債券名稱 | 發行人 | 票面息率(%) | 到期日 | 下次提早贖回日期 | 派息頻率 | 票面息類型 | 貨幣 | 參考賣出價(客戶買入) | 參考賣出價最低收益率 | 穆廸評級 | 標準普爾評級 | 京華山一 風險評級 | 只售予專業投資者 | 債券行業 | 債券支行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAB 3 1/4 03/24/22 | 澳大利亞國家銀行 | 3.2500 | 24/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 澳元 | 104.633 | -0.664 | Aa3 | AA- | 低級別風險 [1] | NO | 金融 | 銀行 |
EDF 6 PERP | 法國電力公司 | 6.0000 | 永續 | 29/1/2026 | 每半年 | 可變動 | 英鎊 | 116.330 | 2.521 | Baa3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BABA 3.4 12/06/27 | 阿里巴巴 | 3.4000 | 6/12/2027 | 6/9/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.557 | 1.709 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BIDU 4 1/8 06/30/25 | 百度股份有限公司 | 4.1250 | 30/6/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.124 | 1.308 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
BOCAVI 3 1/2 09/18/27 | 中銀航空租賃 | 3.5000 | 18/9/2027 | 18/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.513 | 2.075 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
BOCAVI 3 09/11/29 | 中銀航空租賃 | 3.0000 | 11/9/2029 | 11/6/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.834 | 2.622 | N/A | A- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 綜合金融服務 |
CNOOC 3 1/2 05/05/25 | 中國海洋石油金融(2015)美國 | 3.5000 | 5/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.410 | 1.702 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
HSBC 6 3/8 PERP | 匯豐控股 | 6.3750 | 永續 | 30/3/2025 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 110.731 | 3.594 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
HSBC 6 1/2 PERP | 匯豐控股 | 6.5000 | 永續 | 23/3/2028 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 114.326 | 4.168 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
KOROIL 4 01/23/24 | 韓國國家石油公司 | 4.0000 | 23/1/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.090 | 0.294 | Aa2 | AA | 低級別風險 [1] | NO | 能源 | 油氣 |
TENCNT 3.8 02/11/25 | 騰訊控股 | 3.8000 | 11/2/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.880 | 1.293 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 通訊 | 互聯網 |
WB 3 1/2 07/05/24 | 微博公司 | 3.5000 | 5/7/2024 | 5/6/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.513 | 1.809 | Baa2 | BBB *- | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 互聯網 |
EDF 5 5/8 PERP | 法國電力公司 | 5.6250 | 永續 | 22/1/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 108.220 | 2.756 | Baa3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BABA 3.6 11/28/24 | 阿里巴巴 | 3.6000 | 28/11/2024 | 28/8/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.047 | 0.769 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 通訊 | 互聯網 |
CCAMCL 5 5/8 05/14/24 | China Cinda Finance 2014 Ltd | 5.6250 | 14/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.504 | 1.154 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 中國信達金融(2015) I有限公司 | 4.2500 | 23/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.105 | 1.545 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CKHH 2 7/8 04/05/22 | 長江和記實業國際17有限公司 | 2.8750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.618 | -0.116 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/2 04/05/27 | 長江和記實業國際17有限公司 | 3.5000 | 5/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.830 | 1.497 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 2 3/4 03/29/23 | 長江和記國際17 II有限公司 | 2.7500 | 29/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.325 | 0.310 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CKHH 3 1/4 09/29/27 | 長江和記國際17 II有限公司 | 3.2500 | 29/9/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.996 | 1.516 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
CNPCCH 3.95 04/19/22 | 中國石油天然氣集團資本 | 3.9500 | 19/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.653 | 0.212 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
XINAOG 6 05/13/21 | 新奧能源 | 6.0000 | 13/5/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.468 | -1.798 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 公用事業 | 油氣 |
GERGHK 4 5/8 05/21/23 | 金鷹商貿集團 | 4.6250 | 21/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.625 | 3.005 | Ba3 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 零售 |
CKHH 3 5/8 10/31/24 | 和記黃埔國際14有限公司 | 3.6250 | 31/10/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.912 | 0.693 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 綜合 | 持股公司 |
MPEL 5 1/4 04/26/26 | Melco渡假村金融有限公司 | 5.2500 | 26/4/2026 | 26/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.533 | 3.596 | Ba2 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 美高梅中國 | 5.3750 | 15/5/2024 | 15/5/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.302 | 0.306 | Ba3 | BB- *- | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
SINOCH 4 1/2 11/12/20 | Sinochem Overseas Capital Co | 4.5000 | 12/11/2020 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.451 | -6.191 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOPE 4 3/8 04/10/24 | 中石化海外發展2014有限公司 | 4.3750 | 10/4/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.798 | 0.963 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
SINOPE 3 1/4 04/28/25 | 中石化海外發展2015有限公司 | 3.2500 | 28/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.212 | 1.269 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
