元	104.000	3.289	A3u	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
TOYAUT 3.235 03/16/23	豐田自動織機公司	3.2350	16/3/2023	16/2/2023	每半年	定息	美元	103.638	1.912	A2 *-	AA- *-	低級別風險 [1]	NO	消費品, 週期性	汽車零件及設備
PLNIJ 7 7/8 06/29/37	馬賈帕希特控股私人有限公司	7.8750	29/6/2037	N/A	每半年	定息	美元	123.996	5.672	Baa2	BBB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
ANZ 6 3/4 PERP	澳盛銀行集團(英國)	6.7500	永續	15/6/2026	每半年	可變動	美元	105.000	5.773	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
CNOOC 4 1/2 10/03/23	中海油柯蒂斯資金1號	4.5000	3/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	108.492	1.956	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22	公眾股份有限公司	6.1250	20/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	96.768	7.471	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	工業	機械製造
CHIOLI 5 1/2 11/10/20	中國海外金融開曼II有限公司	5.5000	10/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.403	-0.433	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CHOHIN 6 11/04/20	創興銀行	6.0000	4/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.321	0.021	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
ICBCAS 5 1/8 11/30/20	工銀亞洲	5.1250	30/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	103.412	-0.300	Baa2	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	銀行
CITLTD 6 5/8 04/15/21	中信股份	6.6250	15/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	105.525	1.071	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
PETBRA 6 1/4 12/14/26	巴西石油全球金融私人有限公司	6.2500	14/12/2026	N/A	每年	定息	英鎊	97.242	6.658	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	能源	油氣
CMHI 5 05/04/22	招商局金融有限公司	5.0000	4/5/2022	N/A	每半年	定息	美元	107.780	1.159	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
HKLSP 4 1/2 06/01/22	香港置地金融開曼群島有限公司	4.5000	1/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	107.153	1.094	A2	A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 4 3/8 06/18/22	太古地產MTN融資有限公司	4.3750	18/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	106.187	1.477	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HLPPY 4 3/4 06/25/22	HLP Finance Ltd	4.7500	25/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	107.026	1.487	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 1/2 09/20/22	南豐財務有限公司	4.5000	20/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	105.389	2.212	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
CITLTD 6.8 01/17/23	中信股份	6.8000	17/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	113.084	1.907	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CTIH 4 1/8 11/21/22	中國太平資本有限公司	4.1250	21/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	107.406	1.225	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
SUNHUN 3 5/8 01/16/23	新鴻基地產資本市場有限公司	3.6250	16/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.176	1.332	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CHRAIL 3.85 02/05/23	中國鐵路資源匯通有限公司	3.8500	5/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.096	1.269	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	工業	工程及建造業
BOCOM 3 3/4 03/06/23	Azure Orbit International Fi	3.7500	6/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.806	1.007	A2	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
FUKOKU 6 1/2 PERP	富國相互生命保險公司	6.5000	永續	19/9/2023	每半年	可變動	美元	108.209	3.918	Baa1	BBB+	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CHIOLI 5 3/8 10/29/23	中國海外金融(開曼)3有限公司	5.3750	29/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	110.143	2.372	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SWIRE 4 1/2 10/09/23	太古中期債券融資有限公司	4.5000	9/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	109.875	1.578	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	綜合	持股公司
COFCO 4 5/8 11/12/23	Prosperous Ray Ltd	4.6250	12/11/2023	N/A	每半年	定息	美元	109.187	1.953	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
NWDEVL 5 1/4 02/26/21	NWD(MTN)有限公司	5.2500	26/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.728	0.920	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CRHZCH 6 02/27/24	華潤置地	6.0000	27/2/2024	N/A	每半年	定息	美元	115.876	1.739	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HLPPY 4.45 04/16/21	HLP Finance Ltd	4.4500	16/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.945	0.512	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 7/8 05/29/24	南豐財務有限公司	4.8750	29/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.423	2.703	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
