京華山一債券

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債券名稱 / 相關證券 / ISIN
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債券名稱	發行人	票面息率(%)	到期日	下次提早贖回日期	派息頻率	票面息類型	貨幣	參考賣出價(客戶買入)	參考賣出價最低收益率	穆廸評級	標準普爾評級	京華山一風險評級	只售予專業投資者	債券行業	債券支行業
NAB 3 1/4 03/24/22	澳大利亞國家銀行	3.2500	24/3/2022	N/A	每半年	定息	澳元	102.267	-2.292	Aa3	AA-	低級別風險 [1]	NO	金融	銀行
EDF 6 PERP	法國電力公司	6.0000	永續	29/1/2026	每半年	可變動	英鎊	109.310	3.617	Baa3	BB-	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
BABA 3.4 12/06/27	阿里巴巴	3.4000	6/12/2027	6/9/2027	每半年	定息	美元	107.330	2.065	A1	A+	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BIDU 4 1/8 06/30/25	百度股份有限公司	4.1250	30/6/2025	N/A	每半年	定息	美元	109.188	1.541	A3	N/A	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
BOCAVI 3 1/2 09/18/27	中銀航空租賃	3.5000	18/9/2027	18/6/2027	每半年	定息	美元	106.625	2.243	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
BOCAVI 3 09/11/29	中銀航空租賃	3.0000	11/9/2029	11/6/2029	每半年	定息	美元	102.135	2.688	N/A	A-	中級別風險 [2]	NO	金融	綜合金融服務
CNOOC 3 1/2 05/05/25	中國海洋石油金融(2015)美國	3.5000	5/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.862	1.491	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
HSBC 6 3/8 PERP	匯豐控股	6.3750	永續	30/3/2025	每半年	可變動	美元	110.455	3.129	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
HSBC 6 1/2 PERP	匯豐控股	6.5000	永續	23/3/2028	每半年	可變動	美元	113.393	4.100	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
KOROIL 4 01/23/24	韓國國家石油公司	4.0000	23/1/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.081	0.368	Aa2	AA	低級別風險 [1]	NO	能源	油氣
TENCNT 3.8 02/11/25	騰訊控股	3.8000	11/2/2025	N/A	每半年	定息	美元	107.801	1.364	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
WB 3 1/2 07/05/24	微博公司	3.5000	5/7/2024	5/6/2024	每半年	定息	美元	104.698	1.648	Baa2	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	互聯網
EDF 5 5/8 PERP	法國電力公司	5.6250	永續	22/1/2024	每半年	可變動	美元	107.816	2.026	Baa3	BB-	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
BABA 3.6 11/28/24	阿里巴巴	3.6000	28/11/2024	28/8/2024	每半年	定息	美元	107.664	0.856	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	通訊	互聯網
CCAMCL 5 5/8 05/14/24	China Cinda Finance 2014 Ltd	5.6250	14/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	110.239	1.508	A3*-	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 4 1/4 04/23/25	中國信達金融(2015) I有限公司	4.2500	23/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.631	2.261	A3*-	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CKHH 2 7/8 04/05/22	長江和記實業國際17有限公司	2.8750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.999	-1.672	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/2 04/05/27	長江和記實業國際17有限公司	3.5000	5/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.051	1.747	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 2 3/4 03/29/23	長江和記國際17 II有限公司	2.7500	29/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	103.926	-0.015	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CKHH 3 1/4 09/29/27	長江和記國際17 II有限公司	3.2500	29/9/2027	N/A	每半年	定息	美元	108.234	1.778	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
CNPCCH 3.95 04/19/22	中國石油天然氣集團資本	3.9500	19/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.439	-1.155	A2	A	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
GERGHK 4 5/8 05/21/23	金鷹商貿集團	4.6250	21/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	101.500	3.628	Ba3	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	零售
CKHH 3 5/8 10/31/24	和記黃埔國際14有限公司	3.6250	31/10/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.708	0.692	A2	A	中級別風險 [2]	NO	綜合	持股公司
MPEL 5 1/4 04/26/26	Melco渡假村金融有限公司	5.2500	26/4/2026	26/4/2022	每半年	定息	美元	100.342	5.102	Ba2	BB-	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
SINOCH 4 1/2 11/12/20	Sinochem Overseas Capital Co	4.5000	12/11/2020	N/A	每半年	定息	美元	101.451	-6.191	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SINOPE 4 3/8 04/10/24	中石化海外發展2014有限公司	4.3750	10/4/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.993	0.668	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