CHGRID 3 1/8 05/22/23 | State Grid Overseas Investme | 3.1250 | 22/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.271 | 0.427 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
CHGRID 4 1/8 05/07/24 | 國家電網海外投資(2014) | 4.1250 | 7/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.784 | 0.804 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
BEIENT 4 1/2 04/25/22 | 才智收益投資有限公司 | 4.5000 | 25/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.763 | 0.707 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | NO | 公用事業 | 油氣 |
MTPLLG 5 1/2 11/21/22 | 大都會照明有限公司 | 5.5000 | 21/11/2022 | 21/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.219 | -3.561 | Ba2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
DAIL 5.1 PERP | 第一生命保險有限公司 | 5.1000 | 永續 | 28/10/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 113.387 | 1.440 | A3 | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
DAIL 4 PERP | 第一生命保險有限公司 | 4.0000 | 永續 | 24/7/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 110.875 | 1.912 | A3u | A- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
TOYAUT 3.235 03/16/23 | 豐田自動織機公司 | 3.2350 | 16/3/2023 | 16/2/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.499 | 0.095 | A2 | A+ | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 汽車零件及設備 |
PLNIJ 7 7/8 06/29/37 | 馬賈帕希特控股私人有限公司 | 7.8750 | 29/6/2037 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 146.674 | 3.979 | Baa2 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
ANZ 6 3/4 PERP | 澳盛銀行集團(英國) | 6.7500 | 永續 | 15/6/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 118.500 | 3.013 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
CNOOC 4 1/2 10/03/23 | 中海油柯蒂斯資金1號 | 4.5000 | 3/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.791 | 1.185 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 | 公眾股份有限公司 | 6.1250 | 20/12/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.929 | 2.920 | N/A | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 機械製造 |
PETBRA 6 1/4 12/14/26 | 巴西石油全球金融私人有限公司 | 6.2500 | 14/12/2026 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 120.873 | 2.397 | Ba2 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 能源 | 油氣 |
CMHI 5 05/04/22 | 招商局金融有限公司 | 5.0000 | 4/5/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.633 | 0.605 | Baa1 | BBB | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 商業服務 |
HKLSP 4 1/2 06/01/22 | 香港置地金融開曼群島有限公司 | 4.5000 | 1/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.641 | 0.350 | A2 | A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 4 3/8 06/18/22 | 太古地產MTN融資有限公司 | 4.3750 | 18/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.441 | 0.500 | A2 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 1/2 09/20/22 | 南豐財務有限公司 | 4.5000 | 20/9/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.336 | 1.254 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
CITLTD 6.8 01/17/23 | 中信股份 | 6.8000 | 17/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.651 | 0.885 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CTIH 4 1/8 11/21/22 | 中國太平資本有限公司 | 4.1250 | 21/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.524 | 1.078 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
SUNHUN 3 5/8 01/16/23 | 新鴻基地產資本市場有限公司 | 3.6250 | 16/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.900 | 1.127 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CHRAIL 3.85 02/05/23 | 中國鐵路資源匯通有限公司 | 3.8500 | 5/2/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.823 | 0.963 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
BOCOM 3 3/4 03/06/23 | Azure Orbit International Fi | 3.7500 | 6/3/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.676 | 0.588 | A2 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
FUKOKU 6 1/2 PERP | 富國相互生命保險公司 | 6.5000 | 永續 | 19/9/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 113.376 | 1.369 | Baa1 | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
CHIOLI 5 3/8 10/29/23 | 中國海外金融(開曼)3有限公司 | 5.3750 | 29/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.401 | 1.186 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SWIRE 4 1/2 10/09/23 | 太古中期債券融資有限公司 | 4.5000 | 9/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.697 | 0.883 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 綜合 | 持股公司 |
COFCO 4 5/8 11/12/23 | Prosperous Ray Ltd | 4.6250 | 12/11/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.716 | 1.105 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
NWDEVL 5 1/4 02/26/21 | NWD(MTN)有限公司 | 5.2500 | 26/2/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.382 | -8.282 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
CRHZCH 6 02/27/24 | 華潤置地 | 6.0000 | 27/2/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 114.057 | 1.358 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
HLPPY 4.45 04/16/21 | HLP Finance Ltd | 4.4500 | 16/4/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.711 | -2.637 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 4 7/8 05/29/24 | 南豐財務有限公司 | 4.8750 | 29/5/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.786 | 2.148 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