STANLN 5 1/8 06/06/34	渣打集團	5.1250	6/6/2034	N/A	每年	定息	英鎊	114.719	3.728	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
GRNLGR 5 7/8 07/03/24	綠地全球投資有限公司	5.8750	3/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	86.702	9.793	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 6 07/30/24	遠洋地產寶財I有限公司	6.0000	30/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	104.049	4.940	Baa3	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
TATAIN 5.95 07/31/24	ABJA Investment Co Pte Ltd	5.9500	31/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	90.571	8.619	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	原材料	鐵/鋼
ORIEAS 5 09/03/24	創光投資有限公司	5.0000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	110.236	2.520	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LINREI 3.6 09/03/24	連結金融(開曼)2009有限公司	3.6000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	107.723	1.762	A2	A	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
FWDINS 5 09/24/24	富衛有限公司	5.0000	24/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	112.356	2.075	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
CHITRA 5 5/8 11/03/24	皇權資本有限公司	5.6250	3/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	115.991	1.938	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 週期性	消閒
HRINTH 5 1/2 01/16/25	華融金融II有限公司	5.5000	16/1/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.191	4.054	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
PCCW 3 5/8 04/02/25	香港電訊資本2號有限公司	3.6250	2/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.627	2.209	Baa2	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	通訊
CHGDNU 4 05/19/25	中廣核國際有限公司	4.0000	19/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	108.590	2.208	A2	BBB+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
MINMET 4 3/4 07/30/25	五礦金融(英屬維京群島)	4.7500	30/7/2025	N/A	每半年	定息	美元	112.054	2.317	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	原材料	礦業
HRINTH 3 3/4 11/19/20	華融金融II有限公司	3.7500	19/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	100.986	2.078	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
HRINTH 5 11/19/25	華融金融II有限公司	5.0000	19/11/2025	N/A	每半年	定息	美元	104.649	4.062	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
NWDEVL 4 3/8 11/30/22	NWD(MTN)有限公司	4.3750	30/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	107.679	1.388	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SWIPRO 3 5/8 01/13/26	太古地產MTN融資有限公司	3.6250	13/1/2026	N/A	每半年	定息	美元	108.174	2.107	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CKINF 5 7/8 PERP	OVPH有限公司	5.8750	永續	1/3/2021	每半年	定息	美元	100.350	5.454	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
LIFUNG 5 1/4 PERP	利豐	5.2500	永續	3/11/2021	每半年	定息	美元	73.665	7.127	Ba2	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	批發
CQNANA 3 5/8 07/19/21	重慶市南岸區城市建設發展(集	3.6250	19/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.588	3.144	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	批發
ICBCAS 4 1/4 PERP	工銀亞洲	4.2500	永續	21/7/2021	每半年	可變動	美元	100.782	3.610	Ba1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
GRNLHK 5 5/8 PERP	綠地香港	5.6250	永續	27/7/2021	每半年	可變動	美元	100.625	5.110	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REGH 3 7/8 07/20/21	RH國際金融有限公司	3.8750	20/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	99.128	4.587	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
ROADKG 4.7 09/06/21	路勁基建海外金融2016 B	4.7000	6/9/2021	24/4/2020	每半年	定息	美元	96.299	7.540	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
COGARD 4 3/4 09/28/23	碧桂園	4.7500	28/9/2023	28/9/2020	每半年	定息	美元	97.523	5.547	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CCAMCL 4.45 PERP	中國信達	4.4500	永續	30/9/2021	每年	可變動	美元	101.250	3.512	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
NWDEVL 5 3/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	5.7500	永續	5/10/2021	每半年	定息	美元	94.895	6.059	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 7 3/8 10/04/21	花樣年控股	7.3750	4/10/2021	11/5/2020	每半年	定息	美元	92.206	13.377	B3	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CINDBK 4 1/4 PERP	中信銀行(國際)有限公司	4.2500	永續	11/10/2021	每半年	可變動	美元	100.000	4.250	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
FWDINS 6 1/4 PERP	富衛有限公司	6.2500	永續	24/1/2022	每半年	可變動	美元	102.508	4.757	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