SINOPE 3 1/4 04/28/25	中石化海外發展2015有限公司	3.2500	28/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.586	1.318	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
CHGRID 3 1/8 05/22/23	State Grid Overseas Investme	3.1250	22/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.578	0.197	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
CHGRID 4 1/8 05/07/24	國家電網海外投資(2014)	4.1250	7/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	108.732	0.634	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
BEIENT 4 1/2 04/25/22	才智收益投資有限公司	4.5000	25/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.606	-0.780	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	NO	公用事業	油氣
MTPLLG 5 1/2 11/21/22	大都會照明有限公司	5.5000	21/11/2022	21/11/2020	每半年	定息	美元	104.219	-3.561	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
DAIL 5.1 PERP	第一生命保險有限公司	5.1000	永續	28/10/2024	每半年	可變動	美元	110.526	1.499	A3	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
DAIL 4 PERP	第一生命保險有限公司	4.0000	永續	24/7/2026	每半年	可變動	美元	109.375	1.920	A3u	A-	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
TOYAUT 3.235 03/16/23	豐田自動織機公司	3.2350	16/3/2023	16/2/2023	每半年	定息	美元	104.409	-0.152	A2	A+	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	汽車零件及設備
PLNIJ 7 7/8 06/29/37	馬賈帕希特控股私人有限公司	7.8750	29/6/2037	N/A	每半年	定息	美元	141.121	4.252	Baa2	BBB	高級別風險 [3]	YES	公用事業	電氣
CNOOC 4 1/2 10/03/23	中海油柯蒂斯資金1號	4.5000	3/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.420	0.627	A1	A+ *-	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
PETBRA 6 1/4 12/14/26	巴西石油全球金融私人有限公司	6.2500	14/12/2026	N/A	每年	定息	英鎊	113.372	3.337	Ba1	BB-	高級別風險 [3]	YES	能源	油氣
CMHI 5 05/04/22	招商局金融有限公司	5.0000	4/5/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.930	-0.652	Baa1	BBB	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
HKLSP 4 1/2 06/01/22	香港置地金融開曼群島有限公司	4.5000	1/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.084	-0.692	A2	A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 4 3/8 06/18/22	太古地產MTN融資有限公司	4.3750	18/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.118	-0.491	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 1/2 09/20/22	南豐財務有限公司	4.5000	20/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.358	0.726	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
CITLTD 6.8 01/17/23	中信股份	6.8000	17/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.739	0.429	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CTIH 4 1/8 11/21/22	中國太平資本有限公司	4.1250	21/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.498	0.816	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
SUNHUN 3 5/8 01/16/23	新鴻基地產資本市場有限公司	3.6250	16/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	102.690	1.386	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CHRAIL 3.85 02/05/23	中國鐵路資源匯通有限公司	3.8500	5/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.115	0.591	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	工業	工程及建造業
BOCOM 3 3/4 03/06/23	Azure Orbit International Fi	3.7500	6/3/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.711	0.266	A2	A-	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
FUKOKU 6 1/2 PERP	富國相互生命保險公司	6.5000	永續	19/9/2023	每半年	可變動	美元	110.487	0.896	Baa1	BBB+	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CHIOLI 5 3/8 10/29/23	中國海外金融(開曼)3有限公司	5.3750	29/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	108.448	1.099	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SWIRE 4 1/2 10/09/23	太古中期債券融資有限公司	4.5000	9/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.587	0.576	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	綜合	持股公司
COFCO 4 5/8 11/12/23	Prosperous Ray Ltd	4.6250	12/11/2023	N/A	每半年	定息	美元	107.378	0.962	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