STANLN 5 1/8 06/06/34 | 渣打集團 | 5.1250 | 6/6/2034 | N/A | 每年 | 定息 | 英鎊 | 129.420 | 2.492 | Baa2 | BBB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 | 綠地全球投資有限公司 | 5.8750 | 3/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 89.703 | 9.437 | Ba2 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOCE 6 07/30/24 | 遠洋地產寶財I有限公司 | 6.0000 | 30/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.676 | 2.800 | Baa3 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ORIEAS 5 09/03/24 | 創光投資有限公司 | 5.0000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.414 | 1.201 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
LINREI 3.6 09/03/24 | 連結金融(開曼)2009有限公司 | 3.6000 | 3/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.080 | 1.307 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | REITS |
FWDINS 5 09/24/24 | 富衛有限公司 | 5.0000 | 24/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.520 | 2.285 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
CHITRA 5 5/8 11/03/24 | 皇權資本有限公司 | 5.6250 | 3/11/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 115.052 | 1.518 | A3 | A- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 週期性 | 消閒 |
HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 華融金融II有限公司 | 5.5000 | 16/1/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.247 | 2.026 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
PCCW 3 5/8 04/02/25 | 香港電訊資本2號有限公司 | 3.6250 | 2/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.197 | 1.364 | Baa2 | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 通訊 | 通訊 |
CHGDNU 4 05/19/25 | 中廣核國際有限公司 | 4.0000 | 19/5/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.995 | 1.601 | A2 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
MINMET 4 3/4 07/30/25 | 五礦金融(英屬維京群島) | 4.7500 | 30/7/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.172 | 1.714 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 原材料 | 礦業 |
HRINTH 5 11/19/25 | 華融金融II有限公司 | 5.0000 | 19/11/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.223 | 2.106 | Baa1 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
NWDEVL 4 3/8 11/30/22 | NWD(MTN)有限公司 | 4.3750 | 30/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.775 | 1.226 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 3 5/8 01/13/26 | 太古地產MTN融資有限公司 | 3.6250 | 13/1/2026 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.294 | 1.474 | A2 | NR | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CKINF 5 7/8 PERP | OVPH有限公司 | 5.8750 | 永續 | 1/3/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.651 | -8.296 | N/A | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 公用事業 | 電氣 |
LIFUNG 5 1/4 PERP | 利豐 | 5.2500 | 永續 | 3/11/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 76.947 | 6.822 | Ba2 | BB+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 批發 |
CQNANA 3 5/8 07/19/21 | 重慶市南岸區城市建設發展(集 | 3.6250 | 19/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.786 | 0.032 | N/A | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 批發 |
ICBCAS 4 1/4 PERP | 工銀亞洲 | 4.2500 | 永續 | 21/7/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.104 | 0.064 | Ba1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
GRNLHK 5 5/8 PERP | 綠地香港 | 5.6250 | 永續 | 27/7/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 100.852 | 3.950 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
REGH 3 7/8 07/20/21 | RH國際金融有限公司 | 3.8750 | 20/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.722 | 2.414 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
CCAMCL 4.45 PERP | 中國信達 | 4.4500 | 永續 | 30/9/2021 | 每年 | 可變動 | 美元 | 102.250 | 1.168 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
NWDEVL 5 3/4 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 5.7500 | 永續 | 5/10/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.356 | 3.782 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 7 3/8 10/04/21 | 花樣年控股 | 7.3750 | 4/10/2021 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.238 | 5.544 | B3 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CINDBK 4 1/4 PERP | 中信銀行(國際)有限公司 | 4.2500 | 永續 | 11/10/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.875 | 1.635 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
FWDINS 6 1/4 PERP | 富衛有限公司 | 6.2500 | 永續 | 24/1/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.224 | 3.983 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
CHIMIN 4.95 PERP | 民生銀行 | 4.9500 | 永續 | 14/12/2021 | 每年 | 可變動 | 美元 | 103.024 | 1.536 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
CHJMAO 5 3/4 PERP | 方興光耀有限公司 | 5.7500 | 永續 | 17/1/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 95.878 | 10.225 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 5 3/4 01/13/22 | 怡略有限公司 | 5.7500 | 13/1/2022 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.194 | 12.208 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KWGPRO 6 09/15/22 | 合景泰富集團 | 6.0000 | 15/9/2022 | 1/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.643 | -1.415 | N/A | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ROADKG 7.95 PERP | 路勁基建海外金融2016(A) | 7.9500 | 永續 | 17/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.968 | 6.991 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHJMAO 3.6 03/03/22 | 方興光耀有限公司 | 3.6000 | 3/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.552 | 1.295 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