YLLGSP 5 7/8 01/23/22	仁恒置地(香港)有限公司	5.8750	23/1/2022	11/5/2020	每半年	定息	美元	97.500	7.396	Ba3	B+	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHIMIN 4.95 PERP	民生銀行	4.9500	永續	14/12/2021	每年	可變動	美元	98.485	5.826	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
CHJMAO 5 3/4 PERP	方興光耀有限公司	5.7500	永續	17/1/2022	每半年	可變動	美元	87.491	14.005	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LOGPH 5 3/4 01/03/22	龍光地產	5.7500	3/1/2022	11/5/2020	每半年	定息	美元	99.237	6.218	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 01/11/22	合景泰富集團	6.0000	11/1/2022	24/4/2020	每半年	定息	美元	98.386	6.992	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 5 3/4 01/13/22	怡略有限公司	5.7500	13/1/2022	11/5/2020	每半年	定息	美元	90.961	11.600	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YUZHOU 6 01/25/22	禹洲地產	6.0000	25/1/2022	11/5/2020	每半年	定息	美元	94.971	9.113	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 5.7 02/06/21	瑞安建業控股有限公司	5.7000	6/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.052	5.622	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 09/15/22	合景泰富集團	6.0000	15/9/2022	24/4/2020	每半年	定息	美元	96.336	7.685	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ROADKG 7.95 PERP	路勁基建海外金融2016(A)	7.9500	永續	17/2/2022	每半年	定息	美元	88.029	9.029	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHJMAO 3.6 03/03/22	方興光耀有限公司	3.6000	3/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.559	2.206	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
BCOMFL 3 1/2 03/21/22	Azure Nova國際金融有限公司	3.5000	21/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.768	1.007	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
BCOMFL 4 1/4 03/21/27	Azure Nova國際金融有限公司	4.2500	21/3/2027	N/A	每半年	定息	美元	110.603	2.571	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LENOVO 3 7/8 03/16/22	聯想集團	3.8750	16/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.224	2.679	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
LENOVO 5 3/8 PERP	聯想永續證券有限公司	5.3750	永續	16/3/2022	每半年	可變動	美元	94.053	8.801	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
REGH 6 1/2 PERP	RH國際金融有限公司	6.5000	永續	13/4/2022	每半年	定息	美元	86.000	7.558	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
EVERRE 8 1/4 03/23/22	中國恒大	8.2500	23/3/2022	11/5/2020	每半年	定息	美元	83.967	18.432	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FOSUNI 5 1/4 03/23/22	財星有限公司(英屬維京群島)	5.2500	23/3/2022	11/5/2020	每半年	定息	美元	96.435	7.249	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
ICBCIL 3 3/8 04/05/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.3750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.544	1.044	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CITICS 3 1/4 04/20/22	中信證券融資中期票據有限公司	3.2500	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.811	0.839	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SUNAC 6 7/8 08/08/20	融創中國	6.8750	8/8/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.313	2.660	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNAC 7.95 08/08/22	融創中國	7.9500	8/8/2022	8/8/2020	每半年	定息	美元	99.432	8.215	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HRINTH 3 3/4 04/27/22	華融金融2017有限公司	3.7500	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.789	2.839	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
HRINTH 4 3/4 04/27/27	華融金融2017有限公司	4.7500	27/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	104.290	4.043	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
WANTSP 2 7/8 04/27/22	香港大旺控股有限公司	2.8750	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.571	1.587	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
BCHINA 3 1/2 04/20/27	中國銀行/澳門	3.5000	20/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	110.114	1.951	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
BCHINA 2 7/8 04/20/22	中國銀行/澳門	2.8750	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.230	0.757	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CAPG 5 3/8 09/13/22	中國奧園	5.3750	13/9/2022	13/9/2020	每半年	定息	美元	94.498	7.920	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BNKEA 5 5/8 PERP	東亞銀行	5.6250	永續	18/5/2022	每半年	可變動	美元	92.000	9.944	Ba2	BB	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANYAN 5 PERP	南洋商業銀行	5.0000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	94.043	8.091	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANFUN 5 1/2 PERP	南豐財務(II)有限責任公司	5.5000	永續	29/5/2020	每半年	定息	美元	94.500	5.820	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