CRHZCH 6 02/27/24	華潤置地	6.0000	27/2/2024	N/A	每半年	定息	美元	110.850	1.260	Baa1	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HLPPY 4.45 04/16/21	HLP Finance Ltd	4.4500	16/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	0.000	0.000	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
NANFUN 4 7/8 05/29/24	南豐財務有限公司	4.8750	29/5/2024	N/A	每半年	定息	美元	107.240	1.988	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
STANLN 5 1/8 06/06/34	渣打集團	5.1250	6/6/2034	N/A	每年	定息	英鎊	123.515	2.853	Baa2	BBB-	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
SINOCE 6 07/30/24	遠洋地產寶財I有限公司	6.0000	30/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	104.353	4.305	Baa3	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ORIEAS 5 09/03/24	創光投資有限公司	5.0000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	109.157	1.691	Baa1*-	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LINREI 3.6 09/03/24	連結金融(開曼)2009有限公司	3.6000	3/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	107.033	1.084	A2	A	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
FWDINS 5 09/24/24	富衛有限公司	5.0000	24/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	107.165	2.430	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
CHITRA 5 5/8 11/03/24	皇權資本有限公司	5.6250	3/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	112.740	1.301	A3	A-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 週期性	消閒
HRINTH 5 1/2 01/16/25	華融金融II有限公司	5.5000	16/1/2025	N/A	每半年	定息	美元	101.567	4.964	Baa3 *-	BBB	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
PCCW 3 5/8 04/02/25	香港電訊資本2號有限公司	3.6250	2/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	106.832	1.570	Baa2	BBB	中級別風險 [2]	NO	通訊	通訊
CHGDNU 4 05/19/25	中廣核國際有限公司	4.0000	19/5/2025	N/A	每半年	定息	美元	107.599	1.786	A2	BBB+	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
MINMET 4 3/4 07/30/25	五礦金融(英屬維京群島)	4.7500	30/7/2025	N/A	每半年	定息	美元	110.161	1.931	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	原材料	礦業
HRINTH 5 11/19/25	華融金融II有限公司	5.0000	19/11/2025	N/A	每半年	定息	美元	100.512	4.859	Baa3 *-	BBB	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
NWDEVL 4 3/8 11/30/22	NWD(MTN)有限公司	4.3750	30/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.912	0.760	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SWIPRO 3 5/8 01/13/26	太古地產MTN融資有限公司	3.6250	13/1/2026	N/A	每半年	定息	美元	107.848	1.685	A2	NR	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LIFUNG 5 1/4 PERP	利豐	5.2500	永續	3/5/2022	每半年	定息	美元	71.387	7.354	Ba2	BB	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	批發
CQNANA 3 5/8 07/19/21	重慶市南岸區城市建設發展(集	3.6250	19/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	0.000	0.000	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	批發
REGH 3 7/8 07/20/21	RH國際金融有限公司	3.8750	20/7/2021	N/A	每半年	定息	美元	0.000	0.000	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
NWDEVL 5 3/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	5.7500	永續	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-341.087	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CINDBK 4 1/4 PERP	中信銀行(國際)有限公司	4.2500	永續	11/10/2021	每半年	可變動	美元	101.500	-169.660	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
FWDINS 6 1/4 PERP	富衛有限公司	6.2500	永續	24/1/2022	每半年	可變動	美元	101.216	1.128	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
CHIMIN 4.95 PERP	民生銀行	4.9500	永續	14/12/2021	每年	可變動	美元	101.124	-3.648	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
CHJMAO 5 3/4 PERP	方興光耀有限公司	5.7500	永續	17/1/2022	每半年	可變動	美元	95.833	25.387	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 5 3/4 01/13/22	怡略有限公司	5.7500	13/1/2022	25/11/2021	每半年	定息	美元	82.792	120.996	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KWGPRO 6 09/15/22	合景泰富集團	6.0000	15/9/2022	10/11/2021	每半年	定息	美元	96.250	10.554	N/A	B	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ROADKG 7.95 PERP	路勁基建海外金融2016(A)	7.9500	永續	17/2/2022	每半年	定息	美元	92.293	8.612	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHJMAO 3.6 03/03/22	方興光耀有限公司	3.6000	3/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.466	-0.610	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