BCOMFL 3 1/2 03/21/22 | Azure Nova國際金融有限公司 | 3.5000 | 21/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.319 | 0.646 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
BCOMFL 4 1/4 03/21/27 | Azure Nova國際金融有限公司 | 4.2500 | 21/3/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.696 | 2.375 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
LENOVO 3 7/8 03/16/22 | 聯想集團 | 3.8750 | 16/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.709 | 0.647 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
LENOVO 5 3/8 PERP | 聯想永續證券有限公司 | 5.3750 | 永續 | N/A | 每半年 | 可變動 | 美元 | 0.000 | 0.000 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
REGH 6 1/2 PERP | RH國際金融有限公司 | 6.5000 | 永續 | 13/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 73.557 | 8.835 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
EVERRE 8 1/4 03/23/22 | 中國恒大 | 8.2500 | 23/3/2022 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.210 | 13.723 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FOSUNI 5 1/4 03/23/22 | 財星有限公司(英屬維京群島) | 5.2500 | 23/3/2022 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.628 | -2.173 | N/A | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 酒店 |
ICBCIL 3 3/8 04/05/22 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.3750 | 5/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.486 | 0.478 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CITICS 3 1/4 04/20/22 | 中信證券融資中期票據有限公司 | 3.2500 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.335 | 0.568 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HRINTH 3 3/4 04/27/22 | 華融金融2017有限公司 | 3.7500 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.429 | 1.023 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HRINTH 4 3/4 04/27/27 | 華融金融2017有限公司 | 4.7500 | 27/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.125 | 2.476 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
WANTSP 2 7/8 04/27/22 | 香港大旺控股有限公司 | 2.8750 | 27/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.843 | 0.623 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
BCHINA 3 1/2 04/20/27 | 中國銀行/澳門 | 3.5000 | 20/4/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.187 | 1.771 | A1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
BCHINA 2 7/8 04/20/22 | 中國銀行/澳門 | 2.8750 | 20/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.505 | 0.069 | A1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CAPG 5 3/8 09/13/22 | 中國奧園 | 5.3750 | 13/9/2022 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.078 | -0.230 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
BNKEA 5 5/8 PERP | 東亞銀行 | 5.6250 | 永續 | 18/5/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.625 | 2.821 | Ba2 | BB | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
NANYAN 5 PERP | 南洋商業銀行 | 5.0000 | 永續 | 2/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.923 | 2.803 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
NANFUN 5 1/2 PERP | 南豐財務(II)有限責任公司 | 5.5000 | 永續 | 29/11/2020 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.587 | -3.183 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
HAOHUA 3.9 PERP | CNRC Capitale Ltd | 3.9000 | 永續 | 2/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.250 | 2.958 | Baa2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 原材料 | 化學 |
EVERRE 6 1/4 06/28/21 | 中國恒大 | 6.2500 | 28/6/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.638 | 9.446 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 7 1/2 06/28/23 | 中國恒大 | 7.5000 | 28/6/2023 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 85.903 | 14.566 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 8 3/4 06/28/25 | 中國恒大 | 8.7500 | 28/6/2025 | 28/6/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 82.173 | 14.308 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FWDGRP 0 PERP | 富衛集團有限公司 | 0.0000 | 永續 | 15/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 78.069 | 18.451 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
SHUION 6.4 PERP | 瑞安建業控股有限公司 | 6.4000 | 永續 | 20/6/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 101.116 | 5.565 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 6 PERP | 軟銀 | 6.0000 | 永續 | 19/7/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 98.809 | 6.524 | B2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
SOFTBK 6 7/8 PERP | 軟銀 | 6.8750 | 永續 | 19/7/2027 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 100.209 | 6.835 | B2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 通訊 |
HAOHUA 4 1/8 07/19/27 | 中國農化峰橋有限公司(香港) | 4.1250 | 19/7/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.242 | 3.907 | N/A | BBB | 中級別風險 [2] | NO | 原材料 | 化學 |
CIFIHG 5 3/8 PERP | 旭輝控股集團 | 5.3750 | 永續 | 24/8/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.763 | 3.574 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CKINF 4.85 PERP | 鳳凰領先 | 4.8500 | 永續 | 23/8/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.975 | 3.561 | N/A | BBB+ | 高級別風險 [3] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