HAOHUA 3.9 PERP	CNRC Capitale Ltd	3.9000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	99.750	4.022	Baa2	N/A	高級別風險 [3]	YES	原材料	化學
KAISAG 9 3/8 06/30/24	佳兆業集團	9.3750	30/6/2024	30/6/2021	每半年	定息	美元	78.775	16.558	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 6 1/4 06/28/21	中國恒大	6.2500	28/6/2021	N/A	每半年	定息	美元	92.004	13.643	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 7 1/2 06/28/23	中國恒大	7.5000	28/6/2023	28/6/2020	每半年	定息	美元	74.674	18.267	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 8 3/4 06/28/25	中國恒大	8.7500	28/6/2025	28/6/2021	每半年	定息	美元	73.413	16.555	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FWDGRP 0 PERP	富衛集團有限公司	0.0000	永續	15/6/2022	每半年	可變動	美元	79.417	10.910	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
SHUION 6.4 PERP	瑞安建業控股有限公司	6.4000	永續	20/6/2022	每半年	可變動	美元	85.856	14.140	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHIMAO 4 3/4 07/03/22	世茂房地產	4.7500	3/7/2022	3/7/2020	每半年	定息	美元	100.484	4.515	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SOFTBK 6 PERP	軟銀	6.0000	永續	19/7/2023	每半年	可變動	美元	83.040	12.475	B2u *-	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
SOFTBK 6 7/8 PERP	軟銀	6.8750	永續	19/7/2027	每半年	可變動	美元	82.813	10.288	B2u *-	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
HAOHUA 4 1/8 07/19/27	中國農化峰橋有限公司(香港)	4.1250	19/7/2027	N/A	每半年	定息	美元	103.982	3.499	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	原材料	化學
CIFIHG 5 3/8 PERP	旭輝控股集團	5.3750	永續	24/8/2022	每半年	可變動	美元	85.845	12.472	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CKINF 4.85 PERP	鳳凰領先	4.8500	永續	23/8/2022	每半年	定息	美元	97.904	4.954	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
SINOCE 4.9 PERP	遠洋地產寶財III有限公司	4.9000	永續	21/9/2022	每半年	可變動	美元	81.175	14.320	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SOFTBK 5 1/8 09/19/27	軟銀	5.1250	19/9/2027	21/6/2027	每半年	定息	美元	89.771	6.907	Ba3u *-	BB+	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
POSABK 4 1/2 PERP	郵儲銀行	4.5000	永續	27/9/2022	每年	可變動	美元	100.942	4.038	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
KWGPRO 5.2 09/21/22	合景泰富集團	5.2000	21/9/2022	21/9/2020	每半年	定息	美元	94.320	7.803	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NANFUN 3 7/8 10/03/27	南豐財務有限公司	3.8750	3/10/2027	N/A	每半年	定息	美元	99.506	3.952	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
YUZHOU 5 3/8 PERP	禹洲地產	5.3750	永續	29/9/2022	每半年	可變動	美元	78.198	16.518	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ICBCIL 3 5/8 11/15/27	工銀國際租賃財務有限公司	3.6250	15/11/2027	N/A	每半年	定息	美元	108.590	2.380	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ICBCIL 3 1/8 11/15/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.1250	15/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	104.947	1.177	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
GZRFPR 5 7/8 02/13/23	怡略有限公司	5.8750	13/2/2023	17/11/2020	每半年	定息	美元	84.041	12.741	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
TPHL 6.6 03/02/23	時代中國控股	6.6000	2/3/2023	30/11/2020	每半年	定息	美元	97.255	7.680	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHGDNU 3 1/8 12/11/22	中廣核國際有限公司	3.1250	11/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.574	1.743	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
FOSUNI 5 3/8 12/05/20	財星有限公司(英屬維京群島)	5.3750	5/12/2020	N/A	每半年	定息	美元	99.750	5.765	Ba2	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
CHGDNU 3 3/4 12/11/27	中廣核國際有限公司	3.7500	11/12/2027	N/A	每半年	定息	美元	107.919	2.602	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
JXCCMZ 4.4 01/03/21	嘉興市城市發展投資集團有限公	4.4000	3/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.904	3.114	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
LNGFOR 3.9 04/16/23	龍湖集團	3.9000	16/4/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.758	1.588	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
LNGFOR 4 1/2 01/16/28	龍湖集團	4.5000	16/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	100.058	4.490	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 3 1/2 01/10/28	太古地產MTN融資有限公司	3.5000	10/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	106.793	2.528	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CITLTD 3 1/2 07/11/23	中信股份	3.5000	11/7/2023	N/A	每半年	定息	美元	105.067	1.881	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CITLTD 4 01/11/28	中信股份	4.0000	11/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	107.564	2.902	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