BCOMFL 3 1/2 03/21/22	Azure Nova國際金融有限公司	3.5000	21/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.863	-1.164	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
BCOMFL 4 1/4 03/21/27	Azure Nova國際金融有限公司	4.2500	21/3/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.851	2.298	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
LENOVO 3 7/8 03/16/22	聯想集團	3.8750	16/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.944	-1.168	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
LENOVO 5 3/8 PERP	聯想永續證券有限公司	5.3750	永續	N/A	每半年	可變動	美元	0.000	0.000	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
REGH 6 1/2 PERP	RH國際金融有限公司	6.5000	永續	13/4/2022	每半年	定息	美元	78.143	8.318	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	酒店
ICBCIL 3 3/8 04/05/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.3750	5/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.955	-1.084	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CITICS 3 1/4 04/20/22	中信證券融資中期票據有限公司	3.2500	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.947	-0.809	Baa1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
HRINTH 3 3/4 04/27/22	華融金融2017有限公司	3.7500	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	100.237	3.265	Baa3 *-	BBB+*-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
HRINTH 4 3/4 04/27/27	華融金融2017有限公司	4.7500	27/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	98.875	4.986	Baa3 *-	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
WANTSP 2 7/8 04/27/22	香港大旺控股有限公司	2.8750	27/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.841	-0.813	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	食品
BCHINA 3 1/2 04/20/27	中國銀行/澳門	3.5000	20/4/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.152	1.741	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
BCHINA 2 7/8 04/20/22	中國銀行/澳門	2.8750	20/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.954	-1.191	A1	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CAPG 5 3/8 09/13/22	中國奧園	5.3750	13/9/2022	25/11/2021	每半年	定息	美元	66.200	60.490	B2 *-	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BNKEA 5 5/8 PERP	東亞銀行	5.6250	永續	18/5/2022	每半年	可變動	美元	101.800	2.342	Ba2	BB	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANYAN 5 PERP	南洋商業銀行	5.0000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	102.498	0.779	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
NANFUN 5 1/2 PERP	南豐財務(II)有限責任公司	5.5000	永續	29/11/2020	每半年	定息	美元	101.587	-3.183	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
HAOHUA 3.9 PERP	CNRC Capitale Ltd	3.9000	永續	2/6/2022	每半年	可變動	美元	102.000	0.525	Baa2	N/A	高級別風險 [3]	YES	原材料	化學
FWDGRP 0 PERP	富衛集團有限公司	0.0000	永續	15/6/2022	每半年	可變動	美元	96.737	5.331	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
SHUION 6.4 PERP	瑞安建業控股有限公司	6.4000	永續	20/6/2022	每半年	可變動	美元	97.227	10.944	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SOFTBK 6 PERP	軟銀	6.0000	永續	19/7/2023	每半年	可變動	美元	101.203	5.255	B2u	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
SOFTBK 6 7/8 PERP	軟銀	6.8750	永續	19/7/2027	每半年	可變動	美元	103.056	6.229	B2u	B+	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	通訊
HAOHUA 4 1/8 07/19/27	中國農化峰橋有限公司(香港)	4.1250	19/7/2027	N/A	每半年	定息	美元	109.454	2.350	N/A	BBB	中級別風險 [2]	NO	原材料	化學
CIFIHG 5 3/8 PERP	旭輝控股集團	5.3750	永續	24/8/2022	每半年	可變動	美元	98.445	7.344	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CKINF 4.85 PERP	鳳凰領先	4.8500	永續	23/8/2022	每半年	定息	美元	101.481	3.002	N/A	BBB+	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