SINOCE 4.9 PERP | 遠洋地產寶財III有限公司 | 4.9000 | 永續 | 21/9/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 85.024 | 15.398 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 軟銀 | 5.1250 | 19/9/2027 | 21/6/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.455 | 3.976 | Ba3u | BB+ | 高級別風險 [3] | YES | 通訊 | 通訊 |
POSABK 4 1/2 PERP | 郵儲銀行 | 4.5000 | 永續 | 27/9/2022 | 每年 | 可變動 | 美元 | 103.942 | 2.079 | Ba2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
KWGPRO 5.2 09/21/22 | 合景泰富集團 | 5.2000 | 21/9/2022 | 1/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.563 | 4.217 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NANFUN 3 7/8 10/03/27 | 南豐財務有限公司 | 3.8750 | 3/10/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.516 | 3.122 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
YUZHOU 5 3/8 PERP | 禹洲地產 | 5.3750 | 永續 | 29/9/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 99.694 | 5.562 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ICBCIL 3 5/8 11/15/27 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.6250 | 15/11/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.790 | 1.929 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
ICBCIL 3 1/8 11/15/22 | 工銀國際租賃財務有限公司 | 3.1250 | 15/11/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.328 | 0.726 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
GZRFPR 5 7/8 02/13/23 | 怡略有限公司 | 5.8750 | 13/2/2023 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 88.004 | 12.617 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHGDNU 3 1/8 12/11/22 | 中廣核國際有限公司 | 3.1250 | 11/12/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.409 | 0.772 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
CHGDNU 3 3/4 12/11/27 | 中廣核國際有限公司 | 3.7500 | 11/12/2027 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.192 | 2.300 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 公用事業 | 電氣 |
LNGFOR 3.9 04/16/23 | 龍湖集團 | 3.9000 | 16/4/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.032 | 1.162 | Baa2 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
LNGFOR 4 1/2 01/16/28 | 龍湖集團 | 4.5000 | 16/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.176 | 2.732 | Baa2 | N/A | 中級別風險 [2] | NO | 金融 | 房地產 |
SWIPRO 3 1/2 01/10/28 | 太古地產MTN融資有限公司 | 3.5000 | 10/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.855 | 2.127 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CITLTD 3 1/2 07/11/23 | 中信股份 | 3.5000 | 11/7/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.196 | 0.961 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
CITLTD 4 01/11/28 | 中信股份 | 4.0000 | 11/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.015 | 2.283 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 銀行 |
LAIFNG 5.65 01/18/23 | 麗豐債券2018有限公司 | 5.6500 | 18/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.029 | 7.277 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5 1/8 01/17/25 | 碧桂園 | 5.1250 | 17/1/2025 | 17/1/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.999 | 1.578 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
WREICL 3 1/2 01/17/28 | 九龍倉置業地產投資金融(英屬 | 3.5000 | 17/1/2028 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.164 | 2.232 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
FRESHK 4 3/8 02/27/23 | 遠東宏信 | 4.3750 | 27/2/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.401 | 2.220 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
SHUION 6 7/8 03/02/21 | 瑞安建業控股有限公司 | 6.8750 | 2/3/2021 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 人民幣 | 101.350 | -4.672 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
MAFUAE 6 3/8 PERP | MAF全球證券有限公司 | 6.3750 | 永續 | 20/3/2026 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 106.255 | 4.985 | N/A | BB+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
YXREIT 4 3/4 04/27/21 | Yuexiu REIT MTN Co Ltd | 4.7500 | 27/4/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.719 | -1.585 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | REITS |
YUEXIU 5 3/8 10/19/23 | Westwood Group Holdings Ltd | 5.3750 | 19/10/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.803 | 2.061 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNAC 7.35 07/19/21 | 融創中國 | 7.3500 | 19/7/2021 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.584 | 2.098 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNAC 8.35 04/19/23 | 融創中國 | 8.3500 | 19/4/2023 | 19/4/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.490 | 2.817 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 7 04/25/21 | 怡略有限公司 | 7.0000 | 25/4/2021 | 15/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.386 | 5.427 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
HUADIA 3 7/8 05/17/23 | 中國華電海外發展2018有限公司 | 3.8750 | 17/5/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.882 | 0.878 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
COGO 4 7/8 06/01/21 | 中國海外宏洋財務IV (開曼) 有 | 4.8750 | 1/6/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.035 | -0.699 | Baa2 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
MGNLN 5 5/8 10/20/51 | M&G公開有限公司 | 5.6250 | 20/10/2051 | 20/10/2031 | 每半年 | 可變動 | 英鎊 | 121.560 | 3.234 | A3 | BBB | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 保險 |