LAIFNG 5.65 01/18/23	麗豐債券2018有限公司	5.6500	18/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	94.500	7.900	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
TPHL 6 1/4 01/17/21	時代中國控股	6.2500	17/1/2021	11/5/2020	每半年	定息	美元	100.805	5.141	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5 1/8 01/17/25	碧桂園	5.1250	17/1/2025	17/1/2022	每半年	定息	美元	95.246	6.294	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
WREICL 3 1/2 01/17/28	九龍倉置業地產投資金融(英屬	3.5000	17/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	105.835	2.662	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
GWTH 7 01/18/21	金輪天地控股	7.0000	18/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	90.588	20.949	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KOREAN 5 7/8 03/06/21	大韓航空	5.8750	6/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	89.094	19.738	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	航空
MINMET 4.45 PERP	中國五礦集團有限公司	4.4500	永續	13/5/2021	每半年	可變動	美元	100.436	4.031	Baa1	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
FRESHK 4 3/8 02/27/23	遠東宏信	4.3750	27/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	96.963	5.532	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SHUION 6 7/8 03/02/21	瑞安建業控股有限公司	6.8750	2/3/2021	11/5/2020	每半年	定息	人民幣	99.744	7.167	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
MAFUAE 6 3/8 PERP	MAF全球證券有限公司	6.3750	永續	20/3/2026	每半年	可變動	美元	75.737	12.244	N/A	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YXREIT 4 3/4 04/27/21	Yuexiu REIT MTN Co Ltd	4.7500	27/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.685	1.161	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
YUEXIU 4 7/8 04/19/21	Westwood Group Holdings Ltd	4.8750	19/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	103.574	1.315	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
YUEXIU 5 3/8 10/19/23	Westwood Group Holdings Ltd	5.3750	19/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	110.195	2.336	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SUNAC 7.35 07/19/21	融創中國	7.3500	19/7/2021	19/7/2020	每半年	定息	美元	100.274	7.106	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNAC 8.35 04/19/23	融創中國	8.3500	19/4/2023	19/4/2021	每半年	定息	美元	99.746	8.446	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 7 04/25/21	怡略有限公司	7.0000	25/4/2021	11/5/2020	每半年	定息	美元	96.494	10.677	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHPRHK 10 1/2 06/28/20	正榮地產	10.5000	28/6/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.443	3.329	B2	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HUADIA 3 7/8 05/17/23	中國華電海外發展2018有限公司	3.8750	17/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	108.272	1.144	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
COGO 4 7/8 06/01/21	中國海外宏洋財務IV (開曼) 有	4.8750	1/6/2021	N/A	每半年	定息	美元	104.181	1.141	Baa2	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SUNAC 8 5/8 07/27/20	融創中國	8.6250	27/7/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.448	3.450	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CAPG 7.95 09/07/21	中國奧園	7.9500	7/9/2021	7/9/2020	每半年	定息	美元	100.982	7.190	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
MGNLN 5 5/8 10/20/51	M&G公開有限公司	5.6250	20/10/2051	20/10/2031	每半年	可變動	英鎊	108.945	4.615	A3	BBB	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CDECST 7 1/2 02/12/22	成都經濟技術開發區國有資產投	7.5000	12/2/2022	N/A	每半年	定息	美元	100.763	7.039	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
KWGPRO 9.85 11/26/20	合景泰富集團	9.8500	26/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.239	7.777	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SINOCE 5 1/4 04/30/22	遠洋地產寶財IV有限公司	5.2500	30/4/2022	1/4/2022	每半年	定息	美元	101.036	4.692	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LOGPH 8 3/4 12/12/20	龍光地產	8.7500	12/12/2020	N/A	每半年	定息	美元	102.272	5.191	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GRNLHK 9 7/8 06/17/20	綠地香港	9.8750	17/6/2020	N/A	每半年	定息	美元	100.608	6.165	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CIFIHG 7 5/8 03/02/21	旭輝控股集團	7.6250	2/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.939	5.338	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 7 1/2 01/22/21	新城發展	7.5000	22/1/2021	N/A	每半年	定息	美元	100.837	6.353	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWSZF 5 3/4 PERP	天哩有限公司	5.7500	永續	31/1/2024	每半年	可變動	美元	99.474	5.904	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