SINOCE 4.9 PERP	遠洋地產寶財III有限公司	4.9000	永續	21/9/2022	每半年	可變動	美元	83.453	26.823	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SOFTBK 5 1/8 09/19/27	軟銀	5.1250	19/9/2027	21/6/2027	每半年	定息	美元	103.069	4.504	Ba3u	BB+	高級別風險 [3]	YES	通訊	通訊
POSABK 4 1/2 PERP	郵儲銀行	4.5000	永續	27/9/2022	每年	可變動	美元	103.637	0.500	Ba2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
KWGPRO 5.2 09/21/22	合景泰富集團	5.2000	21/9/2022	10/11/2021	每半年	定息	美元	94.760	11.499	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NANFUN 3 7/8 10/03/27	南豐財務有限公司	3.8750	3/10/2027	N/A	每半年	定息	美元	104.974	2.954	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
YUZHOU 5 3/8 PERP	禹洲地產	5.3750	永續	29/9/2022	每半年	可變動	美元	58.782	75.041	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ICBCIL 3 5/8 11/15/27	工銀國際租賃財務有限公司	3.6250	15/11/2027	N/A	每半年	定息	美元	107.201	2.341	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ICBCIL 3 1/8 11/15/22	工銀國際租賃財務有限公司	3.1250	15/11/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.000	0.255	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
GZRFPR 5 7/8 02/13/23	怡略有限公司	5.8750	13/2/2023	25/11/2021	每半年	定息	美元	65.933	42.674	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHGDNU 3 1/8 12/11/22	中廣核國際有限公司	3.1250	11/12/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.985	0.449	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
CHGDNU 3 3/4 12/11/27	中廣核國際有限公司	3.7500	11/12/2027	N/A	每半年	定息	美元	107.818	2.370	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	公用事業	電氣
LNGFOR 3.9 04/16/23	龍湖集團	3.9000	16/4/2023	N/A	每半年	定息	美元	103.640	1.384	Baa2	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
LNGFOR 4 1/2 01/16/28	龍湖集團	4.5000	16/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	106.366	3.356	Baa2	N/A	中級別風險 [2]	NO	金融	房地產
SWIPRO 3 1/2 01/10/28	太古地產MTN融資有限公司	3.5000	10/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	108.184	2.086	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CITLTD 3 1/2 07/11/23	中信股份	3.5000	11/7/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.635	0.755	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
CITLTD 4 01/11/28	中信股份	4.0000	11/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	109.831	2.290	A3	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	銀行
LAIFNG 5.65 01/18/23	麗豐債券2018有限公司	5.6500	18/1/2023	N/A	每半年	定息	美元	99.997	5.644	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
WREICL 3 1/2 01/17/28	九龍倉置業地產投資金融(英屬	3.5000	17/1/2028	N/A	每半年	定息	美元	106.885	2.305	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
FRESHK 4 3/8 02/27/23	遠東宏信	4.3750	27/2/2023	N/A	每半年	定息	美元	102.964	2.102	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SHUION 6 7/8 03/02/21	瑞安建業控股有限公司	6.8750	2/3/2021	N/A	每半年	定息	人民幣	0.000	0.000	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
MAFUAE 6 3/8 PERP	MAF全球證券有限公司	6.3750	永續	20/3/2026	每半年	可變動	美元	110.614	3.733	N/A	BB+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YXREIT 4 3/4 04/27/21	Yuexiu REIT MTN Co Ltd	4.7500	27/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	0.000	0.000	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	REITS
YUEXIU 5 3/8 10/19/23	Westwood Group Holdings Ltd	5.3750	19/10/2023	N/A	每半年	定息	美元	106.261	2.121	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
GZRFPR 7 04/25/21	怡略有限公司	7.0000	25/4/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-165.612	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HUADIA 3 7/8 05/17/23	中國華電海外發展2018有限公司	3.8750	17/5/2023	N/A	每半年	定息	美元	104.860	0.722	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
MGNLN 5 5/8 10/20/51	M&G公開有限公司	5.6250	20/10/2051	20/10/2031	每半年	可變動	英鎊	117.588	3.519	A3	BBB	高級別風險 [3]	YES	金融	保險
CDECST 7 1/2 02/12/22	成都經濟技術開發區國有資產投	7.5000	12/2/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.055	0.373	Ba2	N/A	高級別風險 [3]	YES	工業	工程及建造業