CDECST 7 1/2 02/12/22 | 成都經濟技術開發區國有資產投 | 7.5000 | 12/2/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.525 | 4.068 | Ba2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
SINOCE 5 1/4 04/30/22 | 遠洋地產寶財IV有限公司 | 5.2500 | 30/4/2022 | 1/4/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.659 | 1.314 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
NWSZF 5 3/4 PERP | 天哩有限公司 | 5.7500 | 永續 | 31/1/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 106.404 | 3.502 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
CAPG 7.95 02/19/23 | 中國奧園 | 7.9500 | 19/2/2023 | 19/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.841 | 3.283 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SHIMAO 6 1/8 02/21/24 | 世茂房地產 | 6.1250 | 21/2/2024 | 21/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.146 | 1.310 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SHUION 6 1/4 11/28/21 | 瑞安建業控股有限公司 | 6.2500 | 28/11/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.453 | 2.157 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
YUZHOU 8 1/2 02/26/24 | 禹洲地產 | 8.5000 | 26/2/2024 | 26/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.541 | 4.277 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 8 1/8 02/27/23 | 怡略有限公司 | 8.1250 | 27/2/2023 | 27/2/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 91.629 | 12.778 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GZRFPR 8 5/8 02/27/24 | 怡略有限公司 | 8.6250 | 27/2/2024 | 27/2/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 89.536 | 12.809 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NWDEVL 6 1/4 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 6.2500 | 永續 | 7/3/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.017 | 4.849 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
POLYRE 3 7/8 03/25/24 | 保利房地產金融有限公司 | 3.8750 | 25/3/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.228 | 1.849 | Baa3 | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ORIEAS 3 7/8 03/20/24 | 歡樂寶資產控股公司 | 3.8750 | 20/3/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.263 | 1.207 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
ORIEAS 4 1/2 03/20/29 | 歡樂寶資產控股公司 | 4.5000 | 20/3/2029 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 113.934 | 2.595 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
DAIGR 3.78 03/22/22 | 戴姆勒國際金融私人有限公司 | 3.7800 | 22/3/2022 | N/A | 每年 | 定息 | 人民幣 | 102.200 | 1.849 | A3 | BBB+ | 中級別風險 [2] | NO | 消費品, 週期性 | 汽車製造 |
ESRCAY 7 7/8 04/04/22 | ESR Cayman Ltd | 7.8750 | 4/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.233 | 3.401 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHFOTN 7 1/8 04/08/22 | 華夏幸福投資有限公司(開曼) | 7.1250 | 8/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 66.860 | 45.387 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FUTLAN 6.15 04/15/23 | 新城發展 | 6.1500 | 15/4/2023 | 15/4/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.893 | -1.455 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 11 3/4 04/17/22 | 花樣年控股 | 11.7500 | 17/4/2022 | 17/4/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.451 | 7.066 | B3 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GRNLHK 6 07/17/21 | 綠地香港 | 6.0000 | 17/7/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.472 | 7.108 | Ba3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
HUADIA 4 PERP | 中國華電海外發展管理有限公司 | 4.0000 | 永續 | 29/5/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 105.108 | 2.407 | A2 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
AGILE 8 3/8 PERP | 雅居樂集團 | 8.3750 | 永續 | 4/12/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 107.463 | 5.525 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
GEMDAL 5.6 06/14/22 | Gemdale Ever Prosperity Inve | 5.6000 | 14/6/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.005 | 2.664 | Ba3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SHIMAO 5.6 07/15/26 | 世茂房地產 | 5.6000 | 15/7/2026 | 15/7/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 110.455 | 2.346 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CHIOLI 3.45 07/15/29 | 中國海外金融開曼VIII有限公司 | 3.4500 | 15/7/2029 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.183 | 2.761 | N/A | BBB+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
LOGPH 6 1/2 07/16/23 | 龍光地產 | 6.5000 | 16/7/2023 | 16/7/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.640 | 1.050 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
TPHL 6 3/4 07/16/23 | 時代中國控股 | 6.7500 | 16/7/2023 | 16/7/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.341 | 3.689 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NWDEVL 4 1/8 07/18/29 | NWD(MTN)有限公司 | 4.1250 | 18/7/2029 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.239 | 3.543 | N/A | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOCE 4 3/4 08/05/29 | 遠洋地產寶財IV有限公司 | 4.7500 | 5/8/2029 | 5/5/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.993 | 4.036 | Baa3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
CENCHI 6 7/8 08/08/22 | 建業地產 | 6.8750 | 8/8/2022 | 8/8/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.597 | 5.108 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