CIFIHG 7 5/8 02/28/23	旭輝控股集團	7.6250	28/2/2023	28/2/2021	每半年	定息	美元	101.753	6.937	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CAPG 7.95 02/19/23	中國奧園	7.9500	19/2/2023	19/2/2022	每半年	定息	美元	99.731	8.051	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHIMAO 6 1/8 02/21/24	世茂房地產	6.1250	21/2/2024	21/2/2022	每半年	定息	美元	102.967	5.262	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 6 1/4 11/28/21	瑞安建業控股有限公司	6.2500	28/11/2021	N/A	每半年	定息	美元	98.418	7.303	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LOGPH 7 1/2 08/25/22	龍光地產	7.5000	25/8/2022	25/2/2021	每半年	定息	美元	101.599	6.751	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
YUZHOU 8 1/2 02/26/24	禹洲地產	8.5000	26/2/2024	26/2/2022	每半年	定息	美元	92.678	10.862	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 1/8 02/27/23	怡略有限公司	8.1250	27/2/2023	27/2/2021	每半年	定息	美元	88.406	13.091	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 5/8 02/27/24	怡略有限公司	8.6250	27/2/2024	27/2/2022	每半年	定息	美元	87.020	12.990	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REDSUN 11 1/2 03/04/21	弘陽地產集團有限公司	11.5000	4/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	97.604	14.425	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 6 1/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	6.2500	永續	7/3/2024	每半年	定息	美元	96.046	6.507	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 11 7/8 09/11/20	花樣年控股	11.8750	11/9/2020	N/A	每半年	定息	人民幣	95.965	22.634	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
POLYRE 3 7/8 03/25/24	保利房地產金融有限公司	3.8750	25/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	102.505	3.194	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ORIEAS 3 7/8 03/20/24	歡樂寶資產控股公司	3.8750	20/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	105.164	2.488	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ORIEAS 4 1/2 03/20/29	歡樂寶資產控股公司	4.5000	20/3/2029	N/A	每半年	定息	美元	110.695	3.119	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
DAIGR 3.78 03/22/22	戴姆勒國際金融私人有限公司	3.7800	22/3/2022	N/A	每年	定息	人民幣	102.572	2.388	A3 *-	BBB+	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	汽車製造
ESRCAY 7 7/8 04/04/22	ESR Cayman Ltd	7.8750	4/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	99.453	8.179	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHFOTN 7 1/8 04/08/22	華夏幸福投資有限公司(開曼)	7.1250	8/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	90.986	12.388	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 6.15 04/15/23	新城發展	6.1500	15/4/2023	15/4/2021	每半年	定息	美元	93.961	8.470	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FTHDGR 11 3/4 04/17/22	花樣年控股	11.7500	17/4/2022	17/4/2021	每半年	定息	美元	94.641	14.934	B3	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GRNLHK 6 07/17/21	綠地香港	6.0000	17/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	94.440	10.828	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
HUADIA 4 PERP	中國華電海外發展管理有限公司	4.0000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	101.177	3.689	A2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
AGILE 8 3/8 PERP	雅居樂集團	8.3750	永續	4/12/2023	每半年	可變動	美元	91.006	11.459	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GEMDAL 5.6 06/14/22	Gemdale Ever Prosperity Inve	5.6000	14/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	98.216	6.491	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SHIMAO 5.6 07/15/26	世茂房地產	5.6000	15/7/2026	15/7/2023	每半年	定息	美元	99.360	5.721	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHIOLI 3.45 07/15/29	中國海外金融開曼VIII有限公司	3.4500	15/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	103.054	3.068	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LOGPH 6 1/2 07/16/23	龍光地產	6.5000	16/7/2023	16/7/2021	每半年	定息	美元	98.715	6.943	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