SINOCE 5 1/4 04/30/22	遠洋地產寶財IV有限公司	5.2500	30/4/2022	1/4/2022	每半年	定息	美元	101.744	1.127	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
NWSZF 5 3/4 PERP	天哩有限公司	5.7500	永續	31/1/2024	每半年	可變動	美元	104.524	3.640	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
CAPG 7.95 02/19/23	中國奧園	7.9500	19/2/2023	19/2/2022	每半年	定息	美元	64.621	47.032	B2 *-	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHIMAO 6 1/8 02/21/24	世茂房地產	6.1250	21/2/2024	21/2/2022	每半年	定息	美元	100.058	6.093	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 6 1/4 11/28/21	瑞安建業控股有限公司	6.2500	28/11/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.095	-6.746	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
YUZHOU 8 1/2 02/26/24	禹洲地產	8.5000	26/2/2024	26/2/2022	每半年	定息	美元	60.921	34.103	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 1/8 02/27/23	怡略有限公司	8.1250	27/2/2023	26/11/2021	每半年	定息	美元	65.826	44.839	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GZRFPR 8 5/8 02/27/24	怡略有限公司	8.6250	27/2/2024	27/2/2022	每半年	定息	美元	59.021	36.014	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 6 1/4 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	6.2500	永續	7/3/2024	每半年	定息	美元	103.989	4.446	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
POLYRE 3 7/8 03/25/24	保利房地產金融有限公司	3.8750	25/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	104.598	1.912	Baa3	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ORIEAS 3 7/8 03/20/24	歡樂寶資產控股公司	3.8750	20/3/2024	N/A	每半年	定息	美元	105.197	1.652	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
ORIEAS 4 1/2 03/20/29	歡樂寶資產控股公司	4.5000	20/3/2029	N/A	每半年	定息	美元	107.848	3.295	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
DAIGR 3.78 03/22/22	戴姆勒國際金融私人有限公司	3.7800	22/3/2022	N/A	每年	定息	人民幣	101.376	0.305	A3	A-	中級別風險 [2]	NO	消費品, 週期性	汽車製造
ESRCAY 7 7/8 04/04/22	ESR Cayman Ltd	7.8750	4/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	103.474	-0.136	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FUTLAN 6.15 04/15/23	新城發展	6.1500	15/4/2023	25/11/2021	每半年	定息	美元	96.215	8.963	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
HUADIA 4 PERP	中國華電海外發展管理有限公司	4.0000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	105.504	1.811	A2	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	綜合金融服務
AGILE 8 3/8 PERP	雅居樂集團	8.3750	永續	4/12/2023	每半年	可變動	美元	65.979	31.750	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GEMDAL 5.6 06/14/22	Gemdale Ever Prosperity Inve	5.6000	14/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	101.787	2.704	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SHIMAO 5.6 07/15/26	世茂房地產	5.6000	15/7/2026	15/7/2023	每半年	定息	美元	98.855	5.879	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CHIOLI 3.45 07/15/29	中國海外金融開曼VIII有限公司	3.4500	15/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	104.895	2.741	N/A	BBB+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
LOGPH 6 1/2 07/16/23	龍光地產	6.5000	16/7/2023	25/11/2021	每半年	定息	美元	101.284	5.386	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
TPHL 6 3/4 07/16/23	時代中國控股	6.7500	16/7/2023	16/7/2022	每半年	定息	美元	93.078	11.283	B1	B+	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 4 1/8 07/18/29	NWD(MTN)有限公司	4.1250	18/7/2029	N/A	每半年	定息	美元	101.461	3.903	N/A	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
SINOCE 4 3/4 08/05/29	遠洋地產寶財IV有限公司	4.7500	5/8/2029	5/5/2029	每半年	定息	美元	92.054	6.045	Baa3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22	建業地產	6.8750	8/8/2022	10/11/2021	每半年	定息	美元	67.955	65.566	B2	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHLGHD 11 1/2 09/26/21	中梁控股	11.5000	26/9/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-157.940	WR	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
BSDEIJ 5.95 01/23/25	全球Prime資本私人公司	5.9500	23/1/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	104.106	4.568	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LOGPH 6.9 06/09/24	龍光地產	6.9000	9/6/2024	9/9/2022	每半年	定息	美元	101.389	6.094	N/A	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