ZHLGHD 11 1/2 09/26/21 | 中梁控股 | 11.5000 | 26/9/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.839 | 5.665 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
BSDEIJ 5.95 01/23/25 | 全球Prime資本私人公司 | 5.9500 | 23/1/2025 | 23/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.781 | 4.899 | Ba3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
LOGPH 6.9 06/09/24 | 龍光地產 | 6.9000 | 9/6/2024 | 9/9/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.563 | 3.309 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
LIANYU 4.1 09/27/22 | Shanhai Hong Kong Internatio | 4.1000 | 27/9/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.998 | 2.875 | N/A | BBB- | 中級別風險 [2] | YES | 消費品, 非週期性 | 商業服務 |
WREICL 2 1/2 09/16/24 | 九龍倉置業地產投資金融(英屬 | 2.5000 | 16/9/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.213 | 1.316 | A2 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
ROADKG 6.7 09/30/24 | RKPF海外2019(A)有限公司 | 6.7000 | 30/9/2024 | 30/9/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.280 | 4.131 | Ba3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
CHITRA 3.35 PERP | 太陽快運企業公司 | 3.3500 | 永續 | 23/10/2022 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.924 | 1.655 | A3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 週期性 | 消閒 |
EHOUSE 7 5/8 04/18/22 | 易居企業控股 | 7.6250 | 18/4/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.988 | 5.932 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
BTSDF 5 5/8 10/24/24 | H&H國際控股 | 5.6250 | 24/10/2024 | 24/10/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.927 | 1.451 | Ba3 | BB | 高級別風險 [3] | YES | 消費品, 非週期性 | 食品 |
YUZHOU 8 3/8 10/30/24 | 禹洲地產 | 8.3750 | 30/10/2024 | 30/10/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.591 | 4.898 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CENCHI 7.9 11/07/23 | 建業地產 | 7.9000 | 7/11/2023 | 7/11/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.556 | 6.874 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNHKC 5 3/4 11/15/24 | 新鴻基有限公司(英屬維京群島) | 5.7500 | 15/11/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.241 | 5.094 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
YUZHOU 8.3 05/27/25 | 禹洲地產 | 8.3000 | 27/5/2025 | 27/11/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.730 | 5.414 | B1 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
RONXIN 8.1 06/09/23 | 融信中國 | 8.1000 | 9/6/2023 | 9/12/2021 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.912 | 5.730 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
LPKRIJ 8 1/8 01/22/25 | 西塔資本私人有限公司 | 8.1250 | 22/1/2025 | 22/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.404 | 7.711 | B3 | B- | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KAISAG 9.95 07/23/25 | 佳兆業集團 | 9.9500 | 23/7/2025 | 23/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.324 | 10.713 | B2 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 11 1/2 01/22/23 | 中國恒大 | 11.5000 | 22/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.626 | 14.689 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
EVERRE 12 01/22/24 | 中國恒大 | 12.0000 | 22/1/2024 | 22/1/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.050 | 14.512 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
DB 6 PERP | 德意志銀行 | 6.0000 | 永續 | 30/10/2025 | 每年 | 可變動 | 美元 | 101.503 | 5.555 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
EVERRE 8.9 05/24/21 | 中國恒大 | 8.9000 | 24/5/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.432 | 10.464 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
LEEMAN 5 1/2 PERP | 理文造紙 | 5.5000 | 永續 | 29/5/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.836 | 4.260 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 紙業 |
SOCAM 6 1/4 01/23/22 | 瑞安建業 | 6.2500 | 23/1/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.956 | 5.263 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 工業 | 工程及建造業 |
FWDGRP 6 3/8 PERP | 富衛集團有限公司 | 6.3750 | 永續 | 13/9/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 103.111 | 5.421 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
HSBC 6 1/4 PERP | 匯豐控股 | 6.2500 | 永續 | 23/3/2023 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 106.063 | 3.334 | Baa3 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
AGILE 7 3/4 PERP | 雅居樂集團 | 7.7500 | 永續 | 25/5/2025 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 104.678 | 6.494 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SINHLD 11 3/4 03/10/21 | 新力控股集團 | 11.7500 | 10/3/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.792 | -1.087 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
DBSSP 3.6 PERP | 星展集團 | 3.6000 | 永續 | 7/9/2021 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 102.220 | 0.078 | Baa1 | N/A | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 銀行 |
TIANHL 11 1/2 10/24/22 | 景程有限公司 | 11.5000 | 24/10/2022 | 24/7/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 94.509 | 15.194 | B2 | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
KWGPRO 7.4 03/05/24 | 合景泰富集團 | 7.4000 | 5/3/2024 | 5/3/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.982 | 4.219 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
AGILE 7 7/8 PERP | 雅居樂集團 | 7.8750 | 永續 | 31/7/2024 | 每半年 | 可變動 | 美元 | 105.828 | 6.016 | Ba3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