TPHL 6 3/4 07/16/23	時代中國控股	6.7500	16/7/2023	16/7/2022	每半年	定息	美元	96.863	7.855	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 4 1/8 07/18/29	NWD(MTN)有限公司	4.1250	18/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	98.813	4.281	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 4 3/4 08/05/29	遠洋地產寶財IV有限公司	4.7500	5/8/2029	5/5/2029	每半年	定息	美元	91.088	6.013	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22	建業地產	6.8750	8/8/2022	8/8/2021	每半年	定息	美元	91.643	11.051	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHLGHD 11 1/2 09/26/21	中梁控股	11.5000	26/9/2021	N/A	每半年	定息	美元	96.177	14.503	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BSDEIJ 5.95 01/23/25	全球Prime資本私人公司	5.9500	23/1/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	79.389	11.700	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LOGPH 6.9 06/09/24	龍光地產	6.9000	9/6/2024	9/9/2022	每半年	定息	美元	98.451	7.340	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LIANYU 4.1 09/27/22	Shanhai Hong Kong Internatio	4.1000	27/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	98.356	4.818	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
WREICL 2 1/2 09/16/24	九龍倉置業地產投資金融(英屬	2.5000	16/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	102.062	2.010	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ROADKG 6.7 09/30/24	RKPF海外2019(A)有限公司	6.7000	30/9/2024	30/9/2022	每半年	定息	美元	92.391	8.798	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHITRA 3.35 PERP	太陽快運企業公司	3.3500	永續	23/10/2022	每半年	可變動	美元	100.991	2.940	A3	N/A	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	消閒
EHOUSE 7 5/8 04/18/22	易居企業控股	7.6250	18/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	82.715	18.276	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
BTSDF 5 5/8 10/24/24	H&H國際控股	5.6250	24/10/2024	24/10/2021	每半年	定息	美元	95.956	6.674	Ba3	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 非週期性	食品
YUZHOU 8 3/8 10/30/24	禹洲地產	8.3750	30/10/2024	30/10/2022	每半年	定息	美元	90.724	11.022	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CENCHI 7.9 11/07/23	建業地產	7.9000	7/11/2023	7/11/2021	每半年	定息	美元	86.499	12.724	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNHKC 5 3/4 11/15/24	新鴻基有限公司(英屬維京群島)	5.7500	15/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	99.839	5.789	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
YUZHOU 8.3 05/27/25	禹洲地產	8.3000	27/5/2025	27/11/2022	每半年	定息	美元	87.224	11.680	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
RONXIN 8.1 06/09/23	融信中國	8.1000	9/6/2023	9/12/2021	每半年	定息	美元	95.010	9.976	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LPKRIJ 8 1/8 01/22/25	西塔資本私人有限公司	8.1250	22/1/2025	22/1/2023	每半年	定息	美元	72.806	16.582	B3	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KAISAG 9.95 07/23/25	佳兆業集團	9.9500	23/7/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	79.129	15.933	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 11 1/2 01/22/23	中國恒大	11.5000	22/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	83.039	19.697	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 12 01/22/24	中國恒大	12.0000	22/1/2024	22/1/2022	每半年	定息	美元	80.108	19.689	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DB 6 PERP	德意志銀行	6.0000	永續	30/10/2025	每年	可變動	美元	69.970	13.728	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
ZHLGHD 8 3/4 02/16/21	中梁控股	8.7500	16/2/2021	N/A	每半年	定息	美元	97.627	11.770	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
EVERRE 8.9 05/24/21	中國恒大	8.9000	24/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	91.599	17.512	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LEEMAN 5 1/2 PERP	理文造紙	5.5000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	92.627	7.613	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	紙業
SOCAM 6 1/4 01/23/22	瑞安建業	6.2500	23/1/2022	N/A	每半年	定息	美元	97.403	7.837	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
FWDGRP 6 3/8 PERP	富衛集團有限公司	6.3750	永續	13/9/2024	每半年	可變動	美元	85.360	10.611	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
HSBC 6 1/4 PERP	匯豐控股	6.2500	永續	23/3/2023	每半年	可變動	美元	96.853	7.459	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
AGILE 7 3/4 PERP	雅居樂集團	7.7500	永續	25/5/2025	每半年	可變動	美元	82.314	12.532	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SINHLD 11 3/4 03/10/21	新力控股集團	11.7500	10/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	95.996	16.653	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DBSSP 3.6 PERP	星展集團	3.6000	永續	7/9/2021	每半年	可變動	美元	95.774	6.818	Baa1	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
TIANHL 11 1/2 10/24/22	景程有限公司	11.5000	24/10/2022	24/7/2022	每半年	定息	美元	78.305	23.319	B2	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產

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