LIANYU 4.1 09/27/22	Shanhai Hong Kong Internatio	4.1000	27/9/2022	N/A	每半年	定息	美元	102.529	1.306	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	消費品, 非週期性	商業服務
WREICL 2 1/2 09/16/24	九龍倉置業地產投資金融(英屬	2.5000	16/9/2024	N/A	每半年	定息	美元	103.864	1.134	A2	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
ROADKG 6.7 09/30/24	RKPF海外2019(A)有限公司	6.7000	30/9/2024	30/9/2022	每半年	定息	美元	96.386	8.110	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
CHITRA 3.35 PERP	太陽快運企業公司	3.3500	永續	23/10/2022	每半年	可變動	美元	102.675	0.625	A3	N/A	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	消閒
BTSDF 5 5/8 10/24/24	H&H國際控股	5.6250	24/10/2024	25/11/2021	每半年	定息	美元	102.621	4.237	Ba3	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 非週期性	食品
YUZHOU 8 3/8 10/30/24	禹洲地產	8.3750	30/10/2024	30/10/2022	每半年	定息	美元	60.971	28.583	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CENCHI 7.9 11/07/23	建業地產	7.9000	7/11/2023	25/11/2021	每半年	定息	美元	55.033	43.489	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SUNHKC 5 3/4 11/15/24	新鴻基有限公司(英屬維京群島)	5.7500	15/11/2024	N/A	每半年	定息	美元	104.864	4.037	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	綜合金融服務
YUZHOU 8.3 05/27/25	禹洲地產	8.3000	27/5/2025	27/11/2022	每半年	定息	美元	59.378	26.551	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
RONXIN 8.1 06/09/23	融信中國	8.1000	9/6/2023	9/12/2021	每半年	定息	美元	51.908	57.647	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LPKRIJ 8 1/8 01/22/25	西塔資本私人有限公司	8.1250	22/1/2025	22/1/2023	每半年	定息	美元	107.303	5.159	B3	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
KAISAG 9.95 07/23/25	佳兆業集團	9.9500	23/7/2025	23/1/2023	每半年	定息	美元	33.372	51.999	B3 *-	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DB 6 PERP	德意志銀行	6.0000	永續	30/10/2025	每年	可變動	美元	106.375	4.191	Ba3 (hyb)	BB-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	銀行
EVERRE 8.9 05/24/21	中國恒大	8.9000	24/5/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-105.432	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LEEMAN 5 1/2 PERP	理文造紙	5.5000	永續	29/5/2024	每半年	可變動	美元	103.051	4.240	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	紙業
SOCAM 6 1/4 01/23/22	瑞安建業	6.2500	23/1/2022	N/A	每半年	定息	美元	99.118	9.909	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	工業	工程及建造業
FWDGRP 6 3/8 PERP	富衛集團有限公司	6.3750	永續	13/9/2024	每半年	可變動	美元	102.216	5.528	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
HSBC 6 1/4 PERP	匯豐控股	6.2500	永續	23/3/2023	每半年	可變動	美元	105.504	2.240	Baa3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
AGILE 7 3/4 PERP	雅居樂集團	7.7500	永續	25/5/2025	每半年	可變動	美元	65.719	22.107	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SINHLD 11 3/4 03/10/21	新力控股集團	11.7500	10/3/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-326.047	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DBSSP 3.6 PERP	星展集團	3.6000	永續	N/A	每半年	可變動	美元	101.000	-346.726	Baa1	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	銀行
KWGPRO 7.4 03/05/24	合景泰富集團	7.4000	5/3/2024	5/3/2022	每半年	定息	美元	92.335	11.185	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
AGILE 7 7/8 PERP	雅居樂集團	7.8750	永續	31/7/2024	每半年	可變動	美元	65.004	26.539	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
CATHAY 3 3/8 01/22/23	Cathay Pacific Mtn Financing	3.3750	22/1/2023	N/A	每半年	定息	新加坡元	100.210	3.223	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	消費品, 週期性	航空
AIA 3 3/8 04/07/30	友邦保險	3.3750	7/4/2030	7/1/2030	每半年	定息	美元	108.513	2.232	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	保險
HRINTH 3 3/8 02/24/30	華融金融2019有限公司	3.3750	24/2/2030	28/11/2029	每半年	定息	美元	89.940	4.858	Baa3 *-	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	投資公司
CCAMCL 2 1/2 03/18/25	China Cinda 2020 I Managemen	2.5000	18/3/2025	18/2/2025	每半年	定息	美元	100.807	2.245	A3*-	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