CATHAY 3 3/8 01/22/23 | Cathay Pacific Mtn Financing | 3.3750 | 22/1/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 新加坡元 | 98.337 | 4.248 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 消費品, 週期性 | 航空 |
RBS 8 5/8 PERP | 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司 | 8.6250 | 永續 | 15/8/2021 | 每季 | 可變動 | 美元 | 104.450 | 0.785 | Ba2u | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 銀行 |
AIA 3 3/8 04/07/30 | 友邦保險 | 3.3750 | 7/4/2030 | 7/1/2030 | 每半年 | 定息 | 美元 | 112.805 | 1.820 | A2 | A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 保險 |
HRINTH 3 3/8 02/24/30 | 華融金融2019有限公司 | 3.3750 | 24/2/2030 | 28/11/2029 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.043 | 3.239 | Baa1 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 投資公司 |
CCAMCL 2 1/2 03/18/25 | China Cinda 2020 I Managemen | 2.5000 | 18/3/2025 | 18/2/2025 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.819 | 1.530 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
CCAMCL 3 03/18/27 | China Cinda 2020 I Managemen | 3.0000 | 18/3/2027 | 18/12/2026 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.784 | 2.134 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 綜合金融服務 |
SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 新鴻基地產資本市場有限公司 | 2.7500 | 13/5/2030 | 13/2/2030 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.699 | 2.176 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
HYSAN 2 7/8 06/02/27 | 希慎MTN有限公司 | 2.8750 | 2/6/2027 | 2/3/2027 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.689 | 1.718 | A3 | N/A | 中級別風險 [2] | YES | 金融 | 房地產 |
SINOPE 2.7 05/13/30 | 中國石化集團海外發展2018 | 2.7000 | 13/5/2030 | 13/2/2030 | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.369 | 2.407 | A1 | A+ | 中級別風險 [2] | YES | 能源 | 油氣 |
ROADKG 5.9 03/05/25 | RKPF海外2019(A)有限公司 | 5.9000 | 5/3/2025 | 5/3/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 103.840 | 4.860 | Ba3 | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
SUNAC 6 1/2 01/10/25 | 融創中國 | 6.5000 | 10/1/2025 | 10/1/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.651 | 6.026 | B1 | B+ | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 11 7/8 06/01/23 | 花樣年控股 | 11.8750 | 1/6/2023 | 1/6/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 106.410 | 8.800 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
REDPRO 13 05/27/23 | 力高集團 | 13.0000 | 27/5/2023 | 27/5/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 107.318 | 8.895 | N/A | B | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5.4 05/27/25 | 碧桂園 | 5.4000 | 27/5/2025 | 27/5/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 109.216 | 2.464 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 聯想集團 | 5.8750 | 24/4/2025 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 115.525 | 2.051 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 科技 | 電腦 |
JINGRU 12 3/4 03/11/22 | 景瑞控股 | 12.7500 | 11/3/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.077 | 11.680 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5 1/8 01/14/27 | 碧桂園 | 5.1250 | 14/1/2027 | 14/1/2024 | 每半年 | 定息 | 美元 | 108.439 | 2.975 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
COGARD 5 5/8 01/14/30 | 碧桂園 | 5.6250 | 14/1/2030 | 14/1/2025 | 每半年 | 定息 | 美元 | 111.380 | 3.225 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FTHDGR 9 1/4 07/28/23 | 花樣年控股 | 9.2500 | 28/7/2023 | 28/7/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 100.174 | 9.169 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
SHUION 6.15 08/24/24 | 瑞安建業控股有限公司 | 6.1500 | 永續 | 24/8/2022 | 每半年 | 定息 | 美元 | 104.028 | 4.832 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
FWDGRP 5 3/4 07/09/24 | 富衛集團有限公司 | 5.7500 | 9/7/2024 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 105.943 | 3.901 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 保險 |
SINHLD 9 1/2 10/18/21 | 新力控股集團 | 9.5000 | 18/10/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 102.306 | 6.257 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
TVB 3 5/8 10/11/21 | 電視廣播金融有限公司 | 3.6250 | 11/10/2021 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 101.500 | 1.534 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 通訊 | 傳媒 |
EHOUSE 7.6 06/10/23 | 易居企業控股 | 7.6000 | 10/6/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 98.448 | 8.324 | N/A | BB- | 高級別風險 [3] | YES | 金融 | 房地產 |
JIAYUA 12 1/2 04/08/23 | 佳源國際控股 | 12.5000 | 8/4/2023 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.384 | 12.803 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
DAFAPG 12 3/8 07/30/22 | 大發地產 | 12.3750 | 30/7/2022 | N/A | 每半年 | 定息 | 美元 | 99.454 | 12.772 | B3 | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
NWDEVL 4.8 PERP | NWD金融英屬維京群島有限公司 | 4.8000 | 永續 | 9/9/2023 | 每半年 | 定息 | 美元 | 97.776 | 4.909 | N/A | N/A | 非常高級別風險 [4] | YES | 金融 | 房地產 |
![]() |
債券投資查詢
電話: (852) 2826-0820 |
注意事項: 本債券部網頁內容僅供京華山一客戶參考,並非向任何人作出購入或賣出債券的要約、建議、或招攬,亦非條款的正式確認書。 在進行交易前,投資者應考慮及了解閣下的財政狀況、投資經驗及風險承受程度。如閣下有任何疑問,請諮詢你的專業顧問。 本債券部網頁內容所依據的資料,乃來自一般相信為可靠的資訊源頭,而又為公眾普遍可得到的。雖然如此,並不保證有關資料為準確或完整,也不保證可獲得所示之回報。京華山一並不對內容而產生或因倚賴該等資訊而引致的任何損失而承擔任何責任。本網站或其他所提供的資訊或含有某些假設,而任何假設的改變或對所示的回報詳情有重大影響。所示的資料、價格及可獲得性若有任何改變,將不作另行通知。 有關購買債券的風險,詳情請參閱債券產品注意事項及風險披露聲明。
|