CCAMCL 3 03/18/27	China Cinda 2020 I Managemen	3.0000	18/3/2027	18/12/2026	每半年	定息	美元	101.831	2.617	A3*-	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
SUNHUN 2 3/4 05/13/30	新鴻基地產資本市場有限公司	2.7500	13/5/2030	13/2/2030	每半年	定息	美元	102.871	2.367	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
HYSAN 2 7/8 06/02/27	希慎MTN有限公司	2.8750	2/6/2027	2/3/2027	每半年	定息	美元	104.946	1.898	A3	N/A	中級別風險 [2]	YES	金融	房地產
SINOPE 2.7 05/13/30	中國石化集團海外發展2018	2.7000	13/5/2030	13/2/2030	每半年	定息	美元	102.565	2.358	A1	A+	中級別風險 [2]	YES	能源	油氣
ROADKG 5.9 03/05/25	RKPF海外2019(A)有限公司	5.9000	5/3/2025	5/3/2023	每半年	定息	美元	94.465	7.804	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
REDPRO 13 05/27/23	力高集團	13.0000	27/5/2023	27/5/2022	每半年	定息	美元	99.861	14.220	N/A	B-	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5.4 05/27/25	碧桂園	5.4000	27/5/2025	27/5/2023	每半年	定息	美元	101.002	5.089	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
LENOVO 5 7/8 04/24/25	聯想集團	5.8750	24/4/2025	N/A	每半年	定息	美元	113.002	1.998	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	科技	電腦
JINGRU 12 3/4 03/11/22	景瑞控股	12.7500	11/3/2022	N/A	每半年	定息	美元	93.228	32.753	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5 1/8 01/14/27	碧桂園	5.1250	14/1/2027	14/1/2024	每半年	定息	美元	99.979	5.128	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
COGARD 5 5/8 01/14/30	碧桂園	5.6250	14/1/2030	14/1/2025	每半年	定息	美元	101.266	5.430	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
SHUION 6.15 08/24/24	瑞安建業控股有限公司	6.1500	永續	24/8/2022	每半年	定息	美元	96.798	7.423	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FWDGRP 5 3/4 07/09/24	富衛集團有限公司	5.7500	9/7/2024	N/A	每半年	定息	美元	103.711	4.276	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	保險
SINHLD 9 1/2 10/18/21	新力控股集團	9.5000	18/10/2021	N/A	每半年	定息	美元	17.249	45399.983	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
TVB 3 5/8 10/11/21	電視廣播金融有限公司	3.6250	11/10/2021	N/A	每半年	定息	美元	101.000	-113.225	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	通訊	傳媒
JIAYUA 12 1/2 04/08/23	佳源國際控股	12.5000	8/4/2023	N/A	每半年	定息	美元	90.121	20.736	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
DAFAPG 12 3/8 07/30/22	大發地產	12.3750	30/7/2022	N/A	每半年	定息	美元	92.319	23.951	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
NWDEVL 4.8 PERP	NWD金融英屬維京群島有限公司	4.8000	永續	9/9/2023	每半年	定息	美元	98.449	4.875	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
FOSUNI 5.05 01/27/27	財星有限公司(英屬維京群島)	5.0500	27/1/2027	27/1/2025	每半年	定息	美元	93.436	6.546	N/A	BB	高級別風險 [3]	YES	消費品, 週期性	酒店
AGILE 6.05 10/13/25	雅居樂集團	6.0500	13/10/2025	13/10/2023	每半年	定息	美元	82.868	11.564	Ba3	N/A	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
ANTOIL 7 1/2 12/02/22	安東油田服務	7.5000	12/2/2022	2/12/2021	每半年	定息	美元	98.398	9.058	B1	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	能源	油氣
FRESHK 4.7 02/09/24	遠東宏信	4.7000	9/2/2024	N/A	每半年	定息	人民幣	102.259	3.658	N/A	BBB-	中級別風險 [2]	YES	金融	綜合金融服務
YUZHOU 8 5/8 01/23/22	禹洲集團	8.6250	23/1/2022	N/A	每半年	定息	美元	81.331	104.888	B3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
REDPRO 8 04/13/22	力高集團	8.0000	13/4/2022	N/A	每半年	定息	美元	86.072	44.428	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
AGILE 6 7/8 PERP	雅居樂集團	6.8750	永續	7/3/2023	每半年	可變動	美元	66.446	41.563	Ba3	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ZHLGHD 8 1/2 05/19/22	中梁控股	8.5000	永續	N/A	每半年	定息	美元	78.198	59.835	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
GRNLHK 9 5/8 06/03/22	綠地香港	9.6250	3/6/2022	N/A	每半年	定息	美元	92.084	24.592	N/A	N/A	非常高級別風險 [4]	YES	金融	房地產
ROADKG 5 1/8 07/26/26	RKPF Overseas 2020 A Ltd	5.1250	26/7/2026	26/7/2024	每半年	定息	美元	89.443	7.829	Ba3	BB-	高級別風險 [3]	YES	金融	房地產
#N/A Invalid Field	融創中國	0.0000	永續	3/8/2022		定息	美元	79.232	16.260	#N/A Invalid Field	#N/A Invalid Field	高級別風險 [3]		金融	房地產